Société anonyme au capital de 2 779 188,40 euros

réparti en 55 583 768 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune

Siège social : 8 rue de la Croix Jarry

75013 Paris

428 859 052 RCS Paris

COMPTES CONSOLIDES

COMPTES INTERMEDIAIRES AU 31 MARS 2023

BILAN CONSOLIDE CONDENSE (NON AUDITE)

En milliers de dollars

A la date du

Notes

31-déc-22

31-mars-23

ACTIF

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles

718

713

Immobilisations corporelles

7

63 621

61 708

Droits d'utilisation

6

44 275

43 436

Actifs financiers non-courants

8

8 791

8 185

Total actifs non courants

117 406

114 042

Actifs courants

Clients et comptes rattachés

9.1

772

1 120

Subventions à recevoir

9.2

14 496

18 245

Autres actifs courants

9.3

9 078

9 703

Actifs financiers courants

10.1

7 907

4 647

Trésorerie et équivalents de trésorerie

10.2

89 789

83 515

Total actifs courants

122 043

117 231

Actifs détenus en vue d'être cédés

4

21 768

20 135

TOTAL DE L'ACTIF

261 216

251 408

PASSIF

Capitaux propres

Capital social

14

2 955

3 487

Primes d'émission

14

583 122

608 086

Ecarts de conversion

(28 605)

(28 542)

Réserves

(333 365)

(439 220)

Résultat net, part du groupe

(106 139)

(30 074)

Capitaux propres, part du Groupe

117 968

113 735

Intérêts minoritaires

7 973

6 754

Total capitaux propres

125 941

120 489

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières non courants

11

20 531

19 625

Dettes de loyer non courantes

11

49 358

48 285

Provisions non courantes

17

2 390

2 540

Autre passifs non courants

-

-

Total passifs non courants

72 279

70 450

Passifs courants

Passifs financiers courants

5 088

5 188

Dettes de loyer courantes

11

7 872

8 181

Fournisseurs et comptes rattachés

11

21 456

22 324

Revenus différés et passifs sur contrat

13

59

342

Provisions courantes

17

477

1 011

Autre passifs courants

12

13 179

6 094

Total passifs courants

48 131

43 140

Passifs liés aux actifs détenus en vue d'être cédés

4

14 864

17 328

TOTAL DU PASSIF

261 216

251 408

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE CONDENSE (NON AUDITE)

En milliers de dollars, à l9exception des informations par actions

Pour les trois mois clos le 31 mars,

Notes

2022 *

2023

Revenus

Chiffre d'affaires

3.1

Autres revenus

3.1

Total Revenus

Charges opérationnelles

Coût des revenus

3.2

Frais de recherche et développement

3.2

Frais administratifs et commerciaux

3.2

Autres produits et charges opérationnels

Total charges opérationnelles

Résultat opérationnel

Résultat financier

Résultats des activités poursuivies

Résultats des activités destinées à être cédées

Résultat net de la période

Résultat net, part du Groupe

Résultat net, part des minoritaires

Résultat net, part du Groupe par action (en

16

dollars)

Résultat net, part du groupe de base par action

(en dollars)

Résultat net, part du groupe dilué par action (en

dollars)

Résultat de base par action des activités

destinées à être cédées (en dollars)

Résultat dilué par action des activités destinées à

être cédées (en dollars)

1 665

139

2 135

3 420

3 800

3 559

  1. (334)

(26 601)

(21 081)

(6 063)

(4 964)

21

(611)

(33 028)

(26 990)

(29 228)

(23 431)

912

(4 402)

(28 316)

(27 833)

(6 441)

(4 691)

(34 757)

(32 525)

(31 911)

(30 074)

(2 846)

(2 450)

(0,70) (0,58)

(0,70) (0,58)

(0,08) (0,04)

(0,08) (0,04)

  • Ces montants reflètent les ajustements selon la présentation des opérations abandonnées (Note 4).
    Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités.

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE INTERMEDIAIRE (NON AUDITE)

En milliers de dollars

Résultat net de la période

Gains et pertes actuariels

Gains et pertes non transférables en compte de

Ecarts de conversion

Gains et pertes transférables en compte de résultat

Gains et pertes transférables des activités destinées à être cédées

Résultat global

Résultat global, part du Groupe

Résultat global, part des minoritaires

Pour les trois mois clos le 31 mars,

2022 *

2023

(34 757)

(32 525)

427

(21)

427

(21)

(5 033)

(2 479)

(5 033)

(2 479)

1 925

3 673

(37 438)

(31 351)

(34 724)

(30 033)

(2 714)

(1 318)

*Ces montants reflètent les ajustements selon la présentation des opérations abandonnées (Note 4).

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités.

TABLEAU DE VARIATION DE LA TRESORERIE CONSOLIDEE INTERMEDIAIRE (NON AUDITE)

En milliers de dollars

Pour les trois mois clos le 31

mars,

Notes

2022 *

2023

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation

Résultat net de la période

Résultat de la période des activités abandonnées Résultat de la période des activités poursuivies

Réconciliation du résultat net et de la trésorerie issue des opérations d'exploitation

Ajustements:

Transactions inter-sociétés entre les activités poursuivies et les activités abandonnées (1)

Amortissements et dépréciations sur actifs non courants Pertes (profits) sur cessions d'actifs immobilisés Charge / (produit) financier net

Charges liées aux rémunérations fondées sur les actions (sans impact sur la trésorerie)

Variation nette des provisions

Autres éléments sans impact sur la trésorerie

Gain de change (perte)

Interêts reçus / (payés)

Capacité d'autofinancement

Variation des créances d'exploitation et charges constatées d'avance

Variation des créances de subvention et de CIR

Variation des dettes d'exploitation

Variation des produits constatés d'avance

(34 757)

(6 441) (28 316)

37

4 901

43

(912)

2 316

(143)

-

(126)

(7)

(22 206)

(33)

(1 372) (6 474)

324

(32 525)

(4 691) (27 833)

38

  • 456
    -
  • 402
  • 620
    607
    149
    (80)
    616

(16 025)

(1 277)

(3 116) (6 211)

278

Variation du besoin en fonds de roulement

(7 555)

(10 326)

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation pour

(29 761)

(26 352)

les activités poursuivies

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation pour les

(6 851)

(1 974)

activités destinées à être cédées

Variation de trésorerie des opérations d'exploitation

(36 612)

(28 326)

Opérations en capital

Acquisitions d'immobilisations corporelles

7

Variation des actifs financiers non courants

8

Variation de la trésorerie issue des opérations en capital pour les

activités poursuivies

Variation de la trésorerie issue des opérations en capital pour les

destinées à être cédées

Variation de trésorerie sur investissements

Opérations de financement

Augmentation de capital Cellectis après déduction des coûts de

14

transaction

11

Remboursement d'emprunts et dettes financières

Intérêts versés sur dettes de financement

Paiements des dettes de loyer

11

(626)

(60)

(686)

(296)

(982)

(0)

(30)

(91) (2 811)

(213)

346

133

97

230

23 385

(1 269) (74)

(2 768)

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Cellectis SA published this content on 04 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2023 21:05:46 UTC.