Regulatory News:
MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre, clos le 30 juin 2016.
Chiffre d’affaires et résultats consolidés du premier semestre 2016
Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre d’affaires consolidé pour le premier semestre 2016 s’établit à 5,6 millions d’euros (6,3 millions de dollars américains) comparé à 6,9 millions d’euros (7,6 millions de dollars américains) pour le premier semestre 2015 et 5,8 millions d’euros (6,4 millions de dollars américains) pour le second semestre 2015.
La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur le premier semestre 2016 est la suivante :
Secteurs | Chiffre d’affaires (M€) | % | ||
Avionique | 2,8 | 49% | ||
Communications optiques / Optique adaptative | 1,8 | 32% | ||
Médical / Biomédical | 0,7 | 13% | ||
Mass Market et autres | 0,3 | 6% | ||
Total | 5,6 | 100% |
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
Les résultats du premier semestre 2016 s’analysent comme suit :
(En millions d’euros) | 1er semestre 2016 | 1er semestre 2015 | ||
Chiffre d’affaires
- Dont produits standards* - Dont produits sur mesure |
5,6
3,4 2,2 |
6,9
3,9 3,0 | ||
Marge brute | 1,9 | 2,6 | ||
Charges opérationnelles** | (1,9) | (2,0) | ||
Résultat opérationnel des activités | (0,1) | 0,6 | ||
Résultat financier | 0,1 | (0,1) | ||
Résultat net de l’ensemble consolidé | 0,0 | 0,5 |
(Données ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes du Groupe. La publication des comptes semestriels consolidés résumés a été autorisée par le conseil d’administration du 31 août 2016. Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
* Incluant les redevances du pôle dermo-cosmétique.
**
Charges nettes des subventions de recherche et développement.
* * *
Résultat net semestriel à l’équilibre
Le Groupe a été confronté sur le 1er semestre 2016 à un marché attentiste sur le segment médical et biomédical affectant l’ensemble de ses divisions et expliquant principalement l’évolution du chiffre d’affaires consolidé observée sur le semestre. Ce repli est toutefois atténué par la bonne tenue des ventes relatives aux applications avionique et communications optiques.
La marge brute s’établit ainsi à 1,9 million d’euros, soit 33% du chiffre d’affaires consolidé contre 2,6 millions d’euros sur le 1er semestre 2015, représentant 38% du chiffre d’affaires consolidé. La maîtrise des charges opérationnelles (nettes des subventions de recherche et développement), d’un montant de 1,9 million d’euros sur le 1er semestre 2016, contre 2,0 millions d’euros sur 1er semestre 2015, conduit à une perte opérationnelle de 0,1 million d’euros contre un bénéfice opérationnel de 0,6 million d’euros au titre du 1er semestre 2015.
Le résultat financier présente un gain de 0,1 million d’euros au titre du 1er semestre 2016 contre une perte de 0,1 million d’euros lors du 1er semestre 2015. Le Groupe affiche ainsi un résultat net consolidé à l’équilibre sur le 1er semestre 2016 contre un bénéfice net consolidé de 0,5 million d’euros sur le 1er semestre 2015.
EBITDA semestriel de 0,7 million d’euros
Constante
progression de la trésorerie nette d’endettement
Le Groupe présente sur le 1er semestre 2016 un flux positif de trésorerie opérationnelle de 0,6 million d’euros. Ce dernier se décompose entre un flux de trésorerie opérationnelle hors variation du besoin en fonds de roulement de 0,7 million d’euros et un accroissement du besoin en fonds de roulement de 0,1 million d’euros sur le 1er semestre 2016. L’EBITDA du Groupe s’établit ainsi à 0,7 million d’euros sur le 1er semestre 2016 contre 1,1 million d’euros pour le 1er semestre 2015.
Au 30 juin 2016, la Société dispose de liquidités disponibles, incluant des titres obligataires et participatifs de placement comptabilisés en actifs financiers disponibles à la vente, de 3,9 millions d’euros (30 juin 2015 : 3,7 millions d’euros) et d’une trésorerie nette d’endettement financier de 2,5 millions d’euros (30 juin 2015 : 1,8 million d’euros).
Les capitaux propres de MEMSCAP à fin juin 2016 s’établissent à 18,0 millions d’euros contre 18,2 millions d’euros à fin juin 2015.
Analyse et perspectives
MEMSCAP poursuit sa stratégie visant la progression de sa trésorerie nette d’endettement basée sur le développement de pôles d’activités à haute valeur ajoutée. Le Groupe s’attend à une reprise progressive des ventes sur le segment médical et biomédical.
Résultats du 3ème trimestre 2016 : le 26 octobre 2016
A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d’informations, consultez le site www.memscap.com.
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE
Comptes
consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2016
30 juin 2016 | 31 décembre 2015 | |||
€000 | €000 | |||
Actifs | ||||
Actifs non-courants | ||||
Immobilisations corporelles | 2 876 | 3 151 | ||
Immobilisations incorporelles | 8 366 | 8 254 | ||
Actifs financiers disponibles à la vente | 1 203 | 1 265 | ||
Actifs d’impôt différé | 1 131 | 1 103 | ||
13 576 | 13 773 | |||
Actifs courants | ||||
Stocks | 2 909 | 2 793 | ||
Clients et autres débiteurs | 2 153 | 2 051 | ||
Paiements d’avance | 259 | 138 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 707 | 2 636 | ||
8 028 | 7 618 | |||
Total actifs | 21 604 | 21 391 | ||
Capitaux propres et passifs | ||||
Capitaux propres | ||||
Capital émis | 1 782 | 1 782 | ||
Primes d’émission | 18 675 | 18 675 | ||
Actions propres | (142) | (133) | ||
Réserves consolidées | (314) | (394) | ||
Ecarts de conversion | (2 010) | (2 168) | ||
17 991 | 17 762 | |||
Passifs non-courants | ||||
Emprunts portant intérêt | 811 | 1 068 | ||
Passifs liés aux avantages au personnel | 56 | 54 | ||
867 | 1 122 | |||
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et autres créditeurs | 2 090 | 1 883 | ||
Emprunts portant intérêt | 473 | 451 | ||
Autres passifs financiers courants | 105 | 95 | ||
Provisions | 78 | 78 | ||
2 746 | 2 507 | |||
Total passifs | 3 613 | 3 629 | ||
Total des capitaux propres et passifs | 21 604 | 21 391 | ||
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
Comptes consolidés
intermédiaires condensés au 30 juin 2016
1er semestre 2016 | 1er semestre 2015 | |||
€000 | €000 | |||
Ventes de biens et services | 5 645 | 6 856 | ||
Produits des activités ordinaires | 5 645 | 6 856 | ||
Coût des ventes | (3 771) | (4 267) | ||
Marge brute | 1 874 | 2 589 | ||
Autres produits | 155 | 262 | ||
Frais de recherche et développement | (729) | (924) | ||
Frais commerciaux | (423) | (346) | ||
Charges administratives | (935) | (1 010) | ||
Résultat opérationnel | (58) | 571 | ||
Charges financières | (28) | (109) | ||
Produits financiers | 106 | 34 | ||
Résultat avant impôt | 20 | 496 | ||
Produit / (charge) d’impôt sur le résultat | -- | -- | ||
Résultat net des activités ordinaires | 20 | 496 | ||
Résultat net de l’ensemble consolidé | 20 | 496 | ||
Résultats par action : | ||||
- de base pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère | € 0,003 | € 0,070 | ||
- dilué pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère | € 0,003 | € 0,070 | ||
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE
Comptes consolidés
intermédiaires condensés au 30 juin 2016
1er semestre 2016 | 1er semestre 2015 | |||
€000 | €000 | |||
Résultat net de l’ensemble consolidé | 20 | 496 | ||
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat | ||||
Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l’emploi | -- | -- | ||
Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | -- | -- | ||
Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | -- | -- | ||
Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat | ||||
Variation de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la vente | (34) | 6 | ||
Variation de juste valeur sur instruments financiers de couverture | (2) | 370 | ||
Ecarts de change résultant des activités à l'étranger | 158 | 444 | ||
Impôts sur les éléments susceptibles d’être reclassés en résultat | -- | -- | ||
Total des éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat | 122 | 820 | ||
Total des autres éléments du résultat global nets d’impôt | 122 | 820 | ||
Résultat global consolidé | 142 | 1 316 | ||
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
Comptes
consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2016
(En milliers d’euros, sauf données par action) | Nombre | Capital | Primes | Actions | Réserves | Ecarts de | Total capitaux | |||||||
d’actions | émis | d’émission | propres | consolidées | conversion | propres | ||||||||
€000 | €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | |||||||||
Solde au 1er janvier 2015 | 7 089 215 | 1 772 | 18 771 | (117) | (1 656) | (1 972) | 16 798 | |||||||
Résultat net de l’ensemble consolidé | -- | -- | -- | -- | 496 | -- | 496 | |||||||
Autres éléments du résultat global net d’impôts | -- | -- | -- | -- | 376 | 444 | 820 | |||||||
Résultat global du 1er semestre 2015 | -- | -- | -- | -- | 872 | 444 | 1 316 | |||||||
Augmentation de capital | 39 471 | 10 | 43 | -- | -- | -- | 53 | |||||||
Imputation du report à nouveau sur la prime d’émission | -- | -- | (139) | -- | 139 | -- | -- | |||||||
Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | (5) | -- | -- | (5) | |||||||
Paiements en actions | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 | |||||||
Solde au 30 juin 2015 | 7 128 686 | 1 782 | 18 675 | (122) | (633) | (1 528) | 18 174 | |||||||
Solde au 1er janvier 2016 | 7 128 686 | 1 782 | 18 675 | (133) | (394) | (2 168) | 17 762 | |||||||
Résultat net de l’ensemble consolidé | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | 20 | |||||||
Autres éléments du résultat global net d’impôts | -- | -- | -- | -- | (36) | 158 | 122 | |||||||
Résultat global du 1er semestre 2016 | -- | -- | -- | -- | (16) | 158 | 142 | |||||||
Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | (9) | -- | -- | (9) | |||||||
Paiements en actions | -- | -- | -- | -- | 96 | -- | 96 | |||||||
Solde au 30 juin 2016 | 7 128 686 | 1 782 | 18 675 | (142) | (314) | (2 010) | 17 991 | |||||||
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
Comptes
consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2016
1er semestre 2016 | 1er semestre 2015 | |||
€000 | €000 | |||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles : | ||||
Résultat de la période | 20 | 496 | ||
Ajustements pour : | ||||
Amortissements et provisions | 550 | 424 | ||
Annulation des plus et moins-values de cession d'actifs | 10 | 8 | ||
Autres éléments non monétaires | 92 | 86 | ||
Créances clients | (49) | (137) | ||
Stocks | (71) | 24 | ||
Autres débiteurs | (25) | (73) | ||
Dettes fournisseurs | 50 | (179) | ||
Autres créditeurs | 40 | 35 | ||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles | 617 | 684 | ||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités d’investissement : | ||||
Acquisition d’immobilisations | (230) | (102) | ||
Revente / (achat) d’actifs financiers | 19 | (9) | ||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités d’investissement | (211) | (111) | ||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement : | ||||
Remboursements d'emprunts et assimilés | (178) | (295) | ||
Remboursements d'emprunts de crédit-bail | (72) | (67) | ||
Revente / (achat) d’actions propres | (9) | (5) | ||
Produits nets reçus sur les augmentations de capital et exercices de bons et options | -- | 53 | ||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement | (259) | (314) | ||
Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie | (76) | 16 | ||
Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | 71 | 275 | ||
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture | 2 636 | 1 959 | ||
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 2 707 | 2 234 |
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160831006073/fr/