ALLIANZ FLOATING RATE NOTES+ VARZN A H2$

Cours Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A H2$

Fonds

LU1573296008

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,5 ^USD	+0,02%		+0,10%	+2,20%

Mois en cours	+0,41%
1 mois	+0,47%

Graphique Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A H2$

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Allianz Floating Rate Notes+ VarZn P H2$	1 534 M USD	+2,20%	+10,19%
Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A H2$	2 787 M USD	+2,20%	+10,19%
Allianz Floating Rate Notes+ WT EUR	1 451 M EUR	+1,62%	+4,96%
Allianz Floating Rate Notes+ I EUR	1 451 M EUR	+1,60%	+4,75%
Allianz Floating Rate Notes+ IT EUR	1 451 M EUR	+1,60%	+4,74%
Allianz Floating Rate Notes + RT EUR	2 581 M EUR	+1,58%	+4,63%
Allianz Floating Rate Notes+ AT2 EUR	2 581 M EUR	+1,58%	+4,62%
Allianz Floating Rate Notes+ P EUR	1 451 M EUR	+1,58%	+4,63%
Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A EUR	2 581 M EUR	+1,58%	+4,61%
Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR	2 760 M EUR	+1,58%	+4,62%
Allianz Floating Rate Notes+ VarZn P EUR	1 451 M EUR	+1,58%	+4,62%
Allianz Floating Rate Notes+ AT EUR	2 581 M EUR	+1,57%	+4,62%
Allianz Floating Rate Notes+ AM EUR	2 581 M EUR	+1,56%	+4,59%
Allianz Floating Rate Notes + WT H2$	2 787 M USD	-	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/03/2024

23 M USD

Date de création

17/03/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Court Terme

Frais

Souscription

Gestion

0.45%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Ali Ozenici	23/09/14
Vincent Tarantino	23/09/14
Guillaume Zilliox	01/06/20

Cotations

Date	Cours	Variation
28/05/24	11,5	+0,02%
27/05/24	11,5	+0,02%
24/05/24	11,5	+0,02%
23/05/24	11,49	+0,02%
22/05/24	11,49	+0,01%

Temps réel Fonds, Le 28 mai 2024 à 11:00

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