Notations CD PROJEKT S.A. London S.E.

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0LX1

PLOPTTC00011

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 16:50:00 15/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
99 ^PLN	0,00%		0,00%	0,00%

10/04	CD PROJEKT : des prévisions à long terme plus élevées se traduisent par un TP plus élevé
08/04	CD PROJEKT : Q4 23 a été bien meilleur que le consensus. DPS de PLN1/action annoncé.

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
Avec un PER attendu à 60.99 et 90.93 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.
L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
CD PROJEKT S.A.	0,00%	3,56 Md	-
ADOBE INC.	-18,65%	217 Md	B
WORKDAY INC.	-8,97%	66,67 Md	B-
ROPER TECHNOLOGIES, INC.	-2,52%	56,89 Md	B
AUTODESK, INC.	-9,54%	47,11 Md	A-
DATADOG, INC.	-2,40%	39,63 Md	C
ELECTRONIC ARTS INC.	-6,72%	34,12 Md	B
ANSYS, INC.	-9,09%	28,8 Md	B
APPLOVIN CORPORATION	+110,94%	27,66 Md	-
PTC INC.	+5,08%	22,01 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux