APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES DX HEURACC

Cours Aperture Credit Opportunities DX HEURAcc

Fonds

LU2207969812

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
103,4 ^EUR	-0,02%		-0,14%	+0,99%

Mois en cours	+0,02%
1 mois	+0,09%

Graphique Aperture Credit Opportunities DX HEURAcc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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ISHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF - USD	68,79 GBX	-0,46%	-	-	4,80%
CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	3,10%
VTE TEST SYMBOL 4	- USD	-.--%	-	-	3,10%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Aperture Credit Opportunities IX EUR Inc	792 M EUR	+4,90%	+21,63%
Aperture Credit Opportunities IX USDAcc	657 M USD	+1,96%	+7,36%
Aperture Credit Opportunities IYH EURInc	792 M EUR	+1,34%	+0,51%
Aperture Credit Opportunities IXH EURAcc	823 M EUR	+1,28%	+2,25%
Aperture Credit Opportunities RXH EURAcc	792 M EUR	+1,23%	-
Aperture Credit Opportunities DX HEURAcc	792 M EUR	+0,99%	+1,02%

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/10/2023

3 M EUR

Date de création

23/12/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

Gestion

0.89%

Courants

30%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Simon Thorp	05/08/19

Cotations

Date	Cours	Variation
11/06/24	103,4	-0,02%
10/06/24	103,4	-0,06%
07/06/24	103,5	-0,10%
06/06/24	103,6	+0,07%
05/06/24	103,5	+0,04%

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00

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