Cours Thematics Safety N1/A USD

Fonds

LU1923622028

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
201,6 USD +1,08% Graphique intraday de Thematics Safety N1/A USD -1,27% +6,77%
Mois en cours+4,01%
1 mois+1,80%
Graphique Thematics Safety N1/A USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers S.A.
L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety Fund (ci-après le « Fonds ») est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
85,43 USD +3,73%+6,77%+108,57%3,53%
187,6 USD -0,80%-0,80%+31,38%3,34%
217,8 USD +1,20%+2,22%+50,66%3,31%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Thematics Safety S1/A EUR 562 M EUR +10,00%+12,68%
Thematics Safety S/A EUR 562 M EUR +9,96%+12,34%
Thematics Safety N1/A EUR 704 M EUR +9,92%+11,99%
Thematics Safety I/A EUR 704 M EUR +9,87%+11,66%
Thematics Safety N/A EUR 562 M EUR +9,82%+11,19%
Thematics Safety R/A EUR 562 M EUR +9,51%+8,88%
Thematics Safety RE/A EUR 562 M EUR +9,25%+6,92%
Thematics Safety S1/A USD 760 M USD +8,06%+0,31%
Thematics Safety S/A GBP 489 M GBP +8,04%+11,11%
Thematics Safety N1/A GBP 602 M GBP +8,01%+10,80%
Thematics Safety S/A USD 760 M USD +7,97%-0,03%
Thematics Safety N1/D USD 684 M USD +7,93%-
Thematics Safety N1/A USD 760 M USD +7,92%-0,35%
Thematics Safety I/A USD 760 M USD +7,88%-0,63%
Thematics Safety N/A USD 760 M USD +7,82%-1,05%
Société de gestion
Logo Natixis Investment Managers S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
47 M USD
Date de création
20/12/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Ethique et Durable
Frais
Souscription
4%
Gestion
1.05%
Equipe de gestion
NomDepuis
19/10/19
20/12/18
Date Cours Variation
24/05/24 201,6 +1,08%
23/05/24 199,5 -0,70%
22/05/24 200,9 -0,51%
21/05/24 201,9 +0,13%
17/05/24 201,6 -0,19%

Temps réel Fonds, Le 24 mai 2024 à 11:00

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