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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 196,8 USD | -0,20% |
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+0,53% | +2,31% |
| Mois en cours | +1,57% | ||
| 1 mois | +2,37% |
Graphique UBS (Lux) BS USD High Yield $ I B acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. Au moins deux tiers de son actif sont investis dans des obligations assorties d'une notation comprise entre BB+ et CCC (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable.Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à CCC ouéquivalente ne peuvent excéder 10% de l'actif du compartiment.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 520 M USD | +2,33% | +7,40% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ I X acc | 520 M USD | +2,33% | +7,40% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ K X acc $ | 520 M USD | +2,32% | +7,27% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ I B acc | 520 M USD | +2,31% | +7,19% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ I A1 acc | 520 M USD | +2,09% | +5,44% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ Q acc | 520 M USD | +2,03% | +4,99% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ Q6%m | 520 M USD | +2,03% | +4,98% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ P 6% m Inc | 520 M USD | +1,82% | +3,29% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ P acc | 520 M USD | +1,81% | +3,30% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ P dist | 520 M USD | +1,81% | +3,30% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ Q EUR hdg | 482 M EUR | +1,44% | -0,70% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ Q CHF Hdg | 469 M CHF | +0,55% | -4,25% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ P CHF Hdg | 469 M CHF | +0,34% | -5,79% | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ I A1 dist | 520 M USD | - | - | ||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 520 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
38 M
USD
Date de création
15/03/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Haut Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US HY BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Société Haut Rendement
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/09 | |
| 30/06/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/05/24 | 196,8 | -0,20% |
| 21/05/24 | 197,2 | +0,16% |
| 17/05/24 | 196,9 | -0,05% |
| 16/05/24 | 197 | +0,05% |
| 15/05/24 | 196,9 | +0,37% |
Temps réel Fonds, Le 22 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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