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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 71,71 USD | +0,28% |
|
-0,29% | +3,98% |
| Mois en cours | -0,23% | ||
| 1 mois | +0,58% |
Graphique Barings EM Corp Bd A USD Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,64% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,64% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,64% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings EM Corp Bd A USD Acc | 37 M USD | +4,28% | -15,67% | ||
| Barings EM Corp Bd A USD Dis | 37 M USD | +4,28% | -15,67% | ||
| Barings EM Corp Bd A GBP Acc | 29 M GBP | +4,12% | -17,16% | ||
| Barings EM Corp Bd B USD Acc | 37 M USD | +4,11% | -16,65% | ||
| Barings EM Corp Bd I USD Dis | 37 M USD | +4,06% | -16,42% | ||
| Barings EM Corp Bd I USD Acc | 37 M USD | +4,06% | -16,68% | ||
| Barings EM Corp Bd A EUR Acc | 34 M EUR | +3,37% | -20,37% | ||
| Barings EM Corp Bd A SEK Dis | 384 M SEK | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
9 912
USD
Date de création
06/05/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/04/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/24 | 71,71 | +0,28% |
| 02/07/24 | 71,51 | +0,01% |
| 01/07/24 | 71,5 | -1,72% |
| 28/06/24 | 72,75 | -0,07% |
| 27/06/24 | 72,8 | +0,64% |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
