Flux de Trésorerie Cambria Gold Mines Inc.

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CAMB

CA1320631080

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Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:59 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7500 ^CAD	-5,06%		-6,25%	-

28/07	Cambria Gold Mines annonce de nouveaux résultats d'analyse issus des forages de définition souterrains sur la zone Prew du gisement Premier-Northern Light	CI
07/07	Cambria Gold Mines Inc. annonce la scission d'Ascot USA Inc.	CI

89a58e39594230d98db511e1f6fd2731.n-Gg7U9ZDUfU4i9WJhPfb1vkI4pZUvRbSeP4vp2UZ5A.1KDkhjkvPX63kEgndiSlOA3WU-APPpMpC9CP3aztV_nU0PKMBxJJF-SgFw

Données Financières Publiées: CAMBRIA GOLD MINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	15,39 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	15,39 M	-
Coût des marchandises vendues, total	309 k	-	-	12,01 M	18,32 M
Résultat Brut	-309 k	-	-	3,37 M	-18,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,97 M	5,62 M	5,99 M	5,83 M	9,42 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,72 M	5,49 M	3,08 M	1,68 M	1,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	859 k	549 k	559 k	2,74 M	2,96 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	324 M
Autres dépenses de fonctionnement	346 k	596 k	995 k	1,78 M	3,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,9 M	12,26 M	10,63 M	12,03 M	341 M
Résultat d'Exploitation	-8,21 M	-12,26 M	-10,63 M	-8,66 M	-360 M
Intérêts payés, total	-59 k	-45 k	-26 k	-30 k	-81 k
Intérêts perçus et revenus des placements	221 k	505 k	-	387 k	501 k
Charges d'intérêt nettes	162 k	460 k	-26 k	357 k	420 k
Gains (pertes) de change	-242 k	-2,85 M	719 k	-2,7 M	2,28 M
Autres produits non opérationnels	5,4 M	3,78 M	6,1 M	-10,44 M	-29,96 M
EBT, hors éléments non courants	-2,89 M	-10,86 M	-3,84 M	-21,44 M	-387 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-285 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-801 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-325 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-5,12 M	-9,44 M	-4,4 M
EBT, elements non courants inclus	-3,17 M	-10,86 M	-9,28 M	-31,68 M	-391 M
Charge d'impôt	-226 k	-56 k	1,15 M	-174 k	-981 k
Résultat des activités poursuivies	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M	-31,51 M	-390 M
Résultat net part du groupe	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M	-31,51 M	-390 M
Résultat net	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M	-31,51 M	-390 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M	-31,51 M	-390 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M	-31,51 M	-390 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-1,27	-0,95	-2,3	-13,4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-1,27	-0,95	-2,3	-13,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,96 M	8,5 M	10,94 M	13,69 M	29,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-1,5	-1	-2,5	-13,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-1,5	-1	-2,5	-13,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,96 M	8,5 M	10,94 M	13,69 M	29,14 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,8	-0,22	-0,98	-8,3
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,8	-0,22	-0,98	-8,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,18 M	-11,28 M	-10,01 M	-7,2 M	-33,56 M
EBITA	-7,86 M	-11,66 M	-9,63 M	-6,88 M	-357 M
EBIT	-8,21 M	-12,26 M	-10,63 M	-8,66 M	-360 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,12	0,52	-12,34	0,55	0,25
Total des impôts différés	-226 k	-56 k	1,15 M	-174 k	-981 k
Résultat net normalisé	-1,81 M	-6,79 M	-2,4 M	-13,4 M	-242 M
Intérêts capitalisés	4,52 M	7,48 M	24,32 M	33,59 M	19,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,49 M	15,55 M	22,67 M	3,81 M	25,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,97 M	5,62 M	5,99 M	5,83 M	9,42 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	309 k	-	-	-	18,32 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,72 M	5,49 M	3,08 M	1,68 M	1,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,72 M	5,49 M	3,08 M	1,68 M	1,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,13 M	7,47 M	26,97 M	27,97 M	77,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	59,13 M	7,47 M	26,97 M	27,97 M	77,95 M
Créances clients, total	-	-	-	609 k	-
Autres créances	1,4 M	840 k	2,15 M	-	165 k
Total des créances	1,4 M	840 k	2,15 M	609 k	165 k
Stocks	-	-	763 k	3,59 M	2,08 M
Dépenses payées d'avance	1,18 M	1,14 M	2,54 M	2,43 M	1,26 M
Autres actifs à court terme, total	23 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	61,73 M	9,45 M	32,42 M	34,6 M	81,45 M
Immobilisations corporelles brutes	271 M	369 M	583 M	812 M	560 M
Amortissements cumulés	-4,07 M	-5,1 M	-6,72 M	-13,66 M	-19,93 M
Immobilisations corporelles nettes	267 M	364 M	576 M	798 M	540 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	7,04 M	1,66 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,7 M	3,75 M	22,08 M	9,04 M	9,94 M
Total des actifs	339 M	379 M	630 M	842 M	631 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,68 M	5,87 M	32,53 M	17,64 M	15 M
Charges à payer, total	369 k	630 k	591 k	77 k	25 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	22,52 M	-	50,86 M	32,84 M
Part à court terme des contrats de location	338 k	430 k	3,71 M	4,9 M	3,86 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	12,26 M	6,94 M	-
Autres passifs à court terme	348 k	860 k	1,68 M	1,73 M	957 k
Total du passif circulant	14,73 M	30,32 M	50,76 M	82,15 M	52,69 M
Dette à long terme	41,32 M	21,94 M	17,27 M	19,76 M	32,85 M
Contrats de location à long terme	445 k	327 k	6,3 M	7,99 M	5,41 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	163 M	227 M	262 M
Passif d'impôt différé Non courant	65 k	9 k	1,16 M	981 k	-
Autres passifs non courants	25,28 M	17,57 M	40,85 M	74,44 M	67,58 M
Total du passif	81,84 M	70,16 M	280 M	412 M	421 M
Actions ordinaires, total	299 M	351 M	401 M	498 M	608 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	46,08 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,06 M	-71,86 M	-82,29 M	-114 M	-504 M
Résultat global et autres	19,53 M	29,47 M	32,23 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	257 M	309 M	351 M	430 M	210 M
Total des capitaux propres	257 M	309 M	351 M	430 M	210 M
Total du passif et des capitaux propres	339 M	379 M	630 M	842 M	631 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,71 M	10,9 M	12,48 M	26,36 M	369 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,53 M	8,72 M	11,12 M	19,66 M	193 M
Actif net par action	34,17	35,44	31,54	21,87	1,09
Actif corporel net	257 M	309 M	351 M	430 M	210 M
Actif corporel net par action	34,17	35,44	31,54	21,87	1,09
Total de la dette	42,11 M	45,22 M	27,27 M	83,51 M	74,97 M
Dette nette	-17,02 M	37,74 M	295 k	55,54 M	-2,98 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,35 M	1,64 M	3,85 M	3,88 M	4,02 M
Machines, total	20,95 M	41,04 M	48,62 M	50,71 M	56,96 M
Employés à temps plein	28	32	141	121	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M	-31,51 M	-390 M
Dépréciation et amortissement - CF	859 k	549 k	559 k	2,74 M	2,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	346 k	596 k	995 k	1,78 M	3,05 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	324 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,2 M	1,14 M	1,55 M	4,52 M	330 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	801 k	776 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	285 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	325 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,72 M	5,49 M	3,08 M	1,68 M	1,61 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,02 M	-2,06 M	-4,48 M	18,04 M	26,88 M
Variation des créances	-1,03 M	557 k	-1,31 M	1,54 M	-
Variation des stocks	-	-	-763 k	-2,82 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-394 k	943 k	277 k	1,96 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-455 k	-302 k	-1,52 M	111 k	4,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,64 M	-5,04 M	-13,25 M	-5,68 M	-26,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,42 M	-106 M	-128 M	-153 M	-64,04 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	40,55 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,27 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,12 M	-50 k	-1,05 M	-1,35 M	-2,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-55,04 M	-106 M	-129 M	-114 M	-66,09 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	26,77 M	8,67 M
Total de la dette émise	-	-	-	26,77 M	8,67 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-326 k	-607 k	-2,25 M	-8,12 M	-14,04 M
Total de la dette remboursée	-326 k	-607 k	-2,25 M	-8,12 M	-14,04 M
Émission d'actions ordinaires	85,26 M	64,24 M	53,96 M	110 M	159 M
Autres activités de financement, total	-5,22 M	-4,31 M	110 M	-7,24 M	-10,96 M
Flux de trésorerie de financement	79,72 M	59,33 M	162 M	121 M	142 M
Ajustements des taux de change	-	-	27 k	-33 k	-
Variation nette de la trésorerie	17,05 M	-51,66 M	19,5 M	1 M	49,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	484 k	831 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,43 M	-113 M	-94,15 M	-134 M	35,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,39 M	-113 M	-94,13 M	-134 M	35,86 M
Variation du fonds de roulement net	-9,23 M	6,4 M	-36,22 M	21,84 M	7,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-326 k	-607 k	-2,25 M	18,64 M	-5,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,74	-2,13	-1,32	-0,73	-30,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,97	-2,34	-1,81	-1,21	-56,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,36	-3,82	-3,16	-8,07	-121,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,36	-3,82	-3,16	-8,07	-121,95
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	21,93	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	37,89	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-46,76	-
Marge EBITA %	-	-	-	-44,69	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-56,26	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-204,76	-
Marge nette %	-	-	-	-204,76	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-204,76	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-87,07	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-870,5	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-870,38	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,02	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	5,52	6,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,19	0,31	0,64	0,42	1,55
Quick Ratio	4,11	0,27	0,57	0,35	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,52	-0,17	-0,26	-0,07	-0,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	66,26	56,5
Délais de paiement des fournisseurs	9,52 k	-	-	618,71	354,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,37	14,64	7,77	19,43	35,62
Dette totale / Capital total	14,07	12,77	7,21	16,27	26,26
Dette à long terme / Capitaux propres	16,24	7,21	6,72	6,46	18,18
Dette à long terme / Capital total	13,95	6,29	6,23	5,41	13,4
Dette totale / Total de l'actif	24,14	18,51	44,36	48,96	66,67
EBIT / Charges d'intérêt	-139,1	-272,36	-408,73	-288,6	-4,44 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-118,68	-246,91	-348,96	-137,97	-362,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,09 k	-2,6 k	-5,29 k	-5,25 k	-1,15 k
Dette totale / EBITDA	-6,01	-4,07	-3,01	-20,18	-2,56
Dette nette / EBITDA	2,43	-3,4	-0,03	-13,42	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0,39	-0,2	-0,53	-0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,26	-0,32	-0	-0,35	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,64	-	-	-	-642,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,69	62,15	-12,4	-34,01	710,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,96	52,52	-18,41	-40	5,09 k
EBIT, 1 an Croissance %	-12,45	53,37	-14,31	-30,5	4,06 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65,02	266,62	-3,5	202,09	1,14 k
Résultat net, Croissance 1 an	-65,02	266,62	-3,5	202,09	1,14 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,02	276,05	-64,66	458,4	1,71 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,82	200	-33,33	150	482,07
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	370,12	-41,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,96	36,64	58,11	38,65	-32,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,63	11,81	66,29	33,58	-25,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,78	20,11	13,54	22,54	-51,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,78	20,11	13,54	22,54	-51,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,99	-34,06	163,24	-57,13	362,04
CAPEX, Croissance 1 an	322	84,42	21,2	19,54	-58,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	251,04	125,38	-17,01	40,57	-126,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	255,41	125,49	-17	40,57	-126,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,4	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,76	18,51	19,95	-20,66	75,44
EBITA, 2 ans CAGR %	5,6	13,63	12,25	-23,68	457,86
EBIT, 2 ans CAGR %	4,41	14,34	15,32	-16,44	437,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,45	13,25	88,1	70,74	511,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,45	13,25	88,1	70,74	511,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,65	0,72	15,28	40,47	904,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,99	-3,69	41,42	29,1	266,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	65,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,38	37,3	46,98	48,06	-3,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,99	23,15	36,36	49,04	0,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,75	31,87	16,78	17,95	-22,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,75	31,87	16,78	17,95	-22,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,53	-4,96	31,75	6,23	40,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,74	178,97	49,51	20,37	-29,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,02	180,9	36,82	8,66	-38,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,84	182,71	36,86	8,67	-38,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,12	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,78	22,23	7,61	1,12	43,2
EBITA, 3 ans CAGR %	3,96	18,26	2,17	-3,47	211,47
EBIT, 3 ans CAGR %	4,8	17,64	4,27	2,71	207,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,97	11,58	7,37	120,27	230,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,97	11,58	7,37	120,27	230,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,96	19,48	-28,96	95,05	229,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,88	-9,14	-14,81	71	107,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,4	28,34	43,91	44,15	14,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,51	27,4	36,11	35,43	18,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,55	27,75	25,45	18,67	-12,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,55	27,75	25,45	18,67	-12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,3	-9,78	33,47	-9,38	73,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	66,93	78,59	111,29	38,77	-15,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	78,47	87,14	38,62	-31,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	79,85	87,95	38,64	-31,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,28	109,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	8,66	3,09	33,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	6,6	-0,5	108,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	8,31	2,83	107,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	23,29	32,27	115,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	23,29	32,27	115,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,39	27,47	104,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-3,21	4,56	52,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	38,05	35,89	22,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	38,24	35,65	20,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	26,57	23,74	3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,57	23,74	3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	27,84	-3,69	36,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	59,73	52,52	36,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,36	20,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,05	20,39