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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 92,85 EUR | +0,16% |
|
-0,89% | -2,07% |
| Mois en cours | -0,44% | ||
| 1 mois | +0,53% |
Graphique Rubrics Global Fixed Income UCITS BC EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubrics Global Fixed Income UCITS A USD | 161 M USD | -1,18% | -3,78% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS AC USD | 160 M USD | -1,18% | -3,78% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS C GBP | 129 M GBP | -1,35% | -5,54% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS D USD | 161 M USD | -1,45% | -5,35% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS F GBP | 129 M GBP | -1,65% | -7,14% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PB EUR | 147 M EUR | -1,98% | -9,05% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS B EUR | 150 M EUR | -1,99% | -9,06% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS BC EUR | 147 M EUR | -2,07% | -9,17% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS E EUR | 150 M EUR | -2,26% | -10,55% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PG CHF | 144 M CHF | -3,28% | -12,54% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS G CHF | 148 M CHF | -3,29% | -12,68% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS H CHF | 148 M CHF | -3,62% | -14,08% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PD USD | 160 M USD | - | - | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PF GBP | 125 M GBP | - | - | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PH CHF | 144 M CHF | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
27 713
EUR
Date de création
29/11/2019
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/11/06 | |
| 14/09/23 | |
| 01/01/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/24 | 92,85 | +0,16% |
| 01/07/24 | 92,7 | -0,60% |
| 28/06/24 | 93,26 | -0,20% |
| 27/06/24 | 93,45 | +0,11% |
| 26/06/24 | 93,35 | -0,35% |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
