Flux de Trésorerie Spartacus Metals Inc.

Actions

SPAR

CA8467711039

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:15:01 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^CAD	+9,52%		-28,12%	+15,00%

29/09	Spartacus Metals Inc. annonce des changements au sein de son conseil d’administration	CI
10/09	Spartacus Metals Inc. annonce l'intention de Kulwant (Kal) Malhi de démissionner du conseil d'administration	CI

1cd8706a966f6b.7fnA5-uvsd4aQYiqshAg_-odC_GCjoNpR5UKgnm5t4k.m5C5vqHnibgoC-vB5mcQlcd6PKn0_uc7Dthp9RPPxPyZvI2QiuXh738l_w

Données Financières Publiées: SPARTACUS METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	295 k	285 k	291 k	311 k	260 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	70,94 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	198 k	-	35 k	610 k	551 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	493 k	285 k	326 k	992 k	812 k
Résultat d'Exploitation	-493 k	-285 k	-326 k	-992 k	-812 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	855	83	51
Charges d'intérêt nettes	-	-	855	83	51
Autres produits non opérationnels	-	-	300 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-493 k	-285 k	-25,39 k	-992 k	-812 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	354 k	-	-	-	100 k
Règlements judiciaires	-	-	-	50 k	-
EBT, elements non courants inclus	-139 k	-285 k	-25,39 k	-942 k	-712 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-139 k	-285 k	-25,39 k	-942 k	-712 k
Résultat net part du groupe	-139 k	-285 k	-25,39 k	-942 k	-712 k
Résultat net	-139 k	-285 k	-25,39 k	-942 k	-712 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-139 k	-285 k	-25,39 k	-942 k	-712 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-139 k	-285 k	-25,39 k	-942 k	-712 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0	-0,13	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0	-0,13	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,43 M	6,43 M	6,43 M	7,48 M	7,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0	-0,13	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0	-0,13	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,43 M	6,43 M	6,43 M	7,48 M	7,93 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0	-0,08	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0	-0,08	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-295 k	-86,94 k	-291 k	-382 k	-260 k
EBITA	-493 k	-285 k	-326 k	-992 k	-812 k
EBIT	-493 k	-285 k	-326 k	-992 k	-812 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-308 k	-178 k	-15,87 k	-620 k	-507 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	295 k	285 k	291 k	311 k	260 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	70,94 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	70,94 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	739 k	245 k	271 k	410 k	153 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	739 k	245 k	271 k	410 k	153 k
Autres créances	15,85 k	41,46 k	7,14 k	6,93 k	3,89 k
Total des créances	15,85 k	41,46 k	7,14 k	6,93 k	3,89 k
Dépenses payées d'avance	-	16,84 k	14,52 k	4,88 k	2,38 k
Total de l'actif circulant	755 k	303 k	293 k	422 k	159 k
Immobilisations corporelles brutes	1,13 M	1,18 M	1,17 M	475 k	16,27 k
Immobilisations corporelles nettes	1,13 M	1,18 M	1,17 M	475 k	16,27 k
Total des actifs	1,89 M	1,48 M	1,46 M	898 k	176 k
Passifs
Comptes à payer, total	137 k	17,6 k	21,1 k	28,44 k	18,17 k
Total du passif circulant	137 k	17,6 k	21,1 k	28,44 k	18,17 k
Total du passif	137 k	17,6 k	21,1 k	28,44 k	18,17 k
Actions ordinaires, total	10,41 M	10,41 M	10,41 M	10,71 M	10,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,13 M	-10,42 M	-10,45 M	-11,39 M	-12,1 M
Résultat global et autres	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,55 M	1,55 M
Total des fonds propres ordinaires	1,75 M	1,47 M	1,44 M	869 k	157 k
Total des capitaux propres	1,75 M	1,47 M	1,44 M	869 k	157 k
Total du passif et des capitaux propres	1,89 M	1,48 M	1,46 M	898 k	176 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,43 M	6,43 M	7,68 M	7,93 M	7,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,43 M	6,43 M	6,43 M	7,93 M	7,93 M
Actif net par action	0,27	0,23	0,22	0,11	0,02
Actif corporel net	1,75 M	1,47 M	1,44 M	869 k	157 k
Actif corporel net par action	0,27	0,23	0,22	0,11	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-739 k	-245 k	-271 k	-410 k	-153 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-139 k	-285 k	-25,39 k	-942 k	-712 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	198 k	-	35 k	610 k	551 k
Amortissements et dépréciations, Total	198 k	-	35 k	610 k	551 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-354 k	-	-	-	-100 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	70,94 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	12,27 k	-25,61 k	34,32 k	209	3,04 k
Variation des dettes fournisseurs	111 k	-120 k	3,49 k	7,34 k	-10,27 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-16,84 k	2,32 k	9,65 k	2,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 k	-447 k	49,74 k	-244 k	-265 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-210 k	-47,58 k	-23,47 k	-16,89 k	-92,1 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	100 k	100 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	246 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	200 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	236 k	-47,58 k	-23,47 k	83,11 k	7,9 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	300 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	300 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	64,59 k	-495 k	26,27 k	139 k	-257 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-197 k	-388 k	-152 k	61,07 k	-52,92 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-197 k	-388 k	-152 k	61,07 k	-52,92 k
Variation du fonds de roulement net	-123 k	162 k	-40,13 k	-17,2 k	4,73 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,19	-10,57	-13,85	-52,57	-94,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,92	-11,07	-14,04	-53,7	-98,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,63	-17,72	-1,75	-81,58	-138,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,63	-17,72	-1,75	-81,58	-138,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,51	17,22	13,88	14,84	8,77
Quick Ratio	5,51	16,26	13,19	14,67	8,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,25	-25,39	2,36	-8,58	-14,59
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,27	1,19	1,44	3,17	10,35
Dette nette / EBITDA	2,51	2,82	0,93	1,07	0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,46	1,82	0,86	1,03	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-368,11	-70,49	235	31,23	-31,85
EBITA, 1 an Croissance en %	61,66	-42,16	14,51	204,08	-18,18
EBIT, 1 an Croissance %	61,66	-42,16	14,51	204,08	-18,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54	105,32	-91,09	3,61 k	-24,45
Résultat net, Croissance 1 an	-54	105,32	-91,09	3,61 k	-24,45
Résultat net normalisé sur 1 an	63,28	-42,16	-91,09	3,81 k	-18,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,08	105,32	-91,09	3,09 k	-28,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,93	4,2	-0,98	-59,31	-96,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,46	-21,43	-1,48	-38,58	-80,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,35	-16,28	-1,73	-39,65	-81,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,35	-16,28	-1,73	-39,65	-81,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,13	160,62	-111,13	-590,45	8,69
CAPEX, Croissance 1 an	-32,05	-77,37	-50,67	-28,04	445,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,43	96,81	-60,73	-140,12	-186,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,43	96,81	-60,73	-140,12	-186,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,13	-11,05	-0,57	109,67	-5,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,44	-3,3	-18,61	86,6	57,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,44	-3,3	-18,61	86,6	57,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,14	-2,82	-57,22	81,83	429,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,14	-2,82	-57,22	81,83	429,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,69	-2,82	-77,3	86,6	465,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,2	-2,9	-57,23	68,65	376,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,97	3,56	1,58	-36,52	-88,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,65	-12,01	-12,02	-22,21	-65,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,31	-11,92	-9,3	-22,99	-66,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,31	-11,92	-9,3	-22,99	-66,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,42	19,58	-46,14	-26,12	130,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	66,79	-60,78	-66,58	-40,42	98,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,4	-12,87	-12,09	-60,31	-41,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,4	-12,87	-12,09	-60,31	-41,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-47,58	38,39	9,07	44,16
EBITA, 3 ans CAGR %	7,04	-34,59	2,3	26,29	41,77
EBIT, 3 ans CAGR %	7,04	-34,59	2,3	26,29	41,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,35	-34,66	-56,18	89,35	35,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,35	-34,66	-56,18	89,35	35,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,04	-34,12	-56,18	26,28	41,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,4	-34,73	-56,2	80,08	26,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,66	9,32	2,03	-25,12	-76,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,35	-12,49	-8,63	-21,95	-50,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,29	-12,34	-8,65	-20,82	-52,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,29	-12,34	-8,65	-20,82	-52,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,58	-2,56	-45,81	12,47	-15,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,66	-14,29	-57,67	-56,85	24,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,23	24,98	-33,2	-32,32	-48,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,23	24,98	-33,2	-32,32	-48,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,41	-16,56	-	-8,73	18,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,64	-9,85	-4,07	-0,52	21,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,64	-9,85	-4,07	-0,52	21,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,82	-10,14	-51	-1,61	18,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,82	-10,14	-51	-1,61	18,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,21	-9,85	-42,43	-0,09	21,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,24	-15,61	-51,03	-4,58	13,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,21	-6,24	-3,45	-12,05	-56,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,58	-17,56	-14,03	-16,52	-37,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,69	-17,28	-14,18	-16,77	-39,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,69	-17,28	-14,18	-16,77	-39,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,01	-1,91	-37,28	-12,77	-3,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,7	-36,18	-13,31	-25,89	-21,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,93	-10,52	-5,73	-21,01	-36,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,93	-10,52	-5,73	-21,01	-36,45