BD Multimedia : Rapport d’activités et financier au 30 juin 2018

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RAPPORT D'ACTIVITÉ ET FINANCIER

AU 30 JUIN 2018

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SOMMAIRE

• - BILAN CONSOLIDÉ

• - COMPTE DE RÉSULTAT

• - TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

• - PRINCIPES ET MÉTHODES

I RAPPORT D'ACTIVITÉS

I.1 LES ACTIVITÉS

Nous poursuivons notre travail de maîtrise des coûts : notre but prioritaire est de revenir vers une exploitation équilibrée tout en trouvant les moyens d'accentuer le développement.

• A - SERVICE DE PAIEMENT ET NÉO-BANQUE (DIVISION PAIEMENT)

  • ● StarPass : ​service de micro-paiement

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    Dans un marché baissier, nos actions s'orientent à conserver les marchés et optimiser les marges.

  • ● ToneoFirst : N​ éobanque basée sur une carte prépayée Mastercard et distribuée en tabacs La signature d'accords avec de gros réseaux fin 2017 portent leur fruit comme annoncé et le premier semestre est bénéficiaire.

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  • ● Payment.net : logiciel de collecte de paiement nouvelle génération (multi-pays et multi-devises)

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    Les actions commerciales entamées en 2017 se poursuivent et nous anticipons une croissance forte de l'activité de paiement basé sur le logiciel Payment.net dès le deuxième semestre 2018. Notre activité de paiement basé sur cette technologie nous permet d'adresser de nouveaux segments de marché et permettre un relais de croissance.

• B - ACTIVITÉ D'ÉDITION ET SITES COMMUNAUTAIRES

Les actions de rénovation de ce secteur sont encore en cours et le lancement de nouveaux outils marketing est prévu pour le milieu du deuxième semestre.

I.2 Analyse des résultats d'exploitation par activité

Tableau des résultats par activités (en KE)

A - SERVICE DE PAIEMENT ET NÉO-BANQUE (DIVISION PAIEMENT)

Le CA est en légère hausse par rapport au niveau du 1er semestre 2017 :

• ● Le micropaiement, via Starpass représente 68% du CA semestriel de l'activité (1 359 KE)

• ● Le CA des commission prises sur les encaissements via le logiciel Payment.net s'établit à 108 KE soit environ 6% du CA

• ● La filiale Paycom par le biais de la carte TONEO First contribue à hauteur de 518 KE au CA de ce secteur soit environ 26% du CA

Le résultat d'exploitation de ce secteur contribue largement au résultat d'exploitation positif des activités pour 244 KE ( -196 KE au 1er semestre 2017).

B - ACTIVITÉ D'ÉDITION ET SITES COMMUNAUTAIRES

Le CA de cette activité est en baisse d'environ 7 % par rapport au 1er semestre 2017.

Le résultat d'exploitation de ce secteur s'établit à 100 K€, contre -75 K€ au premier semestre 2017.

C - FRAIS GÉNÉRAUX

(Il s'agit des salaires des services administratifs et des frais de fonctionnement du Groupe)

Les frais généraux sont en très forte diminution et impacte le résultat de -176 KEUR au premier semestre 2018 ( -545 KE au premier semestre 2017).

II Analyse financière au 30 juin 2018

Le résultat financier de l'exercice est passé d'une perte de 133 K€ au 31/12/2017 à un bénéfice de 229 K€ au 30/06/2018.

Le résultat courant ​s'élève à un bénéfice de 346 KE contre une perte de 1 074KE au 31/12/2017.

Le résultat exceptionnel du premier semestre 2018 est constitué d'une perte de 571 KE.

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Le résultat Groupe : le résultat net Groupe est constitué d'une perte de 226 KE .

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Avec un résultat net consolidé de -226 KE et une capacité d'autofinancement de 465 KE, notre Groupe a généré un flux de trésorerie de 2 722 KE.

De ce fait la situation de trésorerie du Groupe est passée de 1 553 KE au 31/12/2017, à 4 311 KE au 30/06/2018.