224C0966

AV415

19 juin 2024

Déclaration des achats et des ventes effectués pendant une offre publique

(article 231-46 du règlement général)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT,

LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

COVIVIO

(Euronext Paris)

Opérateur

Nature et date de l'opération

Titres concernés

Cours

Nombre total de titres possédés à l'issue de la

(€)

transaction

achat le 18/06/2024

198 actions

45,60

vente le 18/06/2024

15 801 actions

45,60

transfert d'actifs in* le 18/06/2024

206 actions

45,65

transfert de garantie in** le 18/06/2024

6 200 actions

-

BlackRock, Inc.

achat le 18/06/2024

360 actions

-

5 913 508 actions et droits de vote***

code FR0000064578

réduction d'une position courte le 18/06/2024

8 125 CFD

45,60

- 238 391 CFD****/*****

code FR0000064578

  • Le transfert d'actifs in résulte notamment du transfert par un client d'un portefeuille d'actifs à BlackRock.
  • Le transfert de garantie in est une garantie financière reçue par BlackRock qui vise à réduire le risque de contrepartie.
  • En ce compris 358 335 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
  • « Contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance.
  • Il est rappelé que la société BlackRock, Inc. détient par ailleurs une position longue de 8 917 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0924 du 17 juin 2024).

________

224C0966-AV415

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Covivio SA published this content on 24 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 June 2024 09:10:07 UTC.