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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,58 USD | +0,44% |
|
+1,19% | -3,89% |
| Mois en cours | -0,95% | ||
| 1 mois | -1,74% |
Graphique T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Ib EUR | 104 M EUR | -0,87% | - | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I EUR | 104 M EUR | -0,93% | +4,18% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I EUR 9 | 104 M EUR | -0,94% | +4,48% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q EUR | 104 M EUR | -1,08% | +3,84% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd A EUR | 104 M EUR | -1,29% | +2,30% | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 84 M GBP | -3,65% | - | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sd USD | 116 M USD | -3,67% | -4,95% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I USD | 109 M USD | -3,89% | -6,34% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
41 M
USD
Date de création
09/08/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/06/24 | 13,58 | +0,44% |
| 21/06/24 | 13,52 | +0,22% |
| 20/06/24 | 13,49 | -0,07% |
| 19/06/24 | 13,5 | -0,07% |
| 18/06/24 | 13,51 | +0,67% |
Temps réel Fonds, Le 24 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
