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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 97,33 EUR | +0,03% |
|
-0,07% | -0,01% |
| Mois en cours | +0,13% | ||
| 1 mois | +0,38% |
Graphique Robeco QI Global Dynamic Duration EH
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Robeco Institutional Asset Management BV
Robeco Lux-o-rente investit principalement dans des emprunts d´état assortis d´une notation de crédit A minimum. Toutes les décisions d´investissement prises dans le cadre de ce fonds résultent d´un modèle quantitatif. Sa sensibilité au taux d´intérêt peut donc varier considérablement. Le modèle quantitatif combine des variables économiques et techniques afin d´évaluer l´attrait des divers marchés obligataires.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco QI Global Dynamic Duration IH $ | 806 M USD | +0,85% | -5,66% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration FH $ | 774 M USD | +0,82% | -5,82% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration DH $ | 784 M USD | +0,69% | -6,68% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration IEH | 726 M EUR | +0,17% | -10,61% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration IH | 726 M EUR | +0,17% | -10,62% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration FH | 713 M EUR | +0,13% | -10,81% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration DH | 713 M EUR | 0,00% | -11,62% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration EH | 713 M EUR | -0,01% | -11,64% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF | 733 M CHF | -0,98% | -13,84% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF | 698 M CHF | -0,99% | -14,01% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration EH CHF | 707 M CHF | -1,13% | -14,80% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Duration DH CHF | 707 M CHF | -1,15% | -14,73% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
14 M
EUR
Date de création
02/01/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/15 | |
| 01/12/10 | |
| 01/08/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/06/24 | 97,33 | +0,03% |
| 12/06/24 | 97,3 | +0,06% |
| 11/06/24 | 97,24 | -0,03% |
| 10/06/24 | 97,27 | -0,06% |
| 07/06/24 | 97,33 | -0,07% |
Temps réel Fonds, Le 13 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
