Flux de Trésorerie Boostheat SA

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Equipements et composants électriques

Cours en clôture Euronext Paris Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5940 ^EUR	-0,34%		+21,22%	-70,30%

08/07	Stéphane Ledermann prend les rênes d'AB Science en tant que PDG
13/06	Agenda des dividendes et des AG France : GTT, Alten et Exail sur les tablettes

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Données Financières Publiées: BOOSTHEAT SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,7 M	255 k	282 k	12,71 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,7 M	255 k	282 k	12,71 k	-
Coût des marchandises vendues, total	6,34 M	6,32 M	5,35 M	1,42 M	292 k
Résultat Brut	-4,64 M	-6,06 M	-5,06 M	-1,41 M	-292 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,04 M	2,87 M	1,82 M	773 k	209 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	589 k	427 k	185 k	36,87 k	191
Autres dépenses de fonctionnement	1,28 M	-870 k	-2,31 M	-9,84 M	188 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,91 M	2,43 M	-310 k	-9,03 M	397 k
Résultat d'Exploitation	-9,55 M	-8,49 M	-4,75 M	7,62 M	-689 k
Intérêts payés, total	-131 k	-85,85 k	-300 k	-75,32 k	-14,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2	88	-	-
Charges d'intérêt nettes	-131 k	-85,85 k	-300 k	-75,32 k	-14,15 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,56 k	-962	145 k	-	-
Gains (pertes) de change	650	1,17 k	305	-	-
Autres produits non opérationnels	-832 k	-85,4 k	-126 k	2,22 M	2
EBT, hors éléments non courants	-10,52 M	-8,66 M	-5,03 M	9,77 M	-14,84 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	309 k	492 k	-290 k	-10,7 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,1 M	-2,69 M	-915 k	-	-
Autres éléments non courants	104 k	61,7 k	-33,06 M	-1,27 M	-
EBT, elements non courants inclus	-12,2 M	-10,8 M	-39,3 M	-2,2 M	-14,84 M
Charge d'impôt	-525 k	-402 k	-348 k	-107 k	-
Résultat des activités poursuivies	-11,68 M	-10,39 M	-38,95 M	-2,1 M	-14,84 M
Résultat net part du groupe	-11,68 M	-10,39 M	-38,95 M	-2,1 M	-14,84 M
Résultat net	-11,68 M	-10,39 M	-38,95 M	-2,1 M	-14,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,68 M	-10,39 M	-38,95 M	-2,1 M	-14,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,68 M	-10,39 M	-38,95 M	-2,1 M	-14,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-88,16
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-88,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	168 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-88,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-88,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	168 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-55,1
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-55,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,97 M	-8,06 M	-4,57 M	7,66 M	-689 k
EBITA	-9,55 M	-8,49 M	-4,75 M	7,62 M	-689 k
EBIT	-9,55 M	-8,49 M	-4,75 M	7,62 M	-689 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,07 M	672 k	2,5 M	9,86 M	71,81 k
Taux d’imposition effectif (%)	4,3	3,72	0,89	4,84	-
Résultat net normalisé	-6,57 M	-5,41 M	-3,15 M	6,1 M	-9,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,1 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,56 M	445 k	191 k	182 k	45,36 k
Total des liquidités et VMP	3,56 M	445 k	191 k	182 k	45,36 k
Créances clients, total	266 k	62,37 k	23,24 k	23,1 k	23,1 k
Autres créances	2,61 M	1,1 M	782 k	851 k	529 k
Total des créances	2,88 M	1,17 M	805 k	874 k	552 k
Stocks	170 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	41,34 k	45,21 k	44,12 k	9,36 k	5,55 k
Autres actifs à court terme, total	1	-	21,43 k	-	-
Total de l'actif circulant	6,65 M	1,66 M	1,06 M	1,07 M	603 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	6,16 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-5,29 k
Immobilisations corporelles nettes	1,06 M	170 k	169 k	2,46 k	873
Investissements à long terme	24,16 k	24,16 k	24,16 k	24,16 k	24,16 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,09 M	-	909	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	245 k	236 k	47,29 k	19,07 k	43,34 k
Total des actifs	10,07 M	2,09 M	1,3 M	1,11 M	672 k
Passifs
Comptes à payer, total	934 k	899 k	900 k	1,29 M	812 k
Charges à payer, total	-	-	-	877 k	460 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,01 M	1,16 M	988 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	81 k	81,1 k
Total du passif circulant	1,94 M	2,06 M	1,89 M	2,25 M	1,35 M
Dette à long terme	17,25 M	18,56 M	1,83 M	2,01 M	1,75 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	252 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	975 k	550 k	15,33 M	14,69 M	14,25 M
Total du passif	20,42 M	21,17 M	19,04 M	18,94 M	17,35 M
Actions ordinaires, total	2,44 M	662 k	254 k	108 k	168 k
Primes d'émissions d'actions	38,21 M	1,57 M	1,79 M	2,12 M	2,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,54 M	-21,35 M	-19,78 M	-20,06 M	-19,41 M
Résultat global et autres	548 k	38,28 k	-	-	1
Total des fonds propres ordinaires	-10,35 M	-19,08 M	-17,74 M	-17,83 M	-16,68 M
Total des capitaux propres	-10,35 M	-19,08 M	-17,74 M	-17,83 M	-16,68 M
Total du passif et des capitaux propres	10,07 M	2,09 M	1,3 M	1,11 M	672 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	168 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	168 k
Actif net par action	-	-	-	-	-99,12
Actif corporel net	-12,43 M	-19,08 M	-17,74 M	-17,83 M	-16,68 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-99,12
Total de la dette	17,25 M	18,56 M	1,83 M	2,01 M	1,75 M
Dette nette	13,69 M	18,11 M	1,64 M	1,82 M	1,7 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	170 k	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	6,16 k
Employés à temps plein	30	16	12	7,25	3
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	95,06 k	-	-	-	1,96 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	22,92 k	-2 M	-169 k	-186 k	570 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,65	-87,33	-175,26	393,94	-48,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,88	-166,45	36,15	-30	2,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	247,15	70,64	211,56	11,78	85,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	247,15	70,64	211,56	11,78	85,98
Analyse des marges
Marge brute %	-272,91	-2,38 k	-1,8 k	-11,1 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	178,54	1,12 k	644,6	6,09 k	-
Marge d’EBITDA %	-527,17	-3,16 k	-1,62 k	60,25 k	-
Marge EBITA %	-561,55	-3,33 k	-1,69 k	59,96 k	-
Marge d'EBIT %	-561,55	-3,33 k	-1,69 k	59,96 k	-
Marge des activités poursuivies %	-686,51	-4,07 k	-13,81 k	-16,49 k	-
Marge nette %	-686,51	-4,07 k	-13,81 k	-16,49 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-686,51	-4,07 k	-13,81 k	-16,49 k	-
Marge nette normalisée %	-386,38	-2,12 k	-1,12 k	48,05 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,04	0,17	0,01	-
Rotation des actifs corporels	1,26	0,41	1,66	0,15	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,55	1,56	6,59	0,55	-
Rotation des stocks (stock moyen)	5,68	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,43	0,8	0,56	0,47	0,45
Quick Ratio	3,32	0,78	0,53	0,47	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,09	234,52	55,41	667,48	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,27	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	92,53	-	61,43	281,69	1,32 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	0,83	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-166,68	-97,25	-10,3	-11,25	-10,48
Dette totale / Capital total	249,97	-3,54 k	-11,48	-12,67	-11,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-166,68	-97,25	-10,3	-11,25	-10,48
Dette à long terme / Capital total	249,97	-3,54 k	-11,48	-12,67	-11,7
Dette totale / Total de l'actif	202,8	1,01 k	1,46 k	1,7 k	2,58 k
EBIT / Charges d'intérêt	-72,85	-98,9	-15,87	101,16	-0,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-68,39	-93,93	-15,25	101,65	-0,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-68,39	-93,93	-15,25	101,65	-0,05
Dette totale / EBITDA	-1,92	-2,3	-0,4	0,26	-2,54
Dette nette / EBITDA	-1,53	-2,25	-0,36	0,24	-2,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,92	-2,3	-0,4	0,26	-2,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,53	-2,25	-0,36	0,24	-2,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,72	-84,99	10,44	-95,49	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,11	30,6	-16,49	-72,14	-79,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,3	-10,08	-43,34	-267,55	-109
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,79	-11,12	-44,01	-260,25	-109,05
EBIT, 1 an Croissance %	-38,79	-11,12	-44,01	-260,25	-109,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,4	-11	274,7	-94,62	608,12
Résultat net, Croissance 1 an	-49,4	-11	274,7	-94,62	608,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,35	-17,64	-41,88	-294,02	-251,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,75 k	-76,53	-62,73	-0,61	0
Stocks, Croissance 1 an	-91,78	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,02	-83,99	-0,39	-98,55	-64,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,9	-79,26	-37,56	-14,94	-39,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	860,05	53,45	-7,02	0,5	-6,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,25 k	84,38	-7,02	0,51	-6,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	86,33	-60,93	-59,29	-77,69	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,27	5,29	4,44	-51,77	-75,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,49	-26,73	-28,62	-2,57	-61,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,72	-26,24	-29,46	-5,28	-61,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,92	-26,24	-29,46	-5,28	-61,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,69	-32,89	82,62	-55,1	-38,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,69	-32,89	82,62	-55,1	-38,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,9	-31,1	-30,81	6,19	71,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,22	237,29	-70,42	-39,14	-0,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-72,72	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-66,27	-67,74	-60,06	-87,98	-92,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-48,92	-66,51	-64,02	-27,04	-28,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,92	283,82	19,45	-3,33	-3,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,23	361,17	30,93	-3,33	-3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-19,53	-44,76	-80,45	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,6	9,5	-2,54	-32,77	-63,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,83	-14,41	-32,75	-5,14	-55,96
EBITA, 3 ans CAGR %	5,98	-14,21	-32,71	-7,27	-56,7
EBIT, 3 ans CAGR %	5,8	-14,35	-32,71	-7,27	-56,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,92	-17,58	19,06	-43,6	12,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,92	-17,58	19,06	-43,6	12,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,26	-15,83	-34,9	-2,43	19,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-30,31	-29,1	61,85	-55,7	-28,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-43,64	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,01	-73,69	-53,03	-86,77	-82,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,19	-62,18	-58,78	-52,03	-31,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	74,73	1,11	139,27	12,77	-4,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,67	-1,71	170,42	19,89	-4,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,83	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	51,49	45,81	6,91	-21,12	-44,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	71,3	36,13	-9,6	-9,86	-46,01
EBITA, 5 ans CAGR %	89,5	33,28	-9,94	-10,74	-46,42
EBIT, 5 ans CAGR %	91,19	33,06	-10,04	-10,83	-46,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	103,46	34,25	33,93	-35,36	-8,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	103,46	34,25	33,93	-35,36	-8,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	97,73	30,55	-9,99	-7,63	-4,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-13,53	-50,54	-33,3	33,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,57	-32,6	-46,02	-80,77	-77,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,05	-27,24	-38,97	-50,81	-48,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	91,49	78,63	50,07	-0,69	66,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,1	30,11	48,04	-2,36	79,42