Portefeuille Invesco Euro Corporate Bond C USDH Acc

Fonds

LU1218205521

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,73 ^USD	+0,46%		-0,09%	+0,92%

Mois en cours	+1,21%
1 mois	+0,67%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	21.55 %
Allemagne	17.71 %
France	16.77 %
Pays-Bas	13 %
Grande Bretagne	11.18 %
Espagne	5.82 %
Italie	4.85 %
Suisse	3.06 %
Belgique	1.61 %
Danemark	1.52 %
Suède	0.97 %
Luxembourg	0.96 %
Canada	0.89 %
Guadeloupe	0.35 %
Irlande	0.31 %
Chine	0.3 %
Finlande	0.2 %
Portugal	0.16 %

Exposition obligataire par devise

Répartition par taille de coupon

3.5% à 4%	15.78 %
4% à 4.5%	12.24 %
1.5% à 2%	10.87 %
4.5% à 5%	8.22 %
3% à 3.5%	8.1 %
0%	8.05 %
2% à 2.5%	7.08 %
1% à 1.5%	6.03 %
2.5% à 3%	5.29 %
5% à 5.5%	3.49 %
6% à 6.5%	3.08 %
0.5% à 1%	2.97 %
5.5% à 6%	2.44 %
0% à 0.5%	2.27 %
6.5% à 7%	1.74 %
7% à 7.5%	1.52 %
7.5% à 8%	0.99 %
8% à 8.5%	0.63 %
9% à 9.5%	0.35 %
9.5% à 10%	0.32 %

Répartition par niveau de risque

BBB	42.92 %
A	26.99 %
BB	11.44 %
AA	10.84 %
AAA	7.61 %
B	0.21 %
Non Noté	0.03 %

Répartition par maturité

Répartition spécifique

Marchés Emergents	0.65 %
Illiquidate	0.27 %

Allocation d’actifs

Obligations	99.78 %
Convertibles	1.67 %
Actions Privilégiées	0.18 %
Liquidités	-1.62 %

Stratégie du fonds

Ce Compartiment vise, à moyen et long terme, à obtenir un rendement total exprimé en euros qui soit compétitif et offre une certaine sécurité du capital par comparaison avec les actions. Le Compartiment investira au moins les deux tiers de son actif total (hors liquidités détenues à titre accessoire) en titres de créance ou instruments libellés en euros émis par des entreprises. Le Compartiment investira principalement dans des obligations à taux fixe et variable de première qualité (notées au moins Baa par Moody's) et d'autres titres de créance qui, de l'avis du Conseiller en investissements, ont une qualité comparable et sont émis par des sociétés de toute région du monde ou émis ou garantis par tout Etat, agence gouvernementale, organisation supranationale ou organisation internationale publique dans toute région du monde.