Finances Deere & Company Sao Paulo

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DEEC34

BRDEECBDR003

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 21:53:28 28/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
69,68 ^BRL	+1,32%		+2,10%	+8,30%

25/06	Un initié de Deere a vendu des actions pour une valeur de 5 048 913 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
14/06	Les gagnants raflent tout

Valorisation

Période Fiscale : Octobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	54 823	71 456	106 137	119 777	104 011	102 961	-	-
Valeur Entreprise ¹	95 719	109 747	145 804	166 168	159 018	158 550	158 548	156 423
PER	17,2 x	26,2 x	18 x	17 x	10,4 x	14,7 x	14,7 x	12,9 x
Rendement	1,75%	1,33%	0,97%	1,08%	1,34%	1,54%	1,58%	2,05%
Capitalisation / CA	1,57 x	2,28 x	2,67 x	2,5 x	1,87 x	2,26 x	2,26 x	2,17 x
Valeur Entreprise / CA	2,74 x	3,51 x	3,67 x	3,47 x	2,86 x	3,48 x	3,48 x	3,29 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,6 x	20,6 x	16,1 x	15,8 x	11,3 x	15,2 x	15,1 x	13,6 x
Valeur Entreprise / FCF	46 x	16,5 x	21,2 x	32,5 x	22,4 x	30 x	25,3 x	22,8 x
FCF Yield	2,18%	6,07%	4,72%	3,07%	4,46%	3,33%	3,96%	4,39%
Price to Book	4,78 x	5,53 x	5,79 x	5,96 x	4,84 x	4,76 x	4,62 x	3,77 x
Nbr de Titres (en Milliers)	314 873	313 375	310 061	301 820	288 001	275 570	-	-
Cours de référence ²	174,1	228,0	342,3	396,8	361,2	373,6	373,6	373,6
Date de publication	27.11.19	25.11.20	24.11.21	23.11.22	22.11.23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Octobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	34 886	31 272	39 737	47 917	55 565	45 541	45 519	47 481
EBITDA ¹	5 430	5 321	9 055	10 549	14 081	10 409	10 500	11 532
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 415	4 305	8 012	9 508	12 958	9 046	9 019	9 701
Marge d'exploitation	12,66%	13,77%	20,16%	19,84%	23,32%	19,86%	19,81%	20,43%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 088	3 883	7 602	9 127	13 019	9 078	8 977	9 573
Résultat net ¹	3 253	2 751	5 963	7 131	10 166	7 042	6 706	7 332
Marge nette	9,32%	8,8%	15,01%	14,88%	18,3%	15,46%	14,73%	15,44%
BNA ²	10,15	8,690	18,99	23,28	34,63	25,40	25,41	28,92
Free Cash Flow ¹	2 082	6 667	6 878	5 108	7 091	5 276	6 271	6 860
Marge FCF	5,97%	21,32%	17,31%	10,66%	12,76%	11,59%	13,78%	14,45%
FCF Conversion (EBITDA)	38,34%	125,3%	75,96%	48,42%	50,36%	50,69%	59,73%	59,49%
FCF Conversion (Résultat net)	64%	242,35%	115,34%	71,63%	69,75%	74,93%	93,52%	93,57%
Dividende / Action ²	3,040	3,040	3,320	4,280	4,830	5,764	5,889	7,672
Date de publication	27.11.19	25.11.20	24.11.21	23.11.22	22.11.23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Octobre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Chiffre d'affaires ¹	8 531	12 034	13 000	14 351	11 402	16 079	14 284	13 801	10 486	13 610	11 098	10 286	9 688	12 910	11 649
EBITDA ¹	1 492	2 931	3 156	3 192	2 797	4 184	3 773	3 276	2 496	3 404	2 393	1 961	2 388	3 326	2 978
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 235	2 670	2 646	2 957	2 518	3 898	3 516	3 025	2 194	3 098	2 119	1 685	1 852	2 769	2 407
Marge d'exploitation	14,48%	22,19%	20,35%	20,6%	22,08%	24,24%	24,61%	21,92%	20,92%	22,76%	19,09%	16,38%	19,11%	21,45%	20,66%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 151	2 552	2 539	2 886	2 493	3 848	3 606	3 073	2 215	3 117	2 200	1 819	1 555	2 578	2 160
Résultat net ¹	903	2 098	1 884	2 246	1 959	2 860	2 978	2 369	1 751	2 370	1 666	1 294	1 260	2 000	1 716
Marge nette	10,58%	17,43%	14,49%	15,65%	17,18%	17,79%	20,85%	17,17%	16,7%	17,41%	15,01%	12,58%	13,01%	15,49%	14,73%
BNA ²	2,920	6,810	6,160	7,440	6,550	9,650	10,20	8,260	6,230	8,530	5,874	4,888	5,115	7,736	6,668
Dividende / Action ²	1,050	1,050	1,050	1,130	1,130	1,200	1,250	1,250	1,470	1,470	1,460	1,466	0,9161	0,9517	0,9517
Date de publication	18.02.22	20.05.22	19.08.22	23.11.22	17.02.23	19.05.23	18.08.23	22.11.23	15.02.24	16.05.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Octobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	40 896	38 291	39 667	46 391	55 007	55 589	55 587	53 461
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,531 x	7,196 x	4,381 x	4,398 x	3,906 x	5,341 x	5,294 x	4,636 x
Free Cash Flow ¹	2 082	6 667	6 878	5 108	7 091	5 276	6 271	6 860
ROE (RN / Capitaux Propres)	28,7%	22,6%	38%	36,9%	48,4%	31,3%	28,5%	30,6%
ROA (RN / Total Actif)	4,45%	3,72%	7,49%	8,19%	10,5%	11,7%	10,4%	15,3%
Total Actifs ¹	73 088	74 051	79 603	87 072	97 058	60 345	64 264	47 919
Actif net par Action ²	36,50	41,30	59,10	66,50	74,60	78,60	80,90	99,10
Cash Flow Par Action ²	15,70	16,60	24,50	15,30	29,30	34,50	36,30	34,70
Capex ¹	1 118	816	848	1 134	1 498	1 875	1 474	1 347
Capex / CA	3,2%	2,61%	2,13%	2,37%	2,7%	4,12%	3,24%	2,84%
Date de publication	27.11.19	25.11.20	24.11.21	23.11.22	22.11.23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Deere & Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

373,6 USD

Objectif de cours Moyen

421,8 USD

Ecart / Objectif Moyen

+12,89%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines pour l'agriculture

	Varia. 1 janv.	Capi.
THE TORO COMPANY	-2,58%	9,58 Md
ESCORTS KUBOTA LIMITED	+39,00%	5,49 Md
BUCHER INDUSTRIES AG	+2,49%	4,15 Md
TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI	+31,04%	2,83 Md
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED	+48,99%	1,92 Md
LINDSAY CORPORATION	-4,86%	1,43 Md
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	+3,96%	728 M
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LIMITED	+19,36%	615 M
YAMABIKO CORPORATION	+52,54%	583 M

Machines pour l'agriculture