XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR Ajouter à une liste
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 175 EUR | +0,42% |
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-0,33% | -3,59% |
| Mois en cours | -0,53% | ||
| 1 mois | +0,18% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de suivre la performance de l'indice Citi World Government Bond - Developed Markets. L'indice est libellé en EUR et vise à représenter la performance composite du rendement total de la dette souveraine à taux fixe, en monnaie locale, de qualité investissement, émise sur les marchés développés.
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| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/24 | 175 | +0,42% |
| 02/07/24 | 174,3 | +0,02% |
| 01/07/24 | 174,2 | -0,54% |
| 28/06/24 | 175,2 | -0,22% |
| 27/06/24 | 175,6 | -0,01% |
Autres places de cotation
Cours en différé Börse Stuttgart
Dernière mise à jour Le 03 juillet 2024 à 14:00
Plus de cotationsDescription
| Code ISIN | LU0690964092 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.25% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
22/11/2011
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| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours ( 31/05/2024 )
| Encours (EUR) | 256 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 243 M€ |
| Encours 3 mois | 231 M€ |
| Encours 6 mois | 209 M€ |
| Encours 12 mois | 209 M€ |
