Ratios Financiers CleanCore Solutions, Inc.

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US1844921064

Produits ménagers

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1506 ^USD	-0,46%		-0,92%	-42,08%

14/08	CleanCore Solutions prévoit de changer de nom pour devenir Zone Frontier	MT
11/08	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT

0089f.JETUZLIcZ8dv2HZLs8enHccMmLaGeLmWEkzMEzxHlWM.CS6FKtpSX_c4qUYc1rXwKvJN0MC0M_v3fHSKZn8D_CZ8DKFU_0wQkzzsTg

Données Financières Publiées: CLEANCORE SOLUTIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,67 M	2,65 M	2,44 M	1,6 M	2,07 M
Total Chiffre d'affaires	1,67 M	2,65 M	2,44 M	1,6 M	2,07 M
Coût des marchandises vendues, total	1,22 M	1,94 M	1,71 M	809 k	1,09 M
Résultat Brut	449 k	711 k	730 k	796 k	986 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 M	959 k	5,77 M	2,59 M	6,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,06 k	18,32 k	6,21 k	155 k	199 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	977 k	5,78 M	2,74 M	7,11 M
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-267 k	-5,05 M	-1,95 M	-6,13 M
Intérêts payés, total	-212 k	-275 k	-293 k	-335 k	-356 k
Charges d'intérêt nettes	-212 k	-275 k	-293 k	-335 k	-356 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	120
EBT, hors éléments non courants	-1,41 M	-542 k	-5,34 M	-2,28 M	-6,48 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-261 k
EBT, elements non courants inclus	-1,41 M	-542 k	-5,34 M	-2,28 M	-6,74 M
Résultat des activités poursuivies	-1,41 M	-542 k	-5,34 M	-2,28 M	-6,74 M
Résultat net part du groupe	-1,41 M	-542 k	-5,34 M	-2,28 M	-6,74 M
Résultat net	-1,41 M	-542 k	-5,34 M	-2,28 M	-6,74 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-320 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,41 M	-542 k	-5,02 M	-2,28 M	-6,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,41 M	-542 k	-5,02 M	-2,28 M	-6,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-2,18	-0,49	-0,79
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-2,18	-0,49	-0,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	2,3 M	4,66 M	8,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-2,18	-0,49	-0,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-2,18	-0,49	-0,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	2,3 M	4,66 M	8,55 M
BPA de base normalisé	-	-	-1,45	-0,31	-0,47
BPA dilué normalisé	-	-	-1,45	-0,31	-0,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,18 M	-247 k	-4,93 M	-1,79 M	-5,92 M
EBITA	-1,2 M	-267 k	-5,05 M	-1,79 M	-5,93 M
EBIT	-1,2 M	-267 k	-5,05 M	-1,95 M	-6,13 M
EBITDAR	-	-	-4,88 M	-1,66 M	-5,76 M
Résultat net normalisé	-880 k	-339 k	-3,34 M	-1,43 M	-4,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43,52 k	30,88 k	19,56 k	116 k	92,6 k
Dépense de marketing	43,52 k	30,88 k	19,56 k	116 k	92,6 k
Dépenses générales et administratives	1,58 M	928 k	5,75 M	2,34 M	6,66 M
Charges locatives nettes, total	-	-	57,63 k	131 k	162 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	104 k	109 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	27,06 k	52,97 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	671 k	3,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	4,12 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	4,12 M	671 k	3,2 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	135 k	264 k	393 k	2,02 M	1,46 M
Total des liquidités et VMP	135 k	264 k	393 k	2,02 M	1,46 M
Créances clients, total	151 k	303 k	234 k	467 k	658 k
Autres créances	101 k	103 k	-	-	-
Total des créances	252 k	405 k	234 k	467 k	658 k
Stocks	751 k	1 M	672 k	672 k	1,38 M
Dépenses payées d'avance	74 k	62,22 k	136 k	55,36 k	98,91 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	303 k	-	225 k
Total de l'actif circulant	1,21 M	1,73 M	1,74 M	3,21 M	3,82 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	468 k	537 k	439 k
Amortissements cumulés	-	-	-63	-1,13 k	-11,54 k
Immobilisations corporelles nettes	10,92 k	27,64 k	468 k	535 k	427 k
Goodwill	-	-	2,24 M	2,24 M	2,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,73 k	4,63 k	1,64 M	1,49 M	1,97 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	9,44 k	9,44 k	9,44 k
Total des actifs	1,23 M	1,76 M	6,09 M	7,48 M	8,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,63 k	121 k	267 k	176 k	909 k
Charges à payer, total	1,45 k	-	234 k	392 k	518 k
Emprunts à court terme	6,85 M	7,52 M	3,2 M	-	415 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	698 k	690 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	87,98 k	132 k	145 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	10,4 k	-
Autres passifs à court terme	81,82 k	128 k	156 k	96,64 k	170 k
Total du passif circulant	6,97 M	7,77 M	3,95 M	1,51 M	2,85 M
Dette à long terme	-	-	-	1,82 M	3,88 M
Contrats de location à long terme	-	-	399 k	418 k	273 k
Autres passifs non courants	4,95 k	1,28 k	-	-	-
Total du passif	6,97 M	7,77 M	4,35 M	3,74 M	7 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	400	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	400	-	-
Actions ordinaires, total	1,94 M	2,22 M	246	823	1,18 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	6,77 M	11,04 M	15,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,68 M	-8,22 M	-5,02 M	-7,3 M	-14,05 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	21,26 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,74 M	-6,01 M	1,75 M	3,74 M	1,47 M
Total des capitaux propres	-5,74 M	-6,01 M	1,75 M	3,74 M	1,47 M
Total du passif et des capitaux propres	1,23 M	1,76 M	6,09 M	7,48 M	8,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	7,96 M	8,24 M	11,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	2,46 M	8,23 M	11,84 M
Actif net par action	-	-	0,71	0,45	0,12
Actif corporel net	-5,75 M	-6,01 M	-2,13 M	11,62 k	-2,75 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,87	0	-0,23
Total de la dette	6,85 M	7,52 M	3,69 M	3,07 M	5,4 M
Dette nette	6,72 M	7,26 M	3,3 M	1,05 M	3,94 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	461 k	1,05 M	1,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	393 k	726 k	551 k	503 k	387 k
Stocks - travaux en cours, total	63,5 k	76,18 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	342 k	294 k	136 k	184 k	999 k
Machines, total	-	-	1,26 k	8,22 k	36,28 k
Employés à temps plein	-	-	10	7	15
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	16,04 k	4,42 k	2,54 k	122 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,41 M	-542 k	-5,34 M	-2,28 M	-6,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,17 k	19,42 k	116 k	1,06 k	10,41 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	154 k	193 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,17 k	19,42 k	116 k	155 k	204 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	12,75 k	5,25 k	83,05 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	479 k	-	-	-	261 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	4,12 M	671 k	3,2 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	15,47 k	36,32 k	18,41 k	37,5 k	221 k
Autres activités d'exploitation, total	212 k	275 k	298 k	90,9 k	249 k
Variation des créances	76,57 k	-188 k	-6,52 k	-271 k	-139 k
Variation des stocks	-266 k	-170 k	317 k	-211	-327 k
Variation des dettes fournisseurs	59,19 k	54,41 k	180 k	-45,06 k	614 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	63,7 k	10,4 k	-10,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71,22 k	10,26 k	-130 k	80,3 k	44,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-884 k	-504 k	-354 k	-1,55 M	-2,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,72 k	-35,03 k	-1,26 k	-10,44 k	-32,39 k
Acquisitions en espèces	-	-	-2,01 M	-	-582 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,72 k	-35,03 k	-2,01 M	-10,44 k	-614 k
Dette à court terme émise, total	1,03 M	751 k	374 k	-	332 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	225 k	2,01 M
Total de la dette émise	1,03 M	751 k	374 k	225 k	2,34 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-194 k	-80 k	-289 k	-209 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,5 k	-3,67 k	-1,28 k	-481 k	-317 k
Total de la dette remboursée	-197 k	-83,67 k	-290 k	-690 k	-317 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,65 M	4,23 M	403 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	1 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-228 k	-588 k	-53,48 k
Flux de trésorerie de financement	835 k	667 k	2,51 M	3,18 M	2,37 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	21,26 k
Variation nette de la trésorerie	-58,57 k	128 k	143 k	1,62 M	-556 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	398	171	14,45 k	436 k	48,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-611 k	-6,08 M	-438 k	-833 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-439 k	-5,91 M	-234 k	-694 k
Variation du fonds de roulement net	-	257 k	6,99 M	-168 k	240 k
Dette nette émise (remboursée)	835 k	667 k	83,68 k	-465 k	2,03 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,13	-80,34	-17,93	-48,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,7	1,1 k	-19,88	-55,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,22	250,69	-83,23	-259,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	9,22	235,65	-83,24	-259,2
Analyse des marges
Marge brute %	26,82	26,85	29,91	49,58	47,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	97,18	36,22	236,52	161,22	333,49
Marge d’EBITDA %	-70,3	-9,33	-202,14	-111,63	-285,66
Marge EBITA %	-71,5	-10,07	-206,87	-111,7	-286,16
Marge d'EBIT %	-71,5	-10,07	-206,87	-121,29	-295,49
Marge des activités poursuivies %	-84,18	-20,45	-218,86	-142,17	-325,27
Marge nette %	-84,18	-20,45	-218,86	-142,17	-325,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-84,18	-20,45	-205,75	-142,17	-325,27
Marge nette normalisée %	-52,62	-12,78	-136,79	-88,85	-195,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-23,08	-249,2	-27,27	-40,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-16,59	-242,22	-14,55	-33,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,77	0,62	0,24	0,26
Rotation des actifs corporels	-	137,37	9,85	3,2	4,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,67	9,11	4,58	3,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,21	2,05	1,2	1,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,22	0,44	2,13	1,34
Quick Ratio	0,06	0,09	0,16	1,65	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,06	-0,09	-1,03	-0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	31,28	40,08	79,91	99,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	165,08	178,43	304,06	344,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	12,7	51,09	100,07	111,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	183,66	167,42	283,9	332,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-119,33	-125,2	211,32	82,15	368,6
Dette totale / Capital total	617,28	496,78	67,88	45,1	78,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	22,82	59,93	283,31
Dette à long terme / Capital total	-	-	7,33	32,9	60,46
Dette totale / Total de l'actif	566,87	440,59	71,34	50,06	82,69
EBIT / Charges d'intérêt	-5,64	-0,97	-17,25	-5,81	-17,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,54	-0,9	-16,65	-4,96	-16,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,59	-1,03	-16,66	-4,99	-16,27
Dette totale / EBITDA	-5,83	-30,44	-0,76	-1,85	-0,94
Dette nette / EBITDA	-5,71	-29,38	-0,68	-0,63	-0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,78	-26,66	-0,76	-1,84	-0,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,67	-25,73	-0,68	-0,63	-0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,33	-7,8	-34,26	29,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-	58,48	2,72	8,98	23,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-78,98	1,9 k	-63,46	230,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-77,71	1,79 k	-63,49	230,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	-77,71	1,79 k	-61,21	214,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-61,53	886,55	-57,3	195,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-61,53	886,55	-57,3	195,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-61,53	886,55	-57,04	184,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-77,56	61,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	100,16	-22,83	100,07	40,75
Stocks, Croissance 1 an	-	33,21	-32,85	0,03	102,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	153,09	1,59 k	14,43	-20,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	43,45	245,37	22,78	13,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,62	-64,53	-100,54	-23,73 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,64	-129,05	114,02	-60,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-42,92	-29,78	337,1	51,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	260,53	-96,4	728,41	210,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-188,01	-92,78	90,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-183,47	-96,04	197,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,82	-22,15	-7,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	27,59	5,8	16,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	104,87	169,26	9,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	105,5	159,34	9,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	105,5	170,25	10,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	94,81	105,25	12,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	94,81	105,25	12,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	94,81	105,25	10,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-39,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	24,29	24,26	67,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,42	-18,04	43,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	554,58	340,15	-4,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	122,58	105,92	17,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,08	-95,6	13,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,86	-21,15	-8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,69	75,2	156,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,99	-45,42	407,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-74,84	-62,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,84	-65,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,36	-7,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,06	11,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,08	188,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,45	181,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,64	184,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,46	131,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,46	131,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,46	128,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,66	29,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,64	11,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	266,01	149,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,54	68,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-87,35	-22,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,35	-37,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,55	66,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,41	-2,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-50,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,9