Notations Diamondback Energy, Inc.

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US25278X1090

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
205,9 ^USD	-0,91%		+1,62%	+32,74%

29/04	Le secteur mondial de l'amont devrait faire l'objet de transactions d'une valeur de 150 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2024, selon un rapport	RE
29/04	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie déclinent avant la cloche lundi	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
Avec un PER à 11.12 pour l'exercice en cours et 9.38 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.76 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+32,74%	37,05 Md	C+
CHEVRON CORPORATION	+11,51%	306 Md	A-
CONOCOPHILLIPS	+12,19%	153 Md	C
CNOOC LIMITED	+52,00%	124 Md	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+23,06%	83,43 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+12,65%	78,06 Md	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+21,66%	62,81 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+14,27%	60,08 Md	C+
HESS CORPORATION	+13,16%	49,91 Md	A-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,24%	34,99 Md	A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux