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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 181,9 EUR | +0,03% |
|
+0,52% | +3,18% |
| Mois en cours | +0,44% | ||
| 1 mois | +0,93% |
Graphique Robeco Financial Institutions Bds I
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Robeco Institutional Asset Management BV
Robeco Financial Institutions Bonds investitprincipalement dans des obligationsd'entreprise subordonnées, libellées en euros etémises par des institutions financières. Le fondsoffre une exposition diversifiée sur 50 à 60émetteurs, y compris les obligations hybridesde nouveau type émises en raison de laréglementation de Bâle III. Le fonds est axé surdes obligations à notation élevée (InvestmentGrade) avec une préférence pour les obligationsTier 2.Tous les risques de change ont été couverts.Indice: Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin.Subordinated 2% Issuer Cap (EUR)Le fonds vise à enregistrer une surperformanceen prenant des positions qui dévient de l'indicede référence.En principe, la classe d'actifs le distribue desdividendes.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 13,95% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 13,95% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 13,95% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco Financial Institutions Bds I | 2 154 M EUR | +3,18% | -0,48% | ||
| Robeco Financial Institutions Bds F | 1 940 M EUR | +3,13% | -0,72% | ||
| Robeco Financial Institutions Bds D | 2 154 M EUR | +2,96% | -1,89% | ||
| Robeco Financial Institutions Bds B | 2 154 M EUR | +2,95% | -1,88% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
992 M
EUR
Date de création
16/05/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Subordonnées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR CORP SUBORDINATED TR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/05/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/06/24 | 181,9 | +0,03% |
| 04/06/24 | 181,9 | +0,12% |
| 03/06/24 | 181,7 | +0,29% |
| 31/05/24 | 181,1 | +0,05% |
| 30/05/24 | 181 | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 05 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
