Bilan Ark Mines Limited

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AHK

AU000000AHK7

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:03:29 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3375 ^AUD	-0,74%		-0,74%	-36,32%

06/08	Ark Mines Ltd annonce le départ à la retraite d'Ian Burnham Mitchell, secrétaire général	CI
01/07	Ark Mines Ltd annonce le depart a la retraite d'Ian Burnham Mitchell de son poste de directeur	CI

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Données Financières Publiées: ARK MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	6 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	6 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	6 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	737 k	338 k	568 k	678 k	848 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	11,16 k	190	27,58 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,99 k	1,45 k	8,26 k	24,33 k	27,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,64 k	27,36 k	194 k	256 k	251 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	742 k	367 k	781 k	958 k	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-742 k	-367 k	-781 k	-958 k	-1,15 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-25,75 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4	6,76 k	28,68 k	5,29 k
Charges d'intérêt nettes	-	4	6,76 k	28,68 k	-20,46 k
Gains (pertes) de change	-	59	42	3	18
Autres produits non opérationnels	518 k	-274 k	-220 k	-275 k	-16,13 k
EBT, hors éléments non courants	-223 k	-641 k	-994 k	-1,2 M	-1,19 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	7,11 M	-1,8 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,89 M	-2,44 M	-994 k	-1,2 M	-1,19 M
Résultat des activités poursuivies	6,89 M	-2,44 M	-994 k	-1,2 M	-1,19 M
Résultat net part du groupe	6,89 M	-2,44 M	-994 k	-1,2 M	-1,19 M
Résultat net	6,89 M	-2,44 M	-994 k	-1,2 M	-1,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,89 M	-2,44 M	-994 k	-1,2 M	-1,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,89 M	-2,44 M	-994 k	-1,2 M	-1,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,63	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	2,63	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,62 M	24,82 M	44,62 M	55,45 M	56,94 M
Bénéfice net par action - dilué	2,63	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	2,63	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,62 M	24,82 M	44,62 M	55,45 M	56,94 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Ratio de distribution	41,26	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-739 k	-366 k	-773 k	-933 k	-1,12 M
EBITA	-742 k	-367 k	-781 k	-958 k	-1,15 M
EBIT	-742 k	-367 k	-781 k	-958 k	-1,15 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	4	6,76 k	28,68 k	11,29 k
Résultat net normalisé	-140 k	-401 k	-621 k	-752 k	-741 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	737 k	313 k	529 k	632 k	793 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	11,16 k	190	27,58 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,22 k	2,9 M	1,14 M	1,35 M	1,3 M
Total des liquidités et VMP	1,22 k	2,9 M	1,14 M	1,35 M	1,3 M
Autres créances	4,28 k	154 k	122 k	75,42 k	92,88 k
Total des créances	4,28 k	154 k	122 k	75,42 k	92,88 k
Dépenses payées d'avance	-	72,79 k	22,03 k	17,12 k	21,95 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,5 k	3,12 M	1,29 M	1,44 M	1,42 M
Immobilisations corporelles brutes	-	2,4 M	3,49 M	4,93 M	5,81 M
Amortissements cumulés	-	-1,45 k	-9,7 k	-34,03 k	-61,57 k
Immobilisations corporelles nettes	-	2,4 M	3,48 M	4,9 M	5,75 M
Autres actifs à long terme, total	-	9 k	9 k	9,5 k	9,5 k
Total des actifs	5,5 k	5,53 M	4,77 M	6,35 M	7,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	88,84 k	315 k	221 k	136 k
Charges à payer, total	60,5 k	44,64 k	42,56 k	22 k	54,8 k
Emprunts à court terme	14 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	749 k	-	10,09 k	7,59 k	7,59 k
Total du passif circulant	823 k	133 k	368 k	250 k	198 k
Dette à long terme	-	-	-	-	576 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	823 k	133 k	368 k	250 k	774 k
Actions ordinaires, total	9,98 M	17,78 M	17,78 M	20,23 M	21,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,79 M	-13,23 M	-14,23 M	-15,43 M	-16,62 M
Résultat global et autres	-	850 k	850 k	1,3 M	1,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-818 k	5,4 M	4,41 M	6,1 M	6,4 M
Total des capitaux propres	-818 k	5,4 M	4,41 M	6,1 M	6,4 M
Total du passif et des capitaux propres	5,5 k	5,53 M	4,77 M	6,35 M	7,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,62 M	44,62 M	55,15 M	55,45 M	66,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,62 M	44,62 M	44,62 M	55,45 M	66,16 M
Actif net par action	-0,31	0,12	0,1	0,11	0,1
Actif corporel net	-818 k	5,4 M	4,41 M	6,1 M	6,4 M
Actif corporel net par action	-0,31	0,12	0,1	0,11	0,1
Total de la dette	14 k	0	0	0	576 k
Dette nette	12,78 k	-2,9 M	-1,14 M	-1,35 M	-726 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	41,29 k	223 k	320 k	340 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	6,89 M	-2,44 M	-994 k	-1,2 M	-1,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,99 k	1,45 k	8,26 k	24,33 k	27,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,99 k	1,45 k	8,26 k	24,33 k	27,53 k
Autres activités d'exploitation, total	-7,04 M	1,8 M	-	-	25,75 k
Variation des créances	40,19 k	-150 k	31,72 k	46,92 k	-17,46 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,07 M	72,97 k	234 k	-117 k	-52,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-92,59 k	-147 k	122 k	37,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,18 M	-809 k	-867 k	-1,13 M	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,81 k	-611 k	-890 k	-1,56 M	-926 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-500	-
Flux de trésorerie d'investissement	-45,81 k	-611 k	-890 k	-1,56 M	-926 k
Dette à court terme émise, total	14 k	186 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	550 k
Total de la dette émise	14 k	186 k	-	-	550 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	4,7 M	-	3,11 M	1,5 M
Dividendes ordinaires payés	-2,84 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,84 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	4,01 M	-573 k	-	-219 k	-7,84 k
Flux de trésorerie de financement	1,18 M	4,32 M	-	2,9 M	2,04 M
Variation nette de la trésorerie	-39,26 k	2,9 M	-1,76 M	208 k	-47,75 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,7 M	-1,74 M	-1,05 M	-2,2 M	-1,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,7 M	-1,74 M	-1,05 M	-2,2 M	-1,69 M
Variation du fonds de roulement net	6,19 M	898 k	-317 k	65,58 k	74,3 k
Dette nette émise (remboursée)	14 k	186 k	-	-	550 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,67	-8,28	-9,47	-10,76	-10,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,94	-9,98	-9,95	-11,4	-10,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-161,64	-106,46	-20,27	-22,92	-18,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-161,64	-106,46	-20,27	-22,92	-18,96
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	14,13 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-18,68 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-19,14 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-19,14 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-19,75 k
Marge nette %	-	-	-	-	-19,75 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-19,75 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-12,34 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-28,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-28,17 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	23,41	3,5	5,76	7,14
Quick Ratio	0,01	22,87	3,44	5,69	7,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,43	-6,06	-2,36	-4,51	-5,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,71	-	-	-	8,99
Dette totale / Capital total	-1,74	-	-	-	8,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	8,99
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	8,25
Dette totale / Total de l'actif	14,97 k	2,41	7,71	3,95	10,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-44,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-43,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-79,48
Dette totale / EBITDA	-0,02	-	-	-	-0,51
Dette nette / EBITDA	-0,02	7,93	1,48	1,45	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	2,97	0,69	0,54	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	115,57	-50,51	111,35	20,8	20,11
EBITA, 1 an Croissance en %	113,95	-50,52	112,77	22,64	19,94
EBIT, 1 an Croissance %	113,95	-50,52	112,77	22,64	19,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-381,76	-135,4	-59,25	21,12	-1,57
Résultat net, Croissance 1 an	-381,76	-135,4	-59,25	21,12	-1,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-90,86	186,84	55,11	21,12	-1,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-381,41	-103,73	-77,34	-1,25	-5,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	44,96	40,75	17,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-99,84	101 k	-13,73	32,97	13,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-89,39	-760,5	-18,41	38,39	5,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-89,39	-760,5	-18,41	38,39	5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	325,42	-31,34	7,15	30,2	3,16
CAPEX, Croissance 1 an	5,49	1,23 k	45,7	75,24	-40,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	568,25	-74,08	-39,39	108,9	-22,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	577,4	-74,08	-39,39	108,9	-23,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,49	3,29	2,27	59,78	20,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,6	2,89	2,61	61,53	21,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,6	2,89	2,61	61,53	21,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,51	-0,13	-62,02	-29,75	9,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,51	-0,13	-62,02	-29,75	9,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,74	-48,81	110,93	37,07	9,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	104,72	-67,59	-90,8	-52,69	-3,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	42,84	28,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-95,89	28,63	2,85 k	7,11	22,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,72	-16,3	132,15	6,26	20,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,72	-16,3	132,15	6,26	20,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	247,21	70,91	-14,22	18,11	15,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,51	274,99	340,7	59,79	2,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,45	31,61	-60,37	12,52	27,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,84	32,5	-60,37	12,52	26,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,89	-1,25	31,13	8,11	45,28
EBITA, 3 ans CAGR %	10,77	-22,28	31,09	8,89	46,27
EBIT, 3 ans CAGR %	10,77	-22,28	31,09	8,89	46,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120,02	15,83	-25,93	-44,1	-21,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	120,02	15,83	-25,93	-44,1	-21,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,84	-31,8	-25,93	75,32	22,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	115,28	-46,12	-71,23	-79,71	-40,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-7,77	-	-	33,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-88,38	19,41	12,59	949,04	9,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,04	0,63	-17,01	95,38	5,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-40,04	0,63	-17,01	95,38	5,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,58	102,29	46,28	-1,42	12,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-58,35	38,17	173,63	224,07	14,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,51	-37,29	1,63	-31,03	-0,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	81,27	-37,46	2,09	-31,03	-0,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,66	-7,21	7,36	19,71	26,75
EBITA, 5 ans CAGR %	2,64	-7,28	7,43	4,14	27,07
EBIT, 5 ans CAGR %	2,64	-7,28	7,43	4,14	27,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,65	-9,04	8,97	-5,17	-13,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,65	-9,04	8,97	-5,17	-13,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,1	-30,38	8,97	-9,83	-13,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,86	-42,88	-39,01	-48,85	-53,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-1,59	1,5	9,87	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-67,76	4,93	6,36	14,32	16,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,2	11,41	3,04	2,85	-3,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,2	11,41	3,04	2,85	-3,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,51	-8	1,52	63,12	33,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-44,04	-13,33	7,01	46,45	84,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,65	-3,34	-2,55	-20,77	11,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	73,09	0,55	-1,32	-20,9	11,31