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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,249 EUR | +0,29% |
|
+0,47% | -0,57% |
| Mois en cours | +1,27% | ||
| 1 mois | +0,99% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 57 % |
| Japon | 10.14 % |
| Grande Bretagne | 8.98 % |
| Chine | 8.43 % |
| France | 4.7 % |
| Allemagne | 4.63 % |
| Italie | 4.27 % |
| Canada | 3.12 % |
| Australie | 2.9 % |
| Espagne | 2.85 % |
| Mexique | 2.34 % |
| Indonésie | 1.99 % |
| Corée du Sud | 1.48 % |
| Roumanie | 1.35 % |
| Brésil | 1.22 % |
| Nouvelle-Zélande | 1.04 % |
| Grèce | 0.82 % |
| Slovaquie | 0.81 % |
| Belgique | 0.77 % |
| Irlande | 0.7 % |
| Autriche | 0.69 % |
| Suisse | 0.67 % |
| Pays-Bas | 0.67 % |
| Bulgarie | 0.64 % |
| Norvège | 0.6 % |
| Portugal | 0.49 % |
| Danemark | 0.39 % |
| Malaisie | 0.31 % |
| Thaïlande | 0.27 % |
| Finlande | 0.23 % |
| Singapour | 0.19 % |
| Hong-Kong | 0.15 % |
| République Tchèque | 0.12 % |
| Bermudes | 0.1 % |
| Pologne | 0.09 % |
| Suède | 0.06 % |
| Hongrie | 0.05 % |
| Islande | 0.04 % |
| Caïman | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 45.73 % |
| EUR | 22.46 % |
| CNY | 17.67 % |
| JPY | 9.59 % |
| GBP | 4 % |
| CAD | 3.17 % |
| AUD | 1.4 % |
| KRW | 1.07 % |
| CHF | 0.54 % |
| IDR | 0.39 % |
| SEK | 0.39 % |
| MYR | 0.38 % |
| MXN | 0.36 % |
| THB | 0.3 % |
| PLN | 0.23 % |
| CZK | 0.21 % |
| SGD | 0.21 % |
| DKK | 0.17 % |
| ILS | 0.15 % |
| COP | 0.15 % |
| RON | 0.09 % |
| HUF | 0.07 % |
| NOK | 0.06 % |
| BRL | 0.01 % |
| NZD | -0.37 % |
| CNH | -8.42 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| AA | 42.3 % |
| A | 26.15 % |
| AAA | 19.24 % |
| BBB | 17.1 % |
| BB | 1.32 % |
| Non Noté | -6.11 % |
| NC | 1.4210854715202E-14 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 30.1 % |
| 20 à 30 ans | 25.73 % |
| 7 à 10 ans | 21.33 % |
| 5 à 7 ans | 14.56 % |
| 1 à 3 ans | 10.32 % |
| Supérieure à 30 ans | 7.56 % |
| 10 à 15 ans | 5.57 % |
| 15 à 20 ans | 3.87 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 111.69 % |
| Liquidités | -11.69 % |
Stratégie du fonds
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées dans un certain nombre de devises et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, sous réserve d'un rating CCC minimum (attribué par Standard & Poor's). Un maximum de 20 pour cent des actifs nets du fonds sera toutefois investi dans des valeurs offrant un rating inférieur ou égal à BB.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Schroder ISF Global Bond B Dis EUR H QF
