VONTOBEL TWENTYFOUR STRATINC AH HDG EUR
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Cours Vontobel TwentyFour StratInc AH Hdg EUR

Fonds

LU1380459518

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
89,43 EUR +0,06% Graphique intraday de Vontobel TwentyFour StratInc AH Hdg EUR +0,54% +2,83%
Mois en cours+1,45%
1 mois+1,84%
Graphique Vontobel TwentyFour StratInc AH Hdg EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par TwentyFour Asset Management LLP
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d'une opportunité de croissance du capital.En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d'actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d'entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n'existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n'est comparé à aucun indice spécifique.
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY Action Nationwide Building Society
 133 GBX 0,00%-99,00%-98,87%1,35%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Vontobel TwentyFour StratInc AQHNG H USD 4 041 M USD +3,76%+1,54%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD 4 041 M USD +3,75%+1,69%
Vontobel TwentyFour StratInc HNG Hdg USD 4 041 M USD +3,74%+1,64%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg USD 4 041 M USD +3,69%+1,32%
Vontobel TwentyFour StratInc HN USD 4 041 M USD +3,68%+1,12%
Vontobel TwentyFour StratInc AH Hdg USD 4 041 M USD +3,47%-0,54%
Vontobel TwentyFour StratInc H Hdg USD 4 041 M USD +3,43%-0,62%
Vontobel TwentyFour StratInc HNG Hdg EUR 3 734 M EUR +3,15%-3,55%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR 3 734 M EUR +3,15%-3,57%
Vontobel TwentyFour StratInc AQHNG H EUR 3 734 M EUR +3,14%-3,65%
Vontobel TwentyFour StratInc AHN Hdg EUR 3 734 M EUR +3,09%-4,06%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR 3 854 M EUR +3,08%-3,94%
Vontobel TwentyFour StratInc HN Hdg EUR 3 734 M EUR +3,08%-4,12%
Vontobel TwentyFour StratInc H Hdg EUR 3 734 M EUR +2,86%-5,73%
Vontobel TwentyFour StratInc AH Hdg EUR 3 734 M EUR +2,83%-5,75%
Société de gestion
TwentyFour Asset Management LLP
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
33 M EUR
Date de création
23/03/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.25%

Cotations

Date Cours Variation
16/05/24 89,43 +0,06%
15/05/24 89,38 +0,35%
14/05/24 89,07 +0,07%
13/05/24 89,01 +0,09%
10/05/24 88,93 -0,02%

Temps réel Fonds, Le 16 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds