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Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	68 013	86 310	68 381	76 311	68 470	53 887	-	-
Valeur Entreprise ¹	73 719	90 163	73 861	76 311	68 470	66 051	65 962	64 914
PER	-40,2 x	17,7 x	3,13 x	4,15 x	8,7 x	5,85 x	6,84 x	6,66 x
Rendement	-	7,11%	19,7%	-	-	7,53%	6,92%	6,99%
Capitalisation / CA	1,81 x	2,16 x	1,25 x	1,74 x	1,64 x	1,32 x	1,33 x	1,31 x
Valeur Entreprise / CA	1,96 x	2,25 x	1,36 x	1,74 x	1,64 x	1,62 x	1,62 x	1,58 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,1 x	4,11 x	2,36 x	3,83 x	3,81 x	3,73 x	3,8 x	3,66 x
Valeur Entreprise / FCF	9,94 x	9,11 x	3,61 x	12,6 x	-	14,5 x	13,8 x	11,3 x
FCF Yield	10,1%	11%	27,7%	7,91%	-	6,88%	7,27%	8,86%
Price to Book	1,85 x	2,48 x	2,03 x	-	-	1,17 x	1,04 x	0,94 x
Nbr de Titres (en Milliers)	5 128 282	5 129 911	4 891 940	4 542 591	4 302 854	4 280 331	-	-
Cours de référence ²	13,26	16,82	13,98	16,80	15,91	12,59	12,59	12,59
Date de publication	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	37 570	40 018	54 502	43 839	41 784	40 829	40 651	41 156
EBITDA ¹	17 987	21 954	31 343	19 931	17 961	17 727	17 338	17 723
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	14 261	18 720	28 309	16 760	14 891	13 854	13 052	13 416
Marge d'exploitation	37,96%	46,78%	51,94%	38,23%	35,64%	33,93%	32,11%	32,6%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-2 775	4 969	29 541	19 781	11 151	13 108	11 444	11 646
Résultat net ¹	-1 683	4 881	22 445	18 788	7 983	9 273	8 643	8 759
Marge nette	-4,48%	12,2%	41,18%	42,86%	19,11%	22,71%	21,26%	21,28%
BNA ²	-0,3300	0,9500	4,470	4,050	1,830	2,153	1,840	1,892
Free Cash Flow ¹	7 420	9 892	20 449	6 039	-	4 546	4 793	5 748
Marge FCF	19,75%	24,72%	37,52%	13,78%	-	11,13%	11,79%	13,97%
FCF Conversion (EBITDA)	41,25%	45,06%	65,24%	30,3%	-	25,64%	27,65%	32,43%
FCF Conversion (Résultat net)	-	202,66%	91,11%	32,14%	-	49,02%	55,46%	65,63%
Dividende / Action ²	-	1,196	2,753	-	-	0,9474	0,8717	0,8800
Date de publication	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	14 487	12 500	11 260	11 157	9 929	11 941	8 434	9 673	10 378	13 054	8 459	10 121	10 632	12 108	9 164	10 539
EBITDA ¹	6 627	4 528	6 385	5 254	3 666	4 626	3 576	3 874	4 085	6 334	3 438	4 648	4 633	5 280	3 942	4 672
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 005	3 774	5 699	4 444	2 891	3 726	2 920	3 095	3 323	5 479	2 448	3 427	3 622	4 683	3 039	-
Marge d'exploitation	34,55%	30,19%	50,61%	39,83%	29,12%	31,2%	34,62%	32%	32,02%	41,97%	28,94%	33,86%	34,07%	38,68%	33,16%	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	9 046	6 569	-	5 248	2 908	-	-	2 912	3 151	2 135	3 006	3 157	4 023	2 826	-
Résultat net ¹	-	5 427	4 458	6 151	4 455	3 724	1 837	892	2 769	2 418	1 679	2 433	2 691	3 175	2 178	2 462
Marge nette	-	43,42%	39,59%	55,13%	44,87%	31,19%	21,78%	9,22%	26,68%	18,52%	19,85%	24,04%	25,31%	26,23%	23,77%	23,36%
BNA ²	-	1,130	0,9300	1,320	0,9800	0,8300	0,4100	0,2000	0,6411	0,5600	0,3900	0,5338	0,5500	0,6769	-	-
Dividende / Action ²	-	0,1309	0,1435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3400	-	-	-
Date de publication	30.07.20	24.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	16.02.23	26.04.23	28.07.23	26.10.23	22.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 706	3 853	5 480	-	-	12 164	12 076	11 027
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,3172 x	0,1755 x	0,1748 x	-	-	0,6862 x	0,6965 x	0,6222 x
Free Cash Flow ¹	7 420	9 892	20 449	6 039	-	4 546	4 793	5 748
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,4%	13,2%	63,9%	-	-	23,8%	20,2%	18,4%
ROA (RN / Total Actif)	9,02%	5,31%	24,7%	21,3%	-	9,95%	9,34%	9,45%
Total Actifs ¹	-18 649	91 860	90 724	88 168	-	93 179	92 525	92 695
Actif net par Action ²	7,190	6,790	6,870	-	-	10,70	12,20	13,40
Cash Flow Par Action ²	-	-	5,110	2,480	-	3,010	2,430	-
Capex ¹	3 372	4 430	5 227	5 446	-	6 435	6 374	6 268
Capex / CA	8,98%	11,07%	9,59%	12,42%	-	15,76%	15,68%	15,23%
Date de publication	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Vale ADR

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,59 USD

Objectif de cours Moyen

14,51 USD

Ecart / Objectif Moyen

+15,22%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Extraction de minerai de fer

	Varia. 1 janv.	Capi.
FORTESCUE LTD	-10,30%	52,57 Md
KUMBA IRON ORE LIMITED	-11,92%	9,43 Md
NMDC LIMITED	+27,61%	9,3 Md
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2,36%	5,79 Md
CSN MINERAÇÃO S.A.	-35,50%	5,73 Md
NMDC STEEL LIMITED	+21,69%	2,2 Md
HAINAN MINING CO., LTD.	+10,77%	2,01 Md
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+21,31%	1,84 Md
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-7,97%	1,7 Md

Extraction de minerai de fer