Advanced e Technologies S A : AETECH - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2022

Soldes au

31 décembre

Actifs

Notes

2022

2021

Variation

Actifs Non courants

Actifs Immobilisés

Immobilisations incorporelles

453 398

453 398

0

Amt : Immobilisations incorporelles

(443 221)

(440 309)

(2 912)

1

10 177

13 089

(2 912)

Immobilisations corporelles

2 173 233

2 165 774

7 459

Amt : Immobilisations corporelles

(2 015 009)

(1 947 711)

(67 298)

1

158 224

218 063

(59 839)

Immobilisations financières

251 566

263 566

(12 000)

Prov : Immobilisations financières

(237 038)

(237 038)

0

2

14 528

26 528

(12 000)

Total des actifs immobilisés

182 929

257 680

(74 751)

Total des actifs non courants

182 929

257 680

(74 751)

Actifs courants

Stocks

1 163 897

1 223 373

(59 475)

Prov : Stocks

(646 609)

(600 968)

(45 641)

3

517 288

622 405

(105 116)

Clients et comptes rattachés

5 968 116

4 998 107

970 009

Prov : Clients et comptes rattachés

(1 796 007)

(1 739 639)

(56 368)

4

4 172 109

3 258 468

913 641

Autres actifs courants

1 821 167

1 193 924

627 243

Prov : Autres actifs courants

(100 292)

(100 292)

0

5

1 720 875

1 093 632

627 243

Liquidités et équivalents de liquidités

6

9 670

39 907

(30 237)

Total des actifs courants

6 419 942

5 014 411

1 405 531

Total des actifs

6 602 871

5 272 092

1 330 780

Soldes au

31 décembre

Capitaux propres et Passifs

Notes

2022

2021

Variation

Capitaux propres

Capital social

2 223 334

2 223 334

0

Réserves consolidés

(7 743 789)

(7 018 603)

(725 186)

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

(5 520 455)

(4 795 269)

(725 186)

Résultat consolidé

(391 079)

(384 549)

(6 530)

Total des capitaux propres

7

(5 911 534)

(5 179 818)

(731 716)

Passifs

Passifs non courants

Provisions pour risques et charges

8

53 821

75 821

(22 000)

Emprunts et dettes assimilées

9

820 683

962 024

(141 340)

Autres passifs non courants

10

762 309

620 710

141 599

Total des passifs non courants

1 636 813

1 658 555

(21 741)

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

11

2 878 704

1 959 177

919 527

Autres passifs courants

12

4 087 729

3 495 713

592 016

Concours bancaires et autres passifs financiers

13

3 911 159

3 338 464

572 695

Total des passifs courants

10 877 592

8 793 355

2 084 238

Total des passifs

12 514 405

10 451 909

2 062 496

Total des capitaux propres et des passifs

6 602 871

5 272 092

1 330 780

Période allant du

1er janvier au 31

décembre

Notes

2022

2021

Variation

Produits d'exploitation

Produits d'exploitation

14

7 919 625

7 921 316

(1 691)

Autres produits d'exploitation

15

35 922

3 769

32 153

Total des produits d'exploitation

7 955 547

7 925 085

30 462

Charges d'exploitation

Achats consommés

16

5 460 024

5 402 442

57 582

Charges de personnel

17

1 324 681

1 219 842

104 839

Dotations aux amortissements et aux provisions

18

186 141

240 031

(53 890)

Autres charges d'exploitation

19

924 811

939 435

(14 625)

Total des charges d'exploitation

7 895 656

7 801 750

93 906

Résultat d'exploitation

59 891

123 335

(63 444)

Charges financières nettes

20

(506 306)

(500 848)

(5 458)

Autres gains ordinaires

21

99 712

9 686

90 027

Autres pertes ordinaires

22

(22 739)

(905)

(21 834)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

(369 442)

(368 732)

(710)

Impôt sur les sociétés

23

(21 637)

(15 817)

(5 820)

Résultat des activités ordinaires après impôt

(391 079)

(384 549)

(6 530)

Eléments extraordinaires

0

0

0

Résultat net de l'exercice

(391 079)

(384 549)

(6 530)

Du 1er janvier

Au 31 décembre

Notes

2022

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net après modifications comptables

(391 079)

(384 549)

Ajustements pour:

Dotations aux Amortissements et provisions

18

186 141

240 031

Reprises sur Amortissements et provisions

15

(35 922)

(3 769)

Variation des:

* Stocks

3

59 475

(72 323)

* Créances

4

(970 009)

(799 094)

* Autres actifs courants

5

(627 243)

193 708

* Autres passifs non courants

10

141 599

152 070

* Fournisseurs et comptes rattachés

11

919 527

(1 475 286)

* Autres passifs courants

12

592 016

95 945

* Plus ou moins-value de cession

21

0

(6 000)

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

(125 496)

(2 059 267)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Déc. affectés à l'acquisition d'immo. Corp. & incorp.

(7 459)

(115 643)

Enc. affectés à la cession d'immo. Corp. & incorp.

0

6 000

Déc. affectés à l'acquisition d'immobilisations financières

0

(41 699)

Enc. provenant de la cession d'immobilisations financières

12 000

45 600

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

4 541

(105 742)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissements provenants des des emprunts

9

685 333

2 676 638

Décaissements provenant des emprunts

9

(538 401)

(338 416)

Modifications comptables

(340 637)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(193 705)

2 338 222

Variation de trésorerie

24

(314 660)

173 213

Trésorerie au début de l'exercice

24

(1 001 608)

(1 174 821)

Trésorerie à la clôture de l'exercice

24

(1 316 268)

(1 001 608)