Cours Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld EX

Fonds

LU0169275384

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
180 ^EUR	+0,05%		+0,10%	+2,54%

Mois en cours	+0,85%
1 mois	+0,96%

Graphique Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld EX

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA

Le Compartiment recherche l'appréciation du capital en investissant dans des titres à revenu fixe et les titres à taux variable comme les titres obligataires, bons, obligations convertibles, titres adossés à des hypothèques (mortgage-backed securities (MBS)) et titres adossés à des actifs (assets-backedsecurities (ABS)) d'émetteurs domiciliés principalement dans l'Union économique et européenne et, à concurrence de 30%, dans d'autres pays européens dont la dette souveraine à long terme en devise étrangère est de qualité investissement (investment grade), libellés dans les devises de ces pays, en dollar américain, en EUR ou en livre sterling. Les émetteurs de ces titres comprennent les États, leurs subdivisions politiques, organismes publics ou municipalités, ainsi que des sociétés.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	1,60%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	1,60%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	1,60%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld CD BX	71 M EUR	+2,92%	+2,67%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld CX	71 M EUR	+2,84%	+2,06%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld DX	71 M EUR	+2,62%	+0,41%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld EX	71 M EUR	+2,54%	-0,19%

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

911 791 EUR

Date de création

30/06/2003

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Haut Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN HY BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

Gestion

1.4%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Benoist Grasset	01/06/20

Cotations

Date	Cours	Variation
27/05/24	180	+0,05%
24/05/24	179,9	+0,00%
23/05/24	179,9	-0,03%
22/05/24	180	+0,02%

Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00

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