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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,56 USD | 0,00% |
|
+0,09% | +3,40% |
| Mois en cours | +0,43% | ||
| 1 mois | +0,43% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 163.47 % |
| Mexique | 9.72 % |
| Grande Bretagne | 5.28 % |
| Espagne | 4.7 % |
| Canada | 4.24 % |
| Brésil | 3.57 % |
| Porto Rico | 2.92 % |
| Chine | 2.6 % |
| Panama | 2.13 % |
| Oman | 2.08 % |
| Roumanie | 1.98 % |
| Angola | 1.68 % |
| Autriche | 1.26 % |
| Israël | 1.09 % |
| Sri-Lanka | 1.06 % |
| Egypte | 1.05 % |
| Sénégal | 1.02 % |
| Suriname | 0.94 % |
| Colombie | 0.9 % |
| Slovénie | 0.81 % |
| Cote d'Ivoire | 0.79 % |
| Monténegro | 0.71 % |
| Maurice | 0.69 % |
| Madagascar | 0.69 % |
| France | 0.65 % |
| Ukraine | 0.62 % |
| Arabie Saoudite | 0.57 % |
| Islande | 0.39 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 111.11 % |
| EGP | 1.56 % |
| MXN | 0.08 % |
| CAD | 0.01 % |
| EUR | -0.01 % |
| GBP | -1.97 % |
| TWD | -2.91 % |
| ILS | -3.03 % |
| JPY | -4.84 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% à 0.5% | 92.61 % |
| 4.5% à 5% | 32.28 % |
| 0% | 23.78 % |
| 7.5% à 8% | 12.52 % |
| 7% à 7.5% | 11.73 % |
| 0.5% à 1% | 8.85 % |
| 6.5% à 7% | 8.81 % |
| 8% à 8.5% | 5.6 % |
| 8.5% à 9% | 5.54 % |
| 5.5% à 6% | 4.76 % |
| 6% à 6.5% | 4.66 % |
| 9% à 9.5% | 4.51 % |
| 11% à 11.5% | 4.42 % |
| 4% à 4.5% | 3.75 % |
| 3.5% à 4% | 3.71 % |
| 5% à 5.5% | 2.46 % |
| 9.5% à 10% | 1.58 % |
| 1.5% à 2% | 1.24 % |
| 11.5% à 12% | 0.9 % |
| 2.5% à 3% | 0.77 % |
| 3% à 3.5% | 0.69 % |
| 10% à 10.5% | 0.65 % |
| 2% à 2.5% | 0.06 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
| Etats-Unis | 1.81 % |
Répartition globale par secteur
| Technologie | 1.71 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Grandes | 1 % |
| Moyennes | 0.7 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 103.55 % |
| 5 à 7 ans | 44.46 % |
| 7 à 10 ans | 37.94 % |
| 1 à 3 ans | 14.34 % |
| 20 à 30 ans | 9.82 % |
| 15 à 20 ans | 8.29 % |
| Supérieure à 30 ans | 6.6 % |
| 10 à 15 ans | 4.57 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 1.81 % |
| Etats-Unis | 1.81 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
| Cyclique | 1 % |
| Croissance normale | 0.7 % |
Répartition par Style
| Grandes - Mixtes | 1 % |
| Moyennes - Croissance | 0.7 % |
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt I
