Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
10,48 USD | +2,29% | -2,56% | -20,70% |
23/04 | CRESCENT ENERGY COMPANY : Wells Fargo Securities persiste à l'achat | ZM |
28/03 | EnCap Investments cherche à vendre le producteur de pétrole de l'Utah XCL Resources, selon certaines sources | RE |
Synthèse
- Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
- Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-20,70% | 1,14 Md | - | ||
+7,68% | 294 Md | A- | ||
+5,24% | 146 Md | C | ||
+55,38% | 128 Md | B+ | ||
+17,92% | 80,27 Md | B | ||
+8,78% | 74,75 Md | B- | ||
+19,83% | 62,53 Md | B- | ||
+8,21% | 57,13 Md | C+ | ||
+10,06% | 48,14 Md | A- | ||
+27,34% | 34,96 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action CRGY
- Notations Crescent Energy Company