Valneva : Résultats T1 2024

(En milliers d'euros)

2024

2023

Revenus de la vente de produits

32 149

32 100

Autres Revenus

604

1 408

CHIFFRE D'AFFAIRES

32 753

33 508

Coûts des produits et des services

(22 160)

(20 480)

Frais de recherche et développement

(13 131)

(14 065)

Frais de marketing et distribution

(11 333)

(8 986)

Frais généraux et administratifs

(11 670)

(10 038)

Gain net de la vente du bon de revue prioritaire

90 833

-

Autres produits et charges opérationnels, nets

2 917

3 488

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

68 208

(16 574)

Produits financiers

266

253

Charges financières

(7 045)

(5 096)

Gains/(pertes) de change, nets

(2 512)

3 170

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

58 918

(18 247)

Produit/(charge) d'impôt sur le résultat

(8)

120

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE

58 909

(18 127)

RÉSULTAT PAR ACTION

Lié au résultat net de la période attribuable aux détenteurs des actions de la Société

(en euros par action)

Base

0,42

(0,13)

Dilué

0,41

(0,13)

(En milliers d'euros)

2024

2023

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE

58 909

(18 127)

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

Éléments susceptibles d'être reclassés en profit ou perte

Écarts de conversion

(57)

1 628

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL, NET D'IMPÔTS

(57)

1 628

RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE

58 853

(16 500)

(En milliers d'euros)

Mars 31, 2024

31 décembre 2023

ACTIF

Actif non courant

196 588

197 238

Immobilisations incorporelles

24 853

25 567

Droit d'utilisation des actifs

19 267

20 392

Immobilisations corporelles

136 696

136 198

Actifs d'impôt différé

7 006

6 592

Autres actifs non courants

8 766

8 490

Actif courant

306 241

262 824

Stocks

48 585

44 466

Créances client

27 285

41 645

Autres actifs courants

53 732

50 633

Trésorerie et équivalents de trésorerie

176 640

126 080

TOTAL DE L'ACTIF

502 829

460 062

CAPITAUX PROPRES

Capital social

20 892

20 837

Primes d'émission

593 948

594 003

Autres réserves

67 162

65 088

Bénéfices non distribués/(Déficit accumulé)

(551 682)

(450 253)

Résultat net de la période

58 909

(101 429)

TOTAL DU CAPITAUX PROPRES

189 230

128 247

PASSIF

Passif non courant

197 515

172 952

Emprunts

159 035

132 768

Passifs de location

27 547

29 090

Passif au titre de remboursement futur

6 350

6 303

Provisions

810

1 074

Passifs d'impôts différés

3 704

3 638

Autres passifs

70

79

Passif courant

116 085

158 863

Emprunts

22 413

44 079

Fournisseurs et autres créditeurs

33 506

44 303

Passif d'impôt exigible

746

632

Dettes fiscales et sociales

17 271

16 209

Passifs de location

2 676

2 879

Passifs sur contrats

5 291

5 697

Passif au titre de remboursement futur

24 258

33 637

Provisions

9 553

10 835

Autres passifs

371

592

TOTAL DU PASSIF

313 600

331 815

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

502 829

460 062

(En milliers d'euros)

2024

2023

FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ

Résultat net de l'exercice

58 909

(18 127)

Gain net de la vente du bon de revue prioritaire

(90 833)

-

Autres éléments du résultat sans effet sur la trésorerie

15 072

8 438

Variations des actifs et passifs opérationnels non courants

(529)

(269)

Variations du besoin en fonds de roulement

(10 923)

(13 935)

Trésorerie générée/(absorbée) par les opérations courantes

(28 303)

(23 893)

Impôts sur les résultats payés

(129)

(433)

TRÉSORERIE NETTE GÉNÉRÉE/(ABSORBÉE) PAR L'ACTIVITÉ

(28 432)

(24 326)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisition de filiales, nette des liquidités acquises

-

-

Acquisitions d'immobilisations corporelles

(4 498)

(3 846)

Produits de la vente d'immobilisations corporelles

146

33

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

(34)

-

Produits de la vente du bon de revue prioritaire

90 833

-

Intérêts perçus

266

253

TRÉSORERIE NETTE GÉNERÉE/(ABSORBÉE) PAR LES OPÉRATIONS

D'INVESTISSEMENT

86 713

(3 561)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Produits/(remboursement) provenant de l'émission d'actions ordinaires, net des coûts

de transaction sur capitaux propres

-

(194)

Nouveaux emprunts, net des coûts de transaction

(944)

-

Remboursement des passifs de location

(677)

(933)

Intérêts payés

(5 836)

(2 689)

TRÉSORERIE NETTE GÉNÉRÉE PAR/(ABSORBÉE PAR) LES OPÉRATIONS DE

FINANCEMENT

(7 457)

(3 816)

VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

50 824

(31 703)

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture de la période

126 080

286 532

Gains/(pertes) de change sur la trésorerie

(264)

(344)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

176 640

254 485

Valneva SE

IV.

ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

CONSOLIDÉ CONDENSÉ INTERMÉDIAIRE (NON AUDITÉ)

Bénéfices non

distribués/

Résultat

Total

Capital

Prime

Autres

(déficit

net de la

capitaux

(En milliers d'euros)

social

d'émission

réserves

accumulé)

période

propres

SITUATION AU 1ER JANVIER 2024

20 837

594 003

65 088

(450 253)

(101 429)

128 247

Résultat global de l'ensemble consolidé

-

-

(57)

-

58 909

58 853

Affectation du résultat

-

-

-

(101 429)

101 429

-

Paiements fondés sur des actions:

Valeur des services

-

-

2 130

-

-

2 130

Exercices

55

(55)

-

-

-

-

SITUATION AU 31 MARS 2024

20 892

593 948

67 162

(551 682)

58 909

189 230

Bénéfices non

distribués/

Résultat

Total

Capital

Prime

Autres

(déficit

net de la

capitaux

(En milliers d'euros)

social

d'émission

réserves

accumulé)

période

propres

SITUATION AU 1ER JANVIER 2023

20 755

594 043

55 252

(306 974)

(143 279)

219 797

Résultat global de l'ensemble consolidé

-

-

1 628

-

(18 127)

(16 500)

Affectation du résultat

-

-

-

(143 279)

143 279

-

Paiements fondés sur des actions :

Valeur des services

-

-

1 489

-

-

1 489

Exercices

(3)

-

-

-

-

(3)

SITUATION AU 31 MARS 2023

20 752

594 043

58 369

(450 253)

(18 127)

204 783