Finances AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

Actions

9090

JP3879170003

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 179 ^JPY	+0,51%		+2,08%	-22,89%

16/02	Le bénéfice d'AZ-COM Maruwa en hausse de 19 % au cours du premier trimestre fiscal	MT
16/02	AZ-COM MARUWA Holdings Inc. donne des indications sur le dividende de fin d'année pour l'année se terminant le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	121 440	156 832	242 454	141 204	250 408	159 035	-	-
Valeur Entreprise ¹	119 425	153 329	243 461	143 389	259 697	149 941	143 736	135 347
PER	31,1 x	32,5 x	44,2 x	23,1 x	32,2 x	16,2 x	14,2 x	12,7 x
Rendement	0,96%	0,9%	0,98%	1,69%	1,18%	2,56%	2,73%	3%
Capitalisation / CA	1,42 x	1,59 x	2,16 x	1,06 x	1,41 x	0,8 x	0,71 x	0,64 x
Valeur Entreprise / CA	1,4 x	1,56 x	2,17 x	1,08 x	1,46 x	0,75 x	0,64 x	0,54 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,3 x	17,7 x	25,4 x	14 x	19,1 x	8,59 x	7,15 x	6,08 x
Valeur Entreprise / FCF	30 x	43 x	71,7 x	28,2 x	-99,5 x	30,2 x	19 x	14,4 x
FCF Yield	3,33%	2,32%	1,39%	3,54%	-1,01%	3,31%	5,26%	6,94%
Price to Book	5,27 x	5,93 x	9,43 x	4,88 x	6,97 x	3,19 x	2,73 x	2,41 x
Nbr de Titres (en Milliers)	128 169	128 288	125 689	125 738	125 833	134 890	-	-
Cours de référence ²	947,5	1 222	1 929	1 123	1 990	1 179	1 179	1 179
Date de publication	08.05.19	11.05.20	10.05.21	10.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	85 590	98 348	112 113	133 000	177 829	199 220	224 762	248 514
EBITDA ¹	6 917	8 661	9 579	10 246	13 573	17 461	20 113	22 272
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 814	7 194	8 019	8 649	11 362	14 700	16 934	18 837
Marge d'exploitation	6,79%	7,31%	7,15%	6,5%	6,39%	7,38%	7,53%	7,58%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 039	7 419	8 262	9 139	12 214	15 535	17 527	19 637
Résultat net ¹	3 901	4 818	5 536	6 125	7 780	9 552	11 079	12 346
Marge nette	4,56%	4,9%	4,94%	4,61%	4,37%	4,79%	4,93%	4,97%
BNA ²	30,44	37,58	43,60	48,72	61,86	72,90	83,22	92,71
Free Cash Flow ¹	3 979	3 564	3 394	5 082	-2 610	4 970	7 567	9 393
Marge FCF	4,65%	3,62%	3,03%	3,82%	-1,47%	2,49%	3,37%	3,78%
FCF Conversion (EBITDA)	57,52%	41,16%	35,43%	49,6%	-	28,46%	37,62%	42,17%
FCF Conversion (Résultat net)	101,99%	73,98%	61,3%	82,97%	-	52,03%	68,3%	76,08%
Dividende / Action ²	9,100	10,95	18,96	19,00	23,50	30,21	32,20	35,40
Date de publication	08.05.19	11.05.20	10.05.21	10.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	47 561	53 768	30 429	59 749	37 358	35 893	40 950	43 380	84 330	48 961	44 538	47 528	49 032	96 560	53 568	49 525	52 400	54 900	61 000	56 700
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 430	4 376	2 046	4 333	2 445	1 871	2 371	2 658	5 029	3 535	2 798	3 745	3 572	7 317	4 256	3 288	3 940	4 340	5 080	3 940
Marge d'exploitation	7,21%	8,14%	6,72%	7,25%	6,54%	5,21%	5,79%	6,13%	5,96%	7,22%	6,28%	7,88%	7,29%	7,58%	7,95%	6,64%	7,52%	7,91%	8,33%	6,95%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 539	4 477	2 147	4 544	2 576	2 019	2 557	2 710	5 267	3 997	2 950	3 751	3 793	7 544	4 573	3 234	4 040	4 470	5 230	4 060
Résultat net ¹	2 440	3 084	1 530	3 260	1 835	1 030	1 666	1 783	3 449	2 623	1 708	2 117	2 428	4 545	2 891	2 154	2 550	2 810	3 290	2 540
Marge nette	5,13%	5,74%	5,03%	5,46%	4,91%	2,87%	4,07%	4,11%	4,09%	5,36%	3,83%	4,45%	4,95%	4,71%	5,4%	4,35%	4,87%	5,12%	5,39%	4,48%
BNA	19,04	24,18	12,17	25,94	14,59	8,190	13,25	14,18	27,43	20,85	13,58	16,82	19,29	36,11	22,63	-	-	-	-	-
Dividende / Action	5,475	9,475	-	9,500	-	-	-	-	11,75	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-
Date de publication	31.10.19	02.11.20	01.11.21	01.11.21	31.01.22	10.05.22	01.08.22	31.10.22	31.10.22	31.01.23	10.05.23	02.08.23	06.11.23	06.11.23	05.02.24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	1 008	2 185	9 289	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	2 015	3 503	-	-	-	9 094	15 299	23 688
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,1052 x	0,2133 x	0,6844 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3 979	3 564	3 394	5 082	-2 610	4 970	7 567	9 393
ROE (RN / Capitaux Propres)	17,9%	19,5%	21,3%	22,4%	24%	22,2%	20,7%	20,2%
ROA (RN / Total Actif)	14,2%	15,7%	13,6%	11,5%	12,1%	9,4%	9,3%	10%
Total Actifs ¹	27 466	30 623	40 744	53 315	64 438	101 614	119 124	123 458
Actif net par Action ²	180,0	206,0	205,0	230,0	285,0	370,0	432,0	488,0
Cash Flow Par Action ²	39,00	49,00	55,90	61,40	79,40	139,0	151,0	170,0
Capex ¹	2 344	2 634	3 359	1 005	8 830	11 800	10 833	10 900
Capex / CA	2,74%	2,68%	3%	0,76%	4,97%	5,92%	4,82%	4,39%
Date de publication	08.05.19	11.05.20	10.05.21	10.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 179 JPY

Objectif de cours Moyen

1 598 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+35,50%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique terrestre - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC.	-22,89%	1,02 Md
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+4,52%	80,98 Md
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+8,07%	76,96 Md
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Md
XPO, INC.	+29,27%	13,15 Md
U-HAUL HOLDING COMPANY	-3,88%	13,07 Md
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-4,54%	9,52 Md
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-13,92%	7,89 Md
RUMO S.A.	-7,97%	7,42 Md
ALD	+11,95%	6,22 Md

Fret et logistique terrestre - Autres