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Flux de Trésorerie AF2 Capital Corp.

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CA0010941015

Sociétés holdings

Temps Différé Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	-.--%		-.--%	-

28/07	AF2 Capital Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
28/04	AF2 Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: AF2 CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,08 k	14,31 k	37,24 k	12 k	20,66 k
Rémunération à base d'actions (IS)	44,73 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	75,81 k	14,31 k	37,24 k	12 k	20,66 k
Résultat d'Exploitation	-75,81 k	-14,31 k	-37,24 k	-12 k	-20,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,04 k	6,09 k	3,98 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	5,04 k	6,09 k	3,98 k
Autres produits non opérationnels	-40,61 k	-11,08 k	-11,78 k	-12,05 k	-11,79 k
EBT, hors éléments non courants	-116 k	-25,39 k	-43,98 k	-17,96 k	-28,47 k
EBT, elements non courants inclus	-116 k	-25,39 k	-43,98 k	-17,96 k	-28,47 k
Résultat des activités poursuivies	-116 k	-25,39 k	-43,98 k	-17,96 k	-28,47 k
Résultat net part du groupe	-116 k	-25,39 k	-43,98 k	-17,96 k	-28,47 k
Résultat net	-116 k	-25,39 k	-43,98 k	-17,96 k	-28,47 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-116 k	-25,39 k	-43,98 k	-17,96 k	-28,47 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-116 k	-25,39 k	-43,98 k	-17,96 k	-28,47 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,39 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,39 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-75,81 k	-14,31 k	-37,24 k	-12 k	-20,66 k
EBIT	-75,81 k	-14,31 k	-37,24 k	-12 k	-20,66 k
Résultat net normalisé	-72,77 k	-15,87 k	-27,49 k	-11,23 k	-17,79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	31,08 k	14,31 k	37,24 k	12 k	20,66 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	44,73 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	44,73 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	250 k	229 k	196 k	171 k	149 k
Total des liquidités et VMP	250 k	229 k	196 k	171 k	149 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	250 k	229 k	196 k	171 k	149 k
Total des actifs	250 k	229 k	196 k	171 k	149 k
Passifs
Comptes à payer, total	8,17 k	13,46 k	12,3 k	11,41 k	14,35 k
Charges à payer, total	-	-	11,53 k	5,71 k	9,27 k
Total du passif circulant	8,17 k	13,46 k	23,83 k	17,11 k	23,62 k
Total du passif	8,17 k	13,46 k	23,83 k	17,11 k	23,62 k
Actions ordinaires, total	322 k	322 k	322 k	322 k	322 k
Primes d'émissions d'actions	60,39 k	60,39 k	60,39 k	60,39 k	60,39 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-141 k	-167 k	-211 k	-229 k	-257 k
Total des fonds propres ordinaires	241 k	216 k	172 k	154 k	126 k
Total des capitaux propres	241 k	216 k	172 k	154 k	126 k
Total du passif et des capitaux propres	250 k	229 k	196 k	171 k	149 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
Actif corporel net	241 k	216 k	172 k	154 k	126 k
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-250 k	-229 k	-196 k	-171 k	-149 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-116 k	-25,39 k	-43,98 k	-17,96 k	-28,47 k
Rémunération à base d'actions (CF)	44,73 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-16,83 k	5,28 k	10,37 k	-6,71 k	6,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-88,52 k	-20,11 k	-33,61 k	-24,68 k	-21,97 k
Émission d'actions ordinaires	238 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	238 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	150 k	-20,11 k	-33,61 k	-24,68 k	-21,97 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,48 k	-3,66 k	-12,91 k	-14,22 k	-6,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,48 k	-3,66 k	-12,91 k	-14,22 k	-6,41 k
Variation du fonds de roulement net	16,83 k	-5,28 k	-10,37 k	6,71 k	-6,5 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,11	-3,73	-10,95	-4,09	-8,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,96	-3,91	-12	-4,6	-9,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-73,61	-11,11	-22,68	-11,02	-20,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,61	-11,11	-22,68	-11,02	-20,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,53	17,05	8,22	10	6,31
Quick Ratio	30,53	17,05	8,22	10	6,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,83	-1,49	-1,41	-1,44	-0,93
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,28	5,87	12,17	10	15,84
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,46	-81,13	160,29	-67,77	72,11
EBIT, 1 an Croissance %	-49,46	-81,13	160,29	-67,77	72,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,38	-78,19	73,22	-59,15	58,47
Résultat net, Croissance 1 an	-22,38	-78,19	73,22	-59,15	58,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,38	-78,19	73,22	-59,15	58,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-89,9	73,22	-59,15	58,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	149,5	-8,06	-14,65	-12,6	-12,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	221,77	-10,52	-20,37	-10,45	-18,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	221,77	-10,52	-20,37	-10,45	-18,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-77,29	67,15	-26,57	-10,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-81,21	252,62	10,15	-54,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-81,21	252,62	10,15	-54,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-69,12	-29,91	-8,4	-25,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-69,12	-29,91	-8,4	-25,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-58,86	-38,54	-15,88	-19,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-58,86	-38,54	-15,88	-19,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-58,86	-38,54	-15,88	-19,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-58,18	-15,88	-19,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	51,46	-11,42	-13,63	-12,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	69,68	-15,59	-15,55	-14,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	69,68	-15,59	-15,55	-14,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,38	10,79	-19,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,6	97,08	-29,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,6	97,08	-29,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-37,15	-45,9	13,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-37,15	-45,9	13,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,57	-46,36	3,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,57	-46,36	3,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,57	-46,36	3,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-58,51	3,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	25,1	-11,81	-13,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	31,86	-13,91	-16,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	31,86	-13,91	-16,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,67	2,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,97	20,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,97	20,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,85