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Finances Bancroft Fund Ltd.

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BCV

US0596951063

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:10:00 09/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
15,46 USD -0,05% Graphique intraday de Bancroft Fund Ltd. +2,18% -3,25%
14/02 Le Fonds Bancroft Ltd. déclare une distribution, payable le 21 mars 2024 CI
2023 Le Fonds Bancroft Ltd. publie ses résultats pour les onze mois clos le 30 septembre 2023 CI

Valorisation

Période Fiscale : Septembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 120,9 124,2 133 163,5 98,14 92,7
Valeur Entreprise 1 120,9 124,2 133 163,5 98,14 92,69
PER 20,6 x 5,62 x 5,22 x 4,02 x - -
Rendement 10,5% 7,28% 12,6% 13,9% - -
Capitalisation / CA 38,3 x 31,5 x 33,4 x 50,6 x 40,3 x 21,6 x
Valeur Entreprise / CA 38,3 x 31,5 x 33,4 x 50,6 x 40,3 x 21,6 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF - - - - - -
FCF Yield - - - - - -
Price to Book 0,95 x 0,91 x 0,86 x 0,9 x - 0,86 x
Nbr de Titres (en Milliers) 5 279 5 255 5 353 5 518 5 870 5 878
Cours de référence 2 22,90 23,64 24,85 29,63 16,72 15,77
Date de publication 04.01.19 02.01.20 30.12.20 30.12.21 07.12.23 07.12.23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 3,159 3,946 3,98 3,229 2,433 4,295
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1,55 2,256 2,221 1,26 0,823 2,452
Marge d'exploitation 49,06% 57,16% 55,8% 39,01% 33,83% 57,09%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 7,294 23,72 26,95 42,24 -48,8 -1,703
Résultat net 1 7,294 23,72 26,95 42,24 -48,8 -1,703
Marge nette 230,92% 601,16% 677,17% 1 307,89% -2 005,97% -39,64%
BNA 2 1,110 4,209 4,759 7,363 - -
Free Cash Flow - - - - - -
Marge FCF - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - -
Dividende / Action 2 2,400 1,720 3,120 4,130 - -
Date de publication 04.01.19 02.01.20 30.12.20 30.12.21 07.12.23 07.12.23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 - - - 0 - -
Trésorerie Nette 1 0 0,04 0,03 - - 0
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow - - - - - -
ROE (RN / Capitaux Propres) 4,69% 14,8% 15,4% 21,3% - -
ROA (RN / Total Actif) 0,62% 0,87% 0,79% 0,4% - -
Total Actifs 1 1 175 2 711 3 422 10 669 - -
Actif net par Action 2 24,20 25,90 28,80 33,10 - 18,40
Cash Flow Par Action 2 0 0,0100 0,0100 - - 0
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 04.01.19 02.01.20 30.12.20 30.12.21 07.12.23 07.12.23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Varia. 1 janv. Capi.
BANCROFT FUND LTD. Action Bancroft Fund Ltd.
-3,25% 90,79 M
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
+4,44% 12,71 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Action Pershing Square Holdings, Ltd.
+13,36% 9,59 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Action Sprott Physical Uranium Trust Fund
+12,10% 5,75 Md
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
-0,50% 5,56 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Action PIMCO Dynamic Income Fund
+7,91% 5,3 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Action Sprott Physical Silver Trust
+18,69% 4,66 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Action Sprott Physical Gold and Silver Trust
+18,57% 4,51 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Action Macquarie Korea Infrastructure Fund
+2,65% 4,08 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
+7,93% 3,99 Md
Fonds d'investissement à capital fixe
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