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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 003 EUR | +0,01% |
|
+0,07% | +1,61% |
| 1 mois | +0,33% | ||
| 3 mois | +0,98% |
Graphique Allianz Floating Rate Notes+ VarZn P EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,30% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,30% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,30% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn P H2$ | 1 534 M USD | +2,25% | +10,25% | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A H2$ | 2 787 M USD | +2,25% | +10,25% | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ WT EUR | 1 451 M EUR | +1,65% | +5,00% | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ IT EUR | 1 451 M EUR | +1,63% | +4,78% | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ I EUR | 1 451 M EUR | +1,63% | +4,78% | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ P EUR | 1 451 M EUR | +1,61% | +4,66% | ||
| Allianz Floating Rate Notes + RT EUR | 2 581 M EUR | +1,61% | +4,66% | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ AT2 EUR | 2 581 M EUR | +1,61% | +4,65% | ||
Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR
| 2 760 M EUR | +1,61% | +4,65% | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A EUR | 2 581 M EUR | +1,61% | +4,66% | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn P EUR | 1 451 M EUR | +1,61% | +4,65% | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ AT EUR | 2 581 M EUR | +1,60% | +4,65% | ||
Allianz Floating Rate Notes+ AM EUR
| 2 581 M EUR | +1,59% | +4,63% | ||
Allianz Floating Rate Notes + WT H2$
| 2 787 M USD | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
375 M
EUR
Date de création
22/07/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/09/14 | |
| 23/09/14 | |
| 01/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 1 003 | +0,01% |
| 30/05/24 | 1 003 | +0,01% |
| 29/05/24 | 1 003 | +0,01% |
| 28/05/24 | 1 003 | +0,02% |
| 27/05/24 | 1 003 | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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