Flux de Trésorerie Challenger Gold Limited

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:31 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,560 ^AUD	+2,81%		-1,16%	-17,42%

13/08	Challenger Gold confirme le potentiel " robuste » de son projet en Argentine	MT
06/08	Challenger Gold nomme un nouveau président, un directeur de l'exploitation et un directeur financier	MT

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Données Financières Publiées: CHALLENGER GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,83 M	3,75 M	2,73 M	4,09 M	4,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,23 M	506 k	860 k	157 k	693 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,88 k	139 k	175 k	227 k	283 k
Autres dépenses de fonctionnement	-25,99 k	204 k	96,84 k	217 k	545 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,07 M	4,6 M	3,86 M	4,69 M	5,58 M
Résultat d'Exploitation	-3,07 M	-4,6 M	-3,86 M	-4,69 M	-5,58 M
Intérêts payés, total	-	-2,27 M	-4,19 M	-4,48 M	-5,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,47 k	48,85 k	113 k	69,44 k	20,42 k
Charges d'intérêt nettes	3,47 k	-2,22 M	-4,07 M	-4,41 M	-5,58 M
Gains (pertes) de change	6,2 M	1,94 M	513 k	-2,79 M	1,37 M
Autres produits non opérationnels	-517 k	58,19 M	57,46 M	83,44 M	14,73 M
EBT, hors éléments non courants	2,62 M	53,3 M	50,03 M	71,55 M	4,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4,17 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,62 M	53,3 M	50,04 M	71,55 M	4,94 M
Charge d'impôt	2,02 M	3,93 M	-3,82 M	-3,05 M	-834 k
Résultat des activités poursuivies	598 k	49,37 M	53,86 M	74,6 M	5,77 M
Résultat net part du groupe	598 k	49,37 M	53,86 M	74,6 M	5,77 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	598 k	49,37 M	53,86 M	74,6 M	5,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	598 k	49,37 M	53,86 M	74,6 M	5,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	598 k	49,37 M	53,86 M	74,6 M	5,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,95	0,94	1,08	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,95	0,94	1,08	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,21 M	51,89 M	57,26 M	69,25 M	98,56 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,94	0,92	1,07	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,94	0,92	1,07	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,57 M	52,33 M	58,5 M	69,76 M	103 M
BPA de base normalisé	0,05	0,64	0,55	0,65	0,03
BPA dilué normalisé	0,04	0,64	0,53	0,64	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,04 M	-4,46 M	-3,69 M	-4,46 M	-5,3 M
EBITA	-3,07 M	-4,6 M	-3,86 M	-4,69 M	-5,58 M
EBIT	-3,07 M	-4,6 M	-3,86 M	-4,69 M	-5,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	77,16	7,37	-7,64	-4,26	-16,9
Total des impôts différés	2,02 M	3,93 M	-3,82 M	-3,05 M	-834 k
Résultat net normalisé	1,64 M	33,31 M	31,27 M	44,72 M	3,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,19 M	4,48 M	5,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,77 M	3,14 M	2,36 M	3,45 M	3,67 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,23 M	506 k	860 k	157 k	693 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,23 M	506 k	860 k	157 k	693 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,49 M	15,43 M	4,35 M	853 k	36,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	47,49 M	15,43 M	4,35 M	853 k	36,19 M
Autres créances	310 k	181 k	178 k	191 k	235 k
Total des créances	310 k	181 k	178 k	191 k	235 k
Stocks	-	-	-	-	1,06 M
Dépenses payées d'avance	14,14 k	734 k	547 k	106 k	3,77 M
Total de l'actif circulant	47,81 M	16,34 M	5,07 M	1,15 M	41,26 M
Immobilisations corporelles brutes	29,85 M	155 M	139 M	223 M	223 M
Amortissements cumulés	-34,33 k	-240 k	-118 k	-170 k	-257 k
Immobilisations corporelles nettes	29,81 M	155 M	139 M	223 M	223 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	4,72 M
Autres actifs à long terme, total	2,85 M	7,97 M	2,12 M	2,45 M	5,2 M
Total des actifs	80,48 M	179 M	146 M	226 M	274 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,74 M	1,95 M	1,26 M	1,23 M	2,67 M
Charges à payer, total	47 k	103 k	112 k	1,39 M	4,13 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	12,23 M	14,29 M	18,89 M	19,88 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	72,28 k
Autres passifs à court terme	-	6,86 M	1,04 M	387 k	1,82 M
Total du passif circulant	1,78 M	21,14 M	16,69 M	21,9 M	28,58 M
Dette à long terme	3,5 M	259 k	46,06 k	-	1,58 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	223 k	59,35 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,02 M	8,7 M	2,32 M	1,31 M	281 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2,87 M
Total du passif	7,3 M	30,09 M	19,06 M	23,43 M	33,37 M
Actions ordinaires, total	80,63 M	124 M	134 M	151 M	222 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,97 M	46,16 M	100 M	175 M	180 M
Résultat global et autres	-487 k	-20,54 M	-107 M	-123 M	-162 M
Total des fonds propres ordinaires	73,17 M	149 M	127 M	203 M	241 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	73,17 M	149 M	127 M	203 M	241 M
Total du passif et des capitaux propres	80,48 M	179 M	146 M	226 M	274 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,57 M	52,29 M	63,06 M	76,61 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,43 M	52,29 M	63,06 M	76,61 M	121 M
Actif net par action	1,81	2,85	2,02	2,65	1,99
Actif corporel net	73,17 M	149 M	127 M	203 M	236 M
Actif corporel net par action	1,81	2,85	2,02	2,65	1,95
Total de la dette	3,5 M	12,49 M	14,33 M	19,12 M	21,6 M
Dette nette	-43,99 M	-2,94 M	9,99 M	18,26 M	-14,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	1,06 M
Machines, total	280 k	-	686 k	826 k	1,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	598 k	49,37 M	53,86 M	74,6 M	5,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,88 k	139 k	175 k	227 k	283 k
Amortissements et dépréciations, Total	30,88 k	139 k	175 k	227 k	283 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4,17 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,23 M	506 k	860 k	157 k	693 k
Autres activités d'exploitation, total	2,45 M	-55,06 M	-55,53 M	-78,44 M	-12,94 M
Variation des créances	-21,74 k	-82,5 k	-190 k	-13,26 k	-6,83 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-1,06 M
Variation des dettes fournisseurs	318 k	-333 k	-613 k	-165 k	4,42 M
Variation des impôts différés	-	-	-3,82 M	-3,05 M	-1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,61 M	-5,46 M	-5,26 M	-6,68 M	-10,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,6 M	-45,13 M	-20,13 M	-13,01 M	-21,44 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	0
Autres activités d'investissement, total	-	13,55 M	4,94 M	1,26 M	-3,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,6 M	-31,58 M	-15,19 M	-11,75 M	-24,45 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,89 M
Dette à long terme émise, total	3,5 M	21,84 M	-	-	-
Total de la dette émise	3,5 M	43,67 M	-	-	2,89 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,89 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,22 M	-17,06 k	-35,03 k	-88,32 k
Total de la dette remboursée	-	-2,44 M	-17,06 k	-35,03 k	-2,98 M
Émission d'actions ordinaires	62,14 M	5,2 M	10 M	14,64 M	74,33 M
Autres activités de financement, total	-4,87 M	-400 k	-685 k	-159 k	-3,78 M
Flux de trésorerie de financement	60,77 M	46,03 M	9,3 M	14,45 M	70,46 M
Ajustements des taux de change	-88,79 k	1,03 M	65,12 k	492 k	21,99 k
Variation nette de la trésorerie	43,69 M	10,02 M	-11,08 M	-3,49 M	35,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,03 M	1,61 M	1,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,82 M	-51 M	-30,44 M	-17,33 M	-26,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,82 M	-51 M	-27,82 M	-14,53 M	-23,09 M
Variation du fonds de roulement net	-436 k	-1,68 M	6,31 M	-1,03 M	-855 k
Dette nette émise (remboursée)	3,5 M	41,23 M	-17,06 k	-35,03 k	-88,32 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,97	-2,7	-1,48	-1,57	-1,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,19	-2,89	-1,59	-1,61	-1,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,36	23,76	38,94	45,15	2,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,36	23,76	38,94	45,15	2,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,81	0,77	0,3	0,05	1,44
Quick Ratio	26,8	0,74	0,27	0,05	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,59	-0,26	-0,31	-0,31	-0,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,78	8,37	11,25	9,42	8,96
Dette totale / Capital total	4,56	7,72	10,11	8,6	8,23
Dette à long terme / Capitaux propres	4,78	0,17	0,04	0,11	0,68
Dette à long terme / Capital total	4,56	0,16	0,03	0,1	0,63
Dette totale / Total de l'actif	9,08	16,78	13,02	10,35	12,17
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,02	-0,92	-1,05	-1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,96	-0,88	-1	-0,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-21,82	-5,69	-3,9	-4,77
Dette totale / EBITDA	-1,15	-2,8	-3,89	-4,29	-4,08
Dette nette / EBITDA	14,49	0,66	-2,71	-4,1	2,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,25	-0,6	-1,09	-0,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,79	0,06	-0,42	-1,05	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,17	59,02	-17,36	20,88	18,78
EBITA, 1 an Croissance en %	65,41	59,45	-16,05	21,28	19,06
EBIT, 1 an Croissance %	65,41	59,45	-16,05	21,28	19,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,48	691,33	9,1	38,5	-92,26
Résultat net, Croissance 1 an	-134,48	691,33	9,1	38,5	-92,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-246,97	362,43	-6,12	42,99	-93,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-122,84	520,09	-2,54	16,3	-94,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	154,82	306,72	-10,15	60,02	0,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	403,74	83,75	-18,32	54,62	21,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	394,62	88,3	-14,63	59,36	16,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	394,62	88,3	-14,63	59,36	18,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-562,58	58,04	-3,78	27,12	59,96
CAPEX, Croissance 1 an	286,33	139,42	-55,4	-35,36	64,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	272,88	132,79	-	-43,06	53,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	272,88	132,79	-	-47,78	58,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	65,53	-	-0,05	19,83
EBITA, 2 ans CAGR %	239,97	66,34	-	0,9	20,17
EBIT, 2 ans CAGR %	239,97	66,34	-	0,9	20,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-67,98	285,48	-	22,92	-67,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,98	285,48	-	22,92	-67,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	214,27	305,73	-	15,87	-68,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,95	175,9	-	6,46	-75,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	201,58	238,7	-	19,91	26,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	209,33	210,2	-	12,38	36,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	219,53	209,57	-	16,64	36,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	219,53	209,57	-	16,64	37,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	164,93	64,43	-	10,59	42,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	192,67	204,13	-	-46,3	3,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	206,8	195,25	-	-	-6,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	206,8	195,25	-	-	-8,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	5,87
EBITA, 3 ans CAGR %	511,41	168,39	-	-	6,63
EBIT, 3 ans CAGR %	511,41	168,39	-	-	6,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	276,4	64,1	-	-	-51,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	268,13	64,1	-	-	-51,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	494,68	380,04	-	-	-54,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,74	-25,91	-	-	-61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	244,67	-	-	12,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	761,58	163,42	-	-	15,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	485,81	170,46	-	-	16,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	485,81	170,46	-	-	17,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	104,65	60,08	-	-	25,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	173,72	-	-	-21,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	241,47	180,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	241,9	180,23	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,95	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	22,19	43,01	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	22,19	43,01	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,95	97,78	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,69	97,43	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,86	102,38	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,72	19,25	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	144,14	231,67	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	189,43	233,52	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	189,43	233,52	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,67	38,89	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	114,53	176,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	114,53	176,31	-	-	-