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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,43 EUR | +0,10% |
|
+0,19% | +0,58% |
| Mois en cours | +0,68% | ||
| 1 mois | +0,29% |
Graphique NATS DUBL
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Loomis Sayles Euro Credit N/A EUR | 135 M EUR | +0,96% | - | ||
| Loomis Sayles Euro Credit S1/A EUR | 127 M EUR | +0,66% | - | ||
| Loomis Sayles Euro Credit S/A EUR | 134 M EUR | +0,64% | -5,62% | ||
| Loomis Sayles Euro Credit I/A EUR | 134 M EUR | +0,64% | -5,52% | ||
| Loomis Sayles Euro Credit S2/A EUR | 134 M EUR | +0,64% | -5,02% | ||
Loomis Sayles Euro Credit S/D EUR
| 134 M EUR | +0,62% | - | ||
| NATS DUBL | 134 M EUR | +0,59% | - | ||
| Loomis Sayles Euro Credit R/A EUR | 134 M EUR | +0,43% | -6,43% | ||
| Loomis Sayles Euro Credit RE/A EUR | 134 M EUR | +0,22% | -7,51% | ||
Loomis Sayles Euro Credit S3/A EUR
| 137 M EUR | - | - | ||
Loomis Sayles Euro Credit S3/D EUR
| 137 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
1 M
EUR
Date de création
26/05/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/02/21 | |
| 02/02/21 | |
| 02/02/21 | |
| 02/02/21 | |
| 02/02/21 | |
| 02/02/21 | |
| 02/02/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/06/24 | 10,43 | +0,10% |
| 12/06/24 | 10,42 | +0,39% |
| 11/06/24 | 10,38 | +0,19% |
| 10/06/24 | 10,36 | -0,19% |
| 07/06/24 | 10,38 | -0,29% |
Temps réel Fonds, Le 13 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
