ALLIANZ EMERGING MKTS SOV BD I H2-EUR
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Cours Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR

Fonds

LU1958620285

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
647,9 EUR +0,86% Graphique intraday de Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR +0,91% +2,90%
Mois en cours+2,14%
1 mois+3,61%
Graphique Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10% - - 3,90%
NOBE META Action NOBE META
- AUD -.--% - - 3,90%
SONIC CORP. Action Sonic Corp.
- USD -.--% - - 3,90%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD 463 M USD +3,55%-2,25%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-GBP 363 M GBP +3,47%-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT USD 447 M USD +3,23%-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-EUR 369 M EUR +3,02%-7,16%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT8 H2-EUR 426 M EUR +2,94%-7,92%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd P H2-EUR 426 M EUR +2,94%-8,04%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR 426 M EUR +2,90%-7,90%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd A H2-EUR 369 M EUR +2,64%-9,87%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT H2-EUR 426 M EUR +2,63%-9,73%
Société de gestion
Logo Allianz Global Investors GmbH
Notation
Profil
Actif total
au 31/01/2024
27 M EUR
Date de création
30/10/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
2%
Gestion
1.07%
Equipe de gestion
NomDepuis
Richard House
30/10/19
Giulia Pellegrini
01/06/20
Eoghan McDonagh
01/06/20
Carlos CARRANZA
08/09/23

Cotations

Date Cours Variation
16/05/24 647,9 +0,86%
15/05/24 642,3 +0,22%
14/05/24 640,9 +0,15%
13/05/24 640 -0,26%
10/05/24 641,6 -0,07%

Temps réel Fonds, Le 16 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds