SCHRODER ISF EM MKTS VL C DIST USD
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Cours Schroder ISF Em Mkts Vl C Dist USD

Fonds

LU2448034822

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
116,1 USD +0,54% Graphique intraday de Schroder ISF Em Mkts Vl C Dist USD +2,33% +11,11%
Mois en cours+6,76%
1 mois+11,48%
Graphique Schroder ISF Em Mkts Vl C Dist USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
KB FINANCIAL GROUP INC. Action KB Financial Group Inc.
 81 600 KRW +1,87%0,00%+64,85%3,41%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., LTD. Action Shinhan Financial Group Co., Ltd.
 49 000 KRW +2,73%+2,62%+39,20%3,35%
VTECH HOLDINGS LIMITED Action Vtech Holdings Limited
 50,55 HKD -0,88%-1,37%+4,77%3,30%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Em Mkts Vl I Acc USD 87 M USD +12,10%+30,14%
Schroder ISF Em Mkts Vl I Acc GBP 71 M GBP +11,87%+25,54%
Schroder ISF Em Mkts Vl S Acc USD 109 M USD +11,86%+28,21%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD 94 M USD +11,86%-
Schroder ISF Em Mkts Vl IZ Acc USD 87 M USD +11,78%+27,24%
Schroder ISF Em Mkts Vl C Dist USD 94 M USD +11,71%-
Schroder ISF Em Mkts Vl C Acc USD 87 M USD +11,67%+26,37%
Schroder ISF Em Mkts Vl S Acc GBP 71 M GBP +11,60%+23,28%
Schroder ISF Em Mkts Vl IZ Acc GBP 71 M GBP +11,54%+22,77%
Schroder ISF Em Mkts Vl C Acc GBP 71 M GBP +11,44%+21,92%
Schroder ISF Em Mkts Vl A Acc USD 87 M USD +11,32%+23,34%
Schroder ISF Em Mkts Vl B Acc USD 87 M USD +11,04%+21,27%
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Profil
Actif total
au 30/11/2023
1 646 USD
Date de création
16/03/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
Vera German
30/09/20
Juan Torres
30/09/20

Cotations

Date Cours Variation
20/05/24 116,1 +0,54%
17/05/24 115,4 +0,44%
16/05/24 114,9 +1,22%
15/05/24 113,5 +0,16%
14/05/24 113,4 -0,04%

Temps réel Fonds, Le 20 mai 2024 à 11:00

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