Cours BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR

Fonds

LU0329592371

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,4 ^EUR	-0,06%		-0,06%	+0,68%

Mois en cours	+0,49%
1 mois	+0,37%

Graphique BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA

Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	7,19%
VERNALIS	- GBX	-.--%	-	-	7,19%
XOXO	- USD	-.--%	-	-	7,19%

Tout voir

Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BGF Euro Short Duration Bond I2 USD Hdg	3 732 M USD	+1,48%	+4,68%
BGF Euro Short Duration Bond D4 USD Hdg	3 886 M USD	+1,46%	+4,50%
BGF Euro Short Duration Bond D2 USD Hdg	3 732 M USD	+1,38%	+4,34%
BGF Euro Short Duration Bond A2 USD Hdg	3 886 M USD	+1,32%	+3,33%
BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP Hdg	3 103 M GBP	+1,32%	+2,74%
BGF Euro Short Duration Bond A4 USD Hdg	3 886 M USD	+1,25%	+3,33%
BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP Hdg	3 103 M GBP	+1,16%	+2,59%
BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP Hdg	3 103 M GBP	+1,08%	+1,66%
BGF Euro Short Duration Bond X2 EUR	3 634 M EUR	+0,92%	+0,63%
BGF Euro Short Duration Bond I5 EUR	3 438 M EUR	+0,75%	-0,52%
BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR	4 580 M EUR	+0,74%	-0,54%
BGF Euro Short Duration Bond D4 EUR	3 634 M EUR	+0,69%	-0,79%
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR	4 580 M EUR	+0,68%	-0,79%
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	3 438 M EUR	+0,58%	-1,84%
BGF Euro Short Duration Bond A4 EUR	3 634 M EUR	+0,56%	-1,80%

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/10/2023

808 M EUR

Date de création

12/11/2007

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Diversifiées Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Court Terme

Frais

Souscription

5.2632%

Gestion

0.4%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Christopher Allen	01/01/15
Michael Krautzberger	30/06/06

Cotations

Date	Cours	Variation
28/06/24	16,4	-0,06%
27/06/24	16,41	0,00%
26/06/24	16,41	0,00%
25/06/24	16,41	+0,06%
24/06/24	16,4	-0,06%

Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00

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