Portefeuille Schroder ISF Global Bond B Dis EUR H QF

Fonds

LU0694811679

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
7,249 EUR +0,29% Graphique intraday de Schroder ISF Global Bond B Dis EUR H QF +0,47% -0,57%
Mois en cours+1,27%
1 mois+0,99%
Exposition obligataire par pays
Etats-Unis 57 %
Japon 10.14 %
Grande Bretagne 8.98 %
Chine 8.43 %
France 4.7 %
Allemagne 4.63 %
Italie 4.27 %
Canada 3.12 %
Australie 2.9 %
Espagne 2.85 %
Mexique 2.34 %
Indonésie 1.99 %
Corée du Sud 1.48 %
Roumanie 1.35 %
Brésil 1.22 %
Nouvelle-Zélande 1.04 %
Grèce 0.82 %
Slovaquie 0.81 %
Belgique 0.77 %
Irlande 0.7 %
Autriche 0.69 %
Suisse 0.67 %
Pays-Bas 0.67 %
Bulgarie 0.64 %
Norvège 0.6 %
Portugal 0.49 %
Danemark 0.39 %
Malaisie 0.31 %
Thaïlande 0.27 %
Finlande 0.23 %
Singapour 0.19 %
Hong-Kong 0.15 %
République Tchèque 0.12 %
Bermudes 0.1 %
Pologne 0.09 %
Suède 0.06 %
Hongrie 0.05 %
Islande 0.04 %
Caïman 0.01 %
Exposition obligataire par devise
USD 45.73 %
EUR 22.46 %
CNY 17.67 %
JPY 9.59 %
GBP 4 %
CAD 3.17 %
AUD 1.4 %
KRW 1.07 %
CHF 0.54 %
IDR 0.39 %
SEK 0.39 %
MYR 0.38 %
MXN 0.36 %
THB 0.3 %
PLN 0.23 %
CZK 0.21 %
SGD 0.21 %
DKK 0.17 %
ILS 0.15 %
COP 0.15 %
RON 0.09 %
HUF 0.07 %
NOK 0.06 %
BRL 0.01 %
NZD -0.37 %
CNH -8.42 %
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
AA 42.3 %
A 26.15 %
AAA 19.24 %
BBB 17.1 %
BB 1.32 %
Non Noté -6.11 %
NC 1.4210854715202E-14 %
Répartition par maturité
3 à 5 ans 30.1 %
20 à 30 ans 25.73 %
7 à 10 ans 21.33 %
5 à 7 ans 14.56 %
1 à 3 ans 10.32 %
Supérieure à 30 ans 7.56 %
10 à 15 ans 5.57 %
15 à 20 ans 3.87 %
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
Obligations 111.69 %
Liquidités -11.69 %
Stratégie du fonds
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées dans un certain nombre de devises et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, sous réserve d'un rating CCC minimum (attribué par Standard & Poor's). Un maximum de 20 pour cent des actifs nets du fonds sera toutefois investi dans des valeurs offrant un rating inférieur ou égal à BB.
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