Flux de Trésorerie Dhansa Labs Limited

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DHANSA

INE0M3I01029

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:08 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,00 ^INR	-1,71%		-6,50%	-47,79%

29/05	Ambey Laboratories Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
19/12	Ambey Laboratories va créer une filiale, Dhansa Biofuels Power	RE

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Données Financières Publiées: DHANSA LABS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	817 M	846 M	1,05 Md	1,2 Md	1,31 Md
Autres recettes, total	2,32 M	3,06 M	25,42 M	14,6 M	16,31 M
Total Chiffre d'affaires	820 M	849 M	1,07 Md	1,22 Md	1,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	627 M	689 M	899 M	1,07 Md	1,17 Md
Résultat Brut	192 M	160 M	175 M	151 M	157 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,81 M	29,12 M	35,73 M	28,08 M	28,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	32,22 M	29,7 M	29,63 M	25,15 M	25,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	26,73 M	22,98 M	29,22 M	17,57 M	16,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	124 M	81,8 M	94,58 M	70,8 M	70,55 M
Résultat d'Exploitation	68,53 M	78,29 M	79,93 M	80,17 M	86,72 M
Intérêts payés, total	-40,95 M	-30,51 M	-18,37 M	-23,1 M	-27,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	403 k	58 k	62 k	95 k	1,5 M
Charges d'intérêt nettes	-40,55 M	-30,45 M	-18,31 M	-23,01 M	-26,19 M
Gains (pertes) de change	183 k	2,01 M	656 k	1,16 M	243 k
Autres produits non opérationnels	-149 k	-100 k	-	-1,04 M	-1,43 M
EBT, hors éléments non courants	28,02 M	49,75 M	62,27 M	57,28 M	59,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-71 k
Autres éléments non courants	-	-	-83 k	-2,97 M	-
EBT, elements non courants inclus	28,02 M	49,75 M	62,19 M	54,32 M	60,38 M
Charge d'impôt	-1,13 M	-5,58 M	16,5 M	-22,9 M	12,56 M
Résultat des activités poursuivies	29,15 M	55,33 M	45,69 M	77,22 M	47,83 M
Résultat net part du groupe	29,15 M	55,33 M	45,69 M	77,22 M	47,83 M
Résultat net	29,15 M	55,33 M	45,69 M	77,22 M	47,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,15 M	55,33 M	45,69 M	77,22 M	47,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,15 M	55,33 M	45,69 M	77,22 M	47,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,96	3,12	2,57	4,25	2,06
BPA de base - Activités poursuivies	5,96	3,12	2,57	4,25	2,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,89 M	17,75 M	17,75 M	18,18 M	23,25 M
Bénéfice net par action - dilué	5,96	3,12	2,57	4,25	2,06
BPA dilué - Activités poursuivies	5,96	3,12	2,57	4,25	2,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,89 M	17,75 M	17,75 M	18,18 M	23,25 M
BPA de base normalisé	3,58	1,75	2,19	1,97	1,6
BPA dilué normalisé	3,58	1,75	2,19	1,97	1,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	101 M	108 M	107 M	103 M	110 M
EBITA	68,53 M	78,29 M	79,93 M	80,17 M	86,72 M
EBIT	68,53 M	78,29 M	79,93 M	80,17 M	86,72 M
EBITDAR	108 M	116 M	116 M	112 M	121 M
Total des revenus (tels que rapportés)	822 M	851 M	1,07 Md	1,22 Md	1,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-4,03	-11,22	26,53	-42,17	20,79
Total des impôts courants	0	0	0	0	0
Total des impôts différés	-1,13 M	-5,58 M	16,5 M	-22,9 M	12,56 M
Résultat net normalisé	17,51 M	31,09 M	38,92 M	35,8 M	37,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	40,95 M	30,51 M	18,37 M	17,78 M	11,48 M
Provisions de pension	-	-	-590 k	-392 k	1,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,3 M	2,13 M	2,87 M	1,44 M	1,04 M
Dépense de marketing	1,3 M	2,13 M	2,87 M	1,44 M	1,04 M
Dépense en recherche et de développement	205 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	7,49 M	8,35 M	8,71 M	9,58 M	10,17 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,22 M	7,87 M	8,08 M	8,01 M	6,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	274 k	474 k	633 k	1,57 M	3,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	1,83 M	1,76 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,09 M	2,69 M	4,11 M	3,8 M	17,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 k	110 k	6,04 M	7,81 M	-
Total des liquidités et VMP	5,1 M	2,8 M	10,15 M	11,62 M	17,63 M
Créances clients, total	69,3 M	85,37 M	35,65 M	187 M	404 M
Autres créances	-	-	2,2 M	-	-
Total des créances	69,3 M	85,37 M	37,85 M	187 M	404 M
Stocks	87,32 M	108 M	171 M	206 M	299 M
Dépenses payées d'avance	646 k	482 k	1,68 M	2,76 M	1,8 M
Autres actifs à court terme, total	38,72 M	52,16 M	55,37 M	77,22 M	142 M
Total de l'actif circulant	201 M	248 M	276 M	484 M	865 M
Immobilisations corporelles brutes	399 M	512 M	540 M	588 M	718 M
Amortissements cumulés	-244 M	-271 M	-298 M	-317 M	-336 M
Immobilisations corporelles nettes	155 M	241 M	242 M	271 M	382 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,75 M	9,77 M	9,99 M	7,59 M	5,77 M
Actifs d'impôts différés à long terme	906 k	6,49 M	43,2 M	26,76 M	14,21 M
Autres actifs à long terme, total	4,59 M	-	4,55 M	5 M	4,79 M
Total des actifs	375 M	506 M	576 M	794 M	1,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	162 M	149 M	162 M	148 M	66,31 M
Charges à payer, total	13,91 M	11,6 M	10,2 M	17,27 M	21,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	22,84 M	137 M
Part à court terme de la dette à long terme	31,35 M	37,43 M	9,19 M	110 M	164 M
Impôts sur le revenu à payer	9,07 M	16,32 M	20,08 M	9,95 M	5,79 M
Autres passifs à court terme	5,37 M	5,05 M	985 k	1,96 M	1,44 M
Total du passif circulant	221 M	219 M	203 M	310 M	396 M
Dette à long terme	301 M	148 M	127 M	163 M	107 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	4,78 M	4,95 M	4,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	4,96 M	375 k	506 k
Total du passif	523 M	367 M	340 M	479 M	509 M
Actions ordinaires, total	48,94 M	177 M	177 M	187 M	249 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	37,11 M	375 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-197 M	-38,48 M	58,87 M	-13,86 M	33,96 M
Résultat global et autres	-	-	-	105 M	105 M
Total des fonds propres ordinaires	-148 M	139 M	236 M	315 M	764 M
Total des capitaux propres	-148 M	139 M	236 M	315 M	764 M
Total du passif et des capitaux propres	375 M	506 M	576 M	794 M	1,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,89 M	17,75 M	17,75 M	18,69 M	24,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,89 M	17,75 M	17,75 M	18,69 M	24,95 M
Actif net par action	-30,23	7,83	13,32	16,86	30,61
Actif corporel net	-161 M	129 M	226 M	308 M	758 M
Actif corporel net par action	-32,84	7,28	12,75	16,46	30,37
Total de la dette	332 M	185 M	137 M	296 M	408 M
Dette nette	327 M	182 M	126 M	285 M	391 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	6,41 M	6,76 M	8,81 M
Dette relative aux contrats de location	59,94 M	66,79 M	69,66 M	76,6 M	81,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	37,26 M	112 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	96,95 M	89,49 M
Stocks de produits finis, total	87,32 M	108 M	-	71,54 M	97,34 M
Terres possédées	4,95 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Bâtiments, total	73,36 M	77,92 M	79,48 M	79,65 M	79,65 M
Machines, total	311 M	324 M	351 M	360 M	372 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	45,69 M	77,22 M	47,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	27,19 M	22,75 M	23,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	27,19 M	22,75 M	23,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	2,44 M	2,4 M	1,82 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	71 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,11 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	37,52 M	-16,81 M	28,65 M
Variation des créances	-	-	49,59 M	-150 M	-217 M
Variation des stocks	-	-	-63,69 M	-34,54 M	-93,39 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	13,56 M	-14,01 M	-81,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-17,88 M	-16,36 M	-53,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	94,41 M	-129 M	-345 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-30,92 M	-51,1 M	-135 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,81 M	-1,28 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	62 k	95 k	1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-30,86 M	-52,82 M	-135 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	124 M	168 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	31,19 M	171 M
Total de la dette émise	-	-	-	155 M	339 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-28,24 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-15,72 M	-	-227 M
Total de la dette remboursée	-	-	-43,96 M	-	-227 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	9,39 M	426 M
Autres activités de financement, total	-	-	-18,37 M	-19,82 M	-54,12 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-62,34 M	145 M	483 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,22 M	-37,44 M	3,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	18,37 M	19,82 M	29,12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-2,71 M	12,47 M	11,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	27,59 M	-220 M	-530 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	39,08 M	-205 M	-513 M
Variation du fonds de roulement net	40,84 M	54,73 M	9,59 M	229 M	457 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-43,96 M	155 M	112 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,78	11,12	8,8	7,51	5,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,12	19,24	13,43	10,57	6,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,93	-1,24 k	21,4	30,49	8,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,93	-1,24 k	21,4	30,49	8,87
Analyse des marges
Marge brute %	23,46	18,86	16,25	12,38	11,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,91	3,43	3,33	2,3	2,16
Marge d’EBITDA %	12,29	12,72	9,98	8,44	8,3
Marge EBITA %	8,36	9,22	7,44	6,58	6,53
Marge d'EBIT %	8,36	9,22	7,44	6,58	6,53
Marge des activités poursuivies %	3,56	6,52	4,26	6,33	3,6
Marge nette %	3,56	6,52	4,26	6,33	3,6
Net Avail. Pour la marge commune %	3,56	6,52	4,26	6,33	3,6
Marge nette normalisée %	2,14	3,66	3,63	2,94	2,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	2,57	-18,01	-39,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	3,64	-16,82	-38,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,06	1,93	1,89	1,83	1,29
Rotation des actifs corporels	5,03	4,28	4,44	4,76	4,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,77	10,94	17,34	10,83	4,44
Rotation des stocks (stock moyen)	5,57	7,07	6,45	5,67	4,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	1,13	1,36	1,56	2,19
Quick Ratio	0,34	0,4	0,24	0,64	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,47	-0,42	-0,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,51	33,36	21,05	33,8	82,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,51	51,61	56,57	64,57	78,64
Délais de paiement des fournisseurs	111,79	79,86	58,96	51,45	30,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-19,77	5,12	18,66	46,92	129,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-224,65	133,21	57,76	94,07	53,49
Dette totale / Capital total	180,22	57,12	36,61	48,47	34,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-203,46	106,28	53,87	51,79	14,08
Dette à long terme / Capital total	163,22	45,57	34,15	26,69	9,17
Dette totale / Total de l'actif	139,5	72,51	58,98	60,32	39,98
EBIT / Charges d'intérêt	1,67	2,57	4,35	3,47	3,13
EBITDA / Charges d'intérêt	2,46	3,54	5,83	4,46	3,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,46	3,54	4,15	2,24	-0,9
Dette totale / EBITDA	3,3	1,71	1,27	2,88	3,7
Dette nette / EBITDA	3,25	1,69	1,18	2,77	3,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,3	1,71	1,79	5,72	-16,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,25	1,69	1,66	5,5	-15,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,27	3,58	26,45	13,45	9
Résultat brut, Croissance 1 an	36,47	3,51	9,02	-8,86	4,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	87,74	7,19	3,55	0,57	7,2
EBITA, 1 an Croissance en %	127,49	14,24	4,15	6,67	8,17
EBIT, 1 an Croissance %	127,49	14,24	4,15	6,67	8,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,25 k	89,84	27,82	47,36	-38,06
Résultat net, Croissance 1 an	1,25 k	89,84	27,82	47,36	-38,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-239,66	77,58	28,91	2,95	3,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,25 k	-47,7	-63,66	43,96	-51,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,22	23,19	-58,18	424,19	116,35
Stocks, Croissance 1 an	-36,68	23,12	59,25	20,18	45,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,2	55,3	0,45	11,71	41,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,79	35,01	3,02	47,12	60,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,28	-180,42	25,14	69,52	146,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,46	-193,96	23,96	64,63	142,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	68,37	-228,74	162,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	307,45	65,29	164,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,97 k	-823,27	141,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	122,1	-582,43	150,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	12,54	14,34	19,84	11,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	6,59	5,2	-2,88	-2,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	41,86	4,19	-0,25	3,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	61,21	6,19	2,21	7,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	61,21	6,19	2,21	7,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	406,07	-33,51	46,97	-4,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	406,07	-33,51	46,97	-4,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	57,48	42	8,89	3,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	165,86	-65,09	-22,57	-16,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	31,43	-28,46	48,07	236,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-11,7	40,02	38,34	32,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	18,75	24,9	5,93	25,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,74	13,64	19,16	53,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-18,44	57,39	30,39	104,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-11,4	73,37	28,56	99,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	85,52	51,92	85,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	60,03	159,51	109,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	104,33	1,12 k	317,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	43,46	241,45	247,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17	14,08	16,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	7,39	-1,44	-0,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	25,91	1,41	2,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	38,44	4,19	4,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	38,44	4,19	4,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	176,55	-9,26	10,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	176,55	-9,26	10,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	45,88	22,86	7,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	80,06	-41,42	-33,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,31	38,95	68,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	7,48	33,07	40,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	12,31	20,34	16,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	11,12	21,19	31,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	5,23	49,86	61,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10,1	58,84	58,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,72	83,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,76	161,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	221,47	610,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,07	207,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,94