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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,36 EUR | -0,48% |
|
-0,09% | +2,77% |
| 1 mois | +0,39% | ||
| 3 mois | +0,72% |
Graphique BGF China Bond E8 EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Renminbi Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables émis ou distribués à l'extérieur de la Chine continentale libellés en renminbis et des liquidités en renminbis. Le Compartiment peut investir dans toute la gamme de titres à revenu fixe négociables disponibles, y compris des titres de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
BGF China Bond A2
| 2 602 M CHF | +8,72% | -14,11% | ||
| BGF China Bond X2 USD H | 2 857 M USD | +4,12% | +0,93% | ||
| BGF China Bond A8 USD Hedged | 2 759 M USD | +3,73% | -.--% | ||
BGF China Bond A3
| 3 974 M SGD | +3,22% | -12,51% | ||
| BGF China Bond A8 HKD H | 21 581 M HKD | +3,18% | -.--% | ||
| BGF China Bond A6 HKD H | 22 359 M HKD | +3,18% | -4,13% | ||
| BGF China Bond Fd.D2 SGD H | 3 974 M SGD | +3,17% | -.--% | ||
| BGF China Bond Fd.D2 CNY | 21 295 M CNH | +3,00% | -1,32% | ||
| BGF China Bond Fd.A2 SGD H | 3 763 M SGD | +2,98% | -.--% | ||
| BGF China Bond E2 EUR H | 2 645 M EUR | +2,87% | -8,16% | ||
| BGF China Bond A3 | 20 742 M CNH | +2,86% | -2,32% | ||
| BGF China Bond A2 | 20 742 M CNH | +2,86% | -2,34% | ||
| BGF China Bond A6 CNH | 20 742 M CNH | +2,85% | -2,34% | ||
| BGF China Bond Fd.A2 EUR | 5 375 M EUR | +2,83% | -3,82% | ||
| BGF China Bond E8 EUR H | 2 645 M EUR | +2,77% | -8,17% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
226 079
EUR
Date de création
25/11/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/10/21 | |
| 19/10/21 | |
| 19/05/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 8,36 | -0,48% |
| 30/05/24 | 8,4 | -.--% |
| 29/05/24 | 8,4 | -0,12% |
| 28/05/24 | 8,41 | -.--% |
| 27/05/24 | 8,41 | +0,12% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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