Flux de Trésorerie Dive Group Inc.

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Données Financières Publiées: DIVE GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	4,01 Md	8,27 Md	12,36 Md
Total Chiffre d'affaires	4,01 Md	8,27 Md	12,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,08 Md	6,21 Md	9,41 Md
Résultat Brut	929 M	2,05 Md	2,95 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	987 M	1,91 Md	2,41 Md
Provision pour créances douteuses	1,15 M	-10,14 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,09 M	35,82 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 Md	1,93 Md	2,41 Md
Résultat d'Exploitation	-84,76 M	120 M	542 M
Intérêts payés, total	-8,03 M	-6,5 M	-6,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16 k	14 k	14 k
Charges d'intérêt nettes	-8,01 M	-6,48 M	-6,32 M
Autres produits non opérationnels	117 M	24,41 M	10,59 M
EBT, hors éléments non courants	23,78 M	138 M	547 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-708 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,71 M	-14,65 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-8,36 M
Autres éléments non courants	3,8 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	23,16 M	123 M	538 M
Charge d'impôt	11,67 M	-45,07 M	217 M
Résultat des activités poursuivies	11,49 M	168 M	321 M
Résultat net part du groupe	11,49 M	168 M	321 M
Résultat net	11,49 M	168 M	321 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,49 M	168 M	321 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,49 M	168 M	321 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,6	23,38	42,86
BPA de base - Activités poursuivies	1,6	23,38	42,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,2 M	7,2 M	7,49 M
Bénéfice net par action - dilué	1,6	23,38	38,06
BPA dilué - Activités poursuivies	1,6	23,38	38,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,2 M	7,2 M	8,43 M
BPA de base normalisé	2,06	11,97	45,61
BPA dilué normalisé	2,06	11,97	40,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-57,34 M	138 M	588 M
EBITA	-84,76 M	120 M	542 M
EBIT	-84,76 M	120 M	542 M
Taux d’imposition effectif (%)	50,37	-36,56	40,36
Total des impôts courants	-	848 k	175 M
Total des impôts différés	-	-45,92 M	42,37 M
Résultat net normalisé	14,86 M	86,21 M	342 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,16 M	753 k	328 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	123 M	412 M	435 M
Dépense de marketing	123 M	412 M	435 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,58 Md	1,78 Md	2,04 Md
Total des liquidités et VMP	1,58 Md	1,78 Md	2,04 Md
Créances clients, total	446 M	919 M	1,15 Md
Notes à recevoir	17,85 M	-	-
Total des créances	464 M	919 M	1,15 Md
Autres actifs à court terme, total	59,22 M	45,61 M	54,51 M
Total de l'actif circulant	2,1 Md	2,74 Md	3,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	141 M	263 M	793 M
Amortissements cumulés	-33,03 M	-45,95 M	-87,16 M
Immobilisations corporelles nettes	108 M	217 M	706 M
Autres immobilisations incorporelles, total	61,49 M	74,86 M	215 M
Actifs d'impôts différés à long terme	44,11 M	90,02 M	47,65 M
Autres actifs à long terme, total	21,91 M	22,09 M	100 M
Total des actifs	2,34 Md	3,15 Md	4,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	315 M	698 M	13,71 M
Charges à payer, total	323 M	739 M	788 M
Emprunts à court terme	-	-	30 M
Part à court terme de la dette à long terme	235 M	229 M	135 M
Impôts sur le revenu à payer	837 k	846 k	192 M
Autres passifs à court terme	46,05 M	127 M	1,02 Md
Total du passif circulant	921 M	1,79 Md	2,18 Md
Dette à long terme	597 M	368 M	193 M
Autres passifs non courants	25,81 M	20,11 M	49,37 M
Total du passif	1,54 Md	2,18 Md	2,42 Md
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	316 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	306 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	785 M	953 M	1,27 Md
Résultat global et autres	674 k	674 k	674 k
Total des fonds propres ordinaires	795 M	964 M	1,9 Md
Total des capitaux propres	795 M	964 M	1,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,34 Md	3,15 Md	4,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,2 M	7,2 M	8,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,2 M	7,2 M	8,3 M
Actif net par action	110,48	133,87	228,57
Actif corporel net	734 M	889 M	1,68 Md
Actif corporel net par action	101,94	123,47	202,64
Total de la dette	833 M	597 M	359 M
Dette nette	-749 M	-1,18 Md	-1,68 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Terres possédées	-	79,31 M	79,31 M
Bâtiments, total	87,92 M	104 M	458 M
Machines, total	39,63 M	62,59 M	198 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20,31 M	10,17 M	8,09 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024
Résultat net	11,49 M	168 M	321 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,42 M	18,37 M	46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	42 k
Amortissements et dépréciations, Total	27,42 M	18,37 M	46,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	17,61 M	32,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,71 M	14,65 M	8,36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	708 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	46,4 M	47,39 M	282 M
Variation des créances	-273 M	-462 M	-233 M
Variation des dettes fournisseurs	176 M	380 M	5,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	218 M	404 M	164 M
Flux de trésorerie d'exploitation	211 M	588 M	626 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,35 M	-144 M	-498 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24,75 M	-29,18 M	-153 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,1 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5 M	17,85 M	-
Autres activités d'investissement, total	-9,77 M	-1,1 M	-76,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	-64,76 M	-156 M	-728 M
Dette à court terme émise, total	-	-	30 M
Dette à long terme émise, total	-	-	200 M
Total de la dette émise	-	-	230 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-235 M	-235 M	-469 M
Total de la dette remboursée	-235 M	-235 M	-469 M
Émission d'actions ordinaires	674 k	-	611 M
Autres activités de financement, total	1 k	-	-10,04 M
Flux de trésorerie de financement	-234 M	-235 M	363 M
Ajustements des taux de change	18 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-88,61 M	196 M	260 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,19 M	6,44 M	6,49 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	199 k	839 k	848 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	371 M	-35,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	375 M	-31,6 M
Variation du fonds de roulement net	-	-438 M	-202 M
Dette nette émise (remboursée)	-235 M	-235 M	-239 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,73	9,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,7	17,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,14	22,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,14	22,45
Analyse des marges
Marge brute %	23,17	24,86	23,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,61	23,1	19,49
Marge d’EBITDA %	-1,43	1,67	4,76
Marge EBITA %	-2,11	1,45	4,39
Marge d'EBIT %	-2,11	1,45	4,39
Marge des activités poursuivies %	0,29	2,04	2,6
Marge nette %	0,29	2,04	2,6
Net Avail. Pour la marge commune %	0,29	2,04	2,6
Marge nette normalisée %	0,37	1,04	2,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,49	-0,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,54	-0,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,01	3,31
Rotation des actifs corporels	-	50,87	26,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,11	11,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,29	1,53	1,49
Quick Ratio	2,2	1,5	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,33	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,13	30,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,77	0,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,67	61,99	18,93
Dette totale / Capital total	51,14	38,27	15,92
Dette à long terme / Capitaux propres	75,11	38,18	10,2
Dette à long terme / Capital total	36,7	23,57	8,58
Dette totale / Total de l'actif	66	69,36	56,06
EBIT / Charges d'intérêt	-10,56	18,47	85,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,14	21,3	92,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,67	-0,87	14,26
Dette totale / EBITDA	-14,52	4,32	0,61
Dette nette / EBITDA	13,06	-8,53	-2,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,89	-106,24	3,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,99	209,85	-18,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	106,16	49,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	121,15	43,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-341,34	277,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-241,59	351,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	-241,59	351,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,36 k	90,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,36 k	90,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	480,03	296,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,36 k	62,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	105,94	25,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	101,45	225,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	34,46	37,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,11	89,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,16	96,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	179,14	6,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	296,17	245,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-109,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-108,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	75,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	78,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	220,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	152,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	152,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	428,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	428,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	379,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	388,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	60,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	155,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	35,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	54,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	72,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	270,18