224C0818

AV337

5 juin 2024

Déclaration des achats et des ventes effectués pendant une offre publique

(article 231-46 du règlement général)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT,

LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

COVIVIO

(Euronext Paris)

Opérateur

Nature et date de l'opération

Titres concernés

Cours

Nombre total de titres possédés à l'issue de la

(€)

transaction

achat le 04/06/2024

4 736 actions

49,56

vente le 04/06/2024

976 actions

49,56

transfert d'actifs out* le 04/06/2024

250 actions

49,63

transfert de garantie in** le 04/06/2024

326 actions

-

6 113 411 actions et droits de vote***

BlackRock, Inc.

code FR0000064578

réduction d'une position courte le 04/06/2024

115 CFD

49,56

accroissement d'une position courte le 04/06/2024

1 177 CFD

49,56

- 295 827 CFD****/*****

code FR0000064578

  • Le transfert d'actifs out résulte notamment du transfert par BlackRock d'un portefeuille d'actifs d'un client à un autre gestionnaire.
  • Le transfert de garantie in est une garantie financière reçue par BlackRock qui vise à réduire le risque de contrepartie.
  • En ce compris 386 897 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
  • « Contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance.
  • Il est rappelé que la société BlackRock, Inc. détient par ailleurs une position longue de 9 141 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0690 du 22 mai 2024).

________

224C0818-AV337

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Covivio SA published this content on 05 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 June 2024 15:25:03 UTC.