Notations 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.

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RRRP3

BRRRRPACNOR5

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:00 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,17 ^BRL	-3,83%		-4,46%	+26,22%

10/04	Enauta et 3R signent un protocole d'accord sur un projet de fusion au Brésil	RE
10/04	Les sociétés brésiliennes Enauta et 3R acceptent de poursuivre leur projet de fusion	RE

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.
La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	+26,22%	1,54 Md		-
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1 939 Md		B
EXXON MOBIL CORPORATION	+16,05%	458 Md		B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+37,02%	250 Md		B
SHELL PLC	+11,28%	226 Md		C+
TOTALENERGIES SE	+8,38%	170 Md		C+
PETROBRAS	+12,84%	108 Md		C+
EQUINOR ASA	-8,74%	78,94 Md		A-
ENI S.P.A	-2,83%	51,64 Md		A-
GAZPROM	-.--%	49,9 Md	-	C

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux