Finances Will Semiconductor Co., Ltd.

Actions

603501

CNE100002XM8

Semi-conducteurs

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 00:00:00 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
101,6 ^CNY	-1,00%		+7,49%	-4,79%

26/04	Will Semiconductor Co. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
26/04	Will Semiconductor Co. annonce ses résultats pour l'année complète clôturée le 31 décembre 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	123 849	200 502	271 880	91 299	129 706	121 769	-	-
Valeur Entreprise ¹	125 717	201 269	273 652	99 921	131 596	124 125	125 104	116 119
PER	196 x	72,4 x	60,5 x	91,8 x	227 x	40,3 x	28 x	21,2 x
Rendement	0,05%	0,14%	0,17%	0,11%	0,13%	0,32%	0,52%	0,74%
Capitalisation / CA	9,09 x	10,1 x	11,3 x	4,55 x	6,17 x	4,63 x	3,95 x	3,36 x
Valeur Entreprise / CA	9,22 x	10,2 x	11,4 x	4,98 x	6,26 x	4,72 x	4,06 x	3,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	92,2 x	54,1 x	46,6 x	44,1 x	75,6 x	27,9 x	20,2 x	15 x
Valeur Entreprise / FCF	-	90,8 x	255 x	-23,5 x	20,3 x	40,8 x	48,1 x	26,6 x
FCF Yield	-	1,1%	0,39%	-4,25%	4,94%	2,45%	2,08%	3,76%
Price to Book	15,6 x	17,8 x	17 x	5,14 x	6,11 x	5,12 x	4,74 x	3,7 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 165 945	1 171 260	1 181 060	1 184 311	1 215 504	1 198 516	-	-
Cours de référence ²	106,2	171,2	230,2	77,09	106,7	101,6	101,6	101,6
Date de publication	09.04.20	08.03.21	18.04.22	07.04.23	26.04.24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	13 632	19 824	24 104	20 078	21 021	26 309	30 828	36 250
EBITDA ¹	1 363	3 722	5 879	2 267	1 741	4 447	6 202	7 739
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	785,1	2 956	5 000	1 298	666,8	3 685	5 187	6 673
Marge d'exploitation	5,76%	14,91%	20,74%	6,47%	3,17%	14,01%	16,82%	18,41%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	784,5	2 991	5 002	1 301	691,4	3 519	5 123	6 580
Résultat net ¹	465,6	2 706	4 476	990,1	555,6	3 055	4 301	5 785
Marge nette	3,42%	13,65%	18,57%	4,93%	2,64%	11,61%	13,95%	15,96%
BNA ²	0,5407	2,363	3,807	0,8400	0,4700	2,521	3,632	4,792
Free Cash Flow ¹	-	2 217	1 073	-4 245	6 495	3 042	2 602	4 365
Marge FCF	-	11,19%	4,45%	-21,14%	30,9%	11,56%	8,44%	12,04%
FCF Conversion (EBITDA)	-	59,58%	18,25%	-	373,06%	68,41%	41,95%	56,4%
FCF Conversion (Résultat net)	-	81,94%	23,97%	-	1 168,98%	99,57%	60,49%	75,45%
Dividende / Action ²	0,0518	0,2333	0,3852	0,0840	0,1400	0,3289	0,5266	0,7524
Date de publication	09.04.20	08.03.21	18.04.22	07.04.23	26.04.24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	8 043	11 781	5 789	5 538	5 533	4 311	4 695	9 006	4 335	4 523	6 223	5 939	5 644	6 288	7 119	7 371	6 722	7 504
EBITDA ¹	-	-	1 213	1 385	871,9	777	-	-	-	-	-	-	-	959,1	1 280	1 417	1 197	1 470
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	1 908	1 088	932,5	880,4	-121,5	-1 061	-1 183	259,5	-71,49	284,5	194,2	575,7	845,8	1 127	1 194	1 041	1 283
Marge d'exploitation	-	16,19%	18,79%	16,84%	15,91%	-2,82%	-22,6%	-13,13%	5,99%	-1,58%	4,57%	3,27%	10,2%	13,45%	15,84%	16,2%	15,48%	17,09%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	1 916	1 092	933,3	1 547	-116,8	-1 063	-1 179	260,9	-72	289	213,5	583,7	800,6	1 029	1 082	1 009	1 252
Résultat net ¹	990,1	1 716	957,7	896,2	1 373	-120	-1 159	-1 279	198,9	-45,74	215,3	187,2	557,8	684	898	932,7	859,6	1 040
Marge nette	12,31%	14,57%	16,54%	16,18%	24,81%	-2,78%	-24,68%	-14,2%	4,59%	-1,01%	3,46%	3,15%	9,88%	10,88%	12,61%	12,65%	12,79%	13,86%
BNA ²	-	1,481	0,8222	0,7556	1,170	-0,1000	-0,9800	-1,080	0,1700	-0,0400	0,1800	0,1600	0,4600	0,5638	0,7498	0,7693	0,7467	0,9054
Dividende / Action ²	-	-	0,3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0767	-	0,4329	-	-
Date de publication	20.08.20	08.03.21	18.04.22	26.04.22	11.08.22	28.10.22	07.04.23	07.04.23	18.04.23	14.08.23	27.10.23	26.04.24	27.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 868	766	1 772	8 623	1 890	2 356	3 335	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	5 651
Leverage (Dette/EBITDA)	1,371 x	0,206 x	0,3014 x	3,804 x	1,085 x	0,5298 x	0,5377 x	-
Free Cash Flow ¹	-	2 217	1 073	-4 245	6 495	3 042	2 602	4 365
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,2%	29,1%	33,1%	5,8%	2,98%	13,4%	17,1%	17,4%
ROA (RN / Total Actif)	2,82%	13,5%	16,4%	-	-	8,17%	10,1%	13,2%
Total Actifs ¹	16 535	20 062	27 364	-	-	37 417	42 412	43 684
Actif net par Action ²	6,800	9,600	13,50	15,00	17,50	19,80	21,40	27,40
Cash Flow Par Action ²	0,6900	2,860	1,850	-1,680	6,200	4,220	5,160	4,500
Capex ¹	727	1 127	1 120	2 252	1 042	1 303	1 659	1 608
Capex / CA	5,33%	5,69%	4,64%	11,22%	4,95%	4,95%	5,38%	4,44%
Date de publication	09.04.20	08.03.21	18.04.22	07.04.23	26.04.24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Will Semiconductor Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

101,6 CNY

Objectif de cours Moyen

127,9 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+25,84%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
WILL SEMICONDUCTOR CO., LTD.	-4,79%	16,82 Md
NVIDIA CORPORATION	+67,61%	2 044 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+33,22%	629 Md
BROADCOM INC.	+11,34%	576 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	-2,18%	233 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+2,76%	160 Md
INTEL CORPORATION	-39,59%	129 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+28,60%	121 Md
ARM HOLDINGS PLC	+26,87%	97,97 Md
ANALOG DEVICES, INC.	-2,31%	96,15 Md

Semi-conducteurs - Autres