Société anonyme au capital de 2 779 188,40 euros
réparti en 55 583 768 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune
Siège social : 8 rue de la Croix Jarry
75013 Paris
428 859 052 RCS Paris
COMPTES CONSOLIDES
COMPTES INTERMEDIAIRES AU 31 MARS 2023
BILAN CONSOLIDE CONDENSE (NON AUDITE)
En milliers de dollars
A la date du | ||||||||||
Notes | 31-déc-22 | 31-mars-23 | ||||||||
ACTIF | ||||||||||
Actifs non courants | ||||||||||
Immobilisations incorporelles | 718 | 713 | ||||||||
Immobilisations corporelles | 7 | 63 621 | 61 708 | |||||||
Droits d'utilisation | 6 | 44 275 | 43 436 | |||||||
Actifs financiers non-courants | 8 | 8 791 | 8 185 | |||||||
Total actifs non courants | 117 406 | 114 042 | ||||||||
Actifs courants | ||||||||||
Clients et comptes rattachés | 9.1 | 772 | 1 120 | |||||||
Subventions à recevoir | 9.2 | 14 496 | 18 245 | |||||||
Autres actifs courants | 9.3 | 9 078 | 9 703 | |||||||
Actifs financiers courants | 10.1 | 7 907 | 4 647 | |||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.2 | 89 789 | 83 515 | |||||||
Total actifs courants | 122 043 | 117 231 | ||||||||
Actifs détenus en vue d'être cédés | 4 | 21 768 | 20 135 | |||||||
TOTAL DE L'ACTIF | 261 216 | 251 408 | ||||||||
PASSIF | ||||||||||
Capitaux propres | ||||||||||
Capital social | 14 | 2 955 | 3 487 | |||||||
Primes d'émission | 14 | 583 122 | 608 086 | |||||||
Ecarts de conversion | (28 605) | (28 542) | ||||||||
Réserves | (333 365) | (439 220) | ||||||||
Résultat net, part du groupe | (106 139) | (30 074) | ||||||||
Capitaux propres, part du Groupe | 117 968 | 113 735 | ||||||||
Intérêts minoritaires | 7 973 | 6 754 | ||||||||
Total capitaux propres | 125 941 | 120 489 | ||||||||
Passifs non courants | ||||||||||
Emprunts et dettes financières non courants | 11 | 20 531 | 19 625 | |||||||
Dettes de loyer non courantes | 11 | 49 358 | 48 285 | |||||||
Provisions non courantes | 17 | 2 390 | 2 540 | |||||||
Autre passifs non courants | - | - | ||||||||
Total passifs non courants | 72 279 | 70 450 | ||||||||
Passifs courants | ||||||||||
Passifs financiers courants | 5 088 | 5 188 | ||||||||
Dettes de loyer courantes | 11 | 7 872 | 8 181 | |||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 21 456 | 22 324 | |||||||
Revenus différés et passifs sur contrat | 13 | 59 | 342 | |||||||
Provisions courantes | 17 | 477 | 1 011 | |||||||
Autre passifs courants | 12 | 13 179 | 6 094 | |||||||
Total passifs courants | 48 131 | 43 140 | ||||||||
Passifs liés aux actifs détenus en vue d'être cédés | 4 | 14 864 | 17 328 | |||||||
TOTAL DU PASSIF | 261 216 | 251 408 |
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités.
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE CONDENSE (NON AUDITE)
En milliers de dollars, à l9exception des informations par actions
Pour les trois mois clos le 31 mars,
Notes | 2022 * | 2023 |
Revenus | ||||||||
Chiffre d'affaires | 3.1 | |||||||
Autres revenus | 3.1 | |||||||
Total Revenus | ||||||||
Charges opérationnelles | ||||||||
Coût des revenus | 3.2 | |||||||
Frais de recherche et développement | 3.2 | |||||||
Frais administratifs et commerciaux | 3.2 |
Autres produits et charges opérationnels
Total charges opérationnelles
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultats des activités poursuivies
Résultats des activités destinées à être cédées
Résultat net de la période | ||||
Résultat net, part du Groupe | ||||
Résultat net, part des minoritaires | ||||
Résultat net, part du Groupe par action (en | 16 | |||
dollars) | ||||
Résultat net, part du groupe de base par action | ||||
(en dollars) | ||||
Résultat net, part du groupe dilué par action (en | ||||
dollars) | ||||
Résultat de base par action des activités | ||||
destinées à être cédées (en dollars) | ||||
Résultat dilué par action des activités destinées à | ||||
être cédées (en dollars) |
1 665 | 139 | |||||
2 135 | 3 420 | |||||
3 800 | 3 559 |
- (334)
(26 601) | (21 081) | |||||
(6 063) | (4 964) | |||||
21 | (611) | |||||
(33 028) | (26 990) | |||||
(29 228) | (23 431) | |||||
912 | (4 402) | |||||
(28 316) | (27 833) | |||||
(6 441) | (4 691) | |||||
(34 757) | (32 525) | |||||
(31 911) | (30 074) | |||||
(2 846) | (2 450) |
(0,70) (0,58)
(0,70) (0,58)
(0,08) (0,04)
(0,08) (0,04)
- Ces montants reflètent les ajustements selon la présentation des opérations abandonnées (Note 4).
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités.
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE INTERMEDIAIRE (NON AUDITE)
En milliers de dollars
Résultat net de la période
Gains et pertes actuariels
Gains et pertes non transférables en compte de
Ecarts de conversion
Gains et pertes transférables en compte de résultat
Gains et pertes transférables des activités destinées à être cédées
Résultat global
Résultat global, part du Groupe
Résultat global, part des minoritaires
Pour les trois mois clos le 31 mars,
2022 * | 2023 | ||
(34 757) | (32 525) | ||
427 | (21) | ||
427 | (21) | ||
(5 033) | (2 479) | ||
(5 033) | (2 479) | ||
1 925 | 3 673 | ||
(37 438) | (31 351) | ||
(34 724) | (30 033) | ||
(2 714) | (1 318) |
*Ces montants reflètent les ajustements selon la présentation des opérations abandonnées (Note 4).
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités.
TABLEAU DE VARIATION DE LA TRESORERIE CONSOLIDEE INTERMEDIAIRE (NON AUDITE)
En milliers de dollars
Pour les trois mois clos le 31
mars,
Notes | 2022 * | 2023 |
Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation
Résultat net de la période
Résultat de la période des activités abandonnées Résultat de la période des activités poursuivies
Réconciliation du résultat net et de la trésorerie issue des opérations d'exploitation
Ajustements:
Transactions inter-sociétés entre les activités poursuivies et les activités abandonnées (1)
Amortissements et dépréciations sur actifs non courants Pertes (profits) sur cessions d'actifs immobilisés Charge / (produit) financier net
Charges liées aux rémunérations fondées sur les actions (sans impact sur la trésorerie)
Variation nette des provisions
Autres éléments sans impact sur la trésorerie
Gain de change (perte)
Interêts reçus / (payés)
Capacité d'autofinancement
Variation des créances d'exploitation et charges constatées d'avance
Variation des créances de subvention et de CIR
Variation des dettes d'exploitation
Variation des produits constatés d'avance
(34 757)
(6 441) (28 316)
37
4 901
43
(912)
2 316
(143)
-
(126)
(7)
(22 206)
(33)
(1 372) (6 474)
324
(32 525)
(4 691) (27 833)
38
-
456
- - 402
-
620
607
149
(80)
616
(16 025)
(1 277)
(3 116) (6 211)
278
Variation du besoin en fonds de roulement | (7 555) | (10 326) | ||||||||
Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation pour | (29 761) | (26 352) | ||||||||
les activités poursuivies | ||||||||||
Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation pour les | (6 851) | (1 974) | ||||||||
activités destinées à être cédées | ||||||||||
Variation de trésorerie des opérations d'exploitation | (36 612) | (28 326) | ||||||||
Opérations en capital | ||||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | 7 | |||||
Variation des actifs financiers non courants | 8 | |||||
Variation de la trésorerie issue des opérations en capital pour les | ||||||
activités poursuivies | ||||||
Variation de la trésorerie issue des opérations en capital pour les | ||||||
destinées à être cédées | ||||||
Variation de trésorerie sur investissements | ||||||
Opérations de financement | ||||||
Augmentation de capital Cellectis après déduction des coûts de | ||||||
14 | ||||||
transaction | ||||||
11 | ||||||
Remboursement d'emprunts et dettes financières | ||||||
Intérêts versés sur dettes de financement | ||||||
Paiements des dettes de loyer | 11 |
(626)
(60)
(686)
(296)
(982)
(0)
(30)
(91) (2 811)
(213)
346
133
97
230
23 385
(1 269) (74)
(2 768)
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Cellectis SA published this content on 04 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2023 21:05:46 UTC.