Finances Universal Entertainment Corporation

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JP3126130008

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 674 ^JPY	+0,48%		+2,64%	-27,22%

26/04	Universal Entertainment Corporation annonce des changements de représentants et de dirigeants	CI
19/03	Les Philippines prévoient jusqu'à 6 milliards de dollars d'investissements dans le secteur des casinos au cours des cinq prochaines années	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	290 362	184 412	189 138	184 257	178 213	129 708	-	-
Valeur Entreprise ¹	394 961	305 128	329 750	319 711	308 840	162 708	117 708	70 708
PER	-56,1 x	-9,61 x	-9,93 x	16 x	6,27 x	7 x	4,93 x	4,24 x
Rendement	1,35%	-	-	-	1,74%	2,39%	2,39%	2,39%
Capitalisation / CA	2,32 x	2,03 x	2,09 x	1,31 x	1 x	0,66 x	0,57 x	0,53 x
Valeur Entreprise / CA	3,16 x	3,36 x	3,65 x	2,27 x	1,73 x	0,83 x	0,52 x	0,29 x
Valeur Entreprise / EBITDA	22,6 x	14,7 x	16,1 x	10,4 x	6,47 x	2,9 x	1,97 x	1,12 x
Valeur Entreprise / FCF	70,9 x	-44,2 x	-49,4 x	18,9 x	13,2 x	4,14 x	2,38 x	1,36 x
FCF Yield	1,41%	-2,26%	-2,03%	5,29%	7,59%	24,2%	42,1%	73,4%
Price to Book	0,78 x	0,52 x	0,56 x	0,53 x	0,46 x	0,36 x	0,33 x	0,31 x
Nbr de Titres (en Milliers)	78 159	77 484	77 484	77 484	77 484	77 484	-	-
Cours de référence ²	3 715	2 380	2 441	2 378	2 300	1 674	1 674	1 674
Date de publication	14.02.20	12.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	124 944	90 871	90 435	140 998	178 995	195 924	225 640	245 190
EBITDA ¹	17 484	20 703	20 436	30 761	47 734	56 100	59 600	63 000
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	389	2 555	1 959	12 085	30 480	40 200	45 000	49 600
Marge d'exploitation	0,31%	2,81%	2,17%	8,57%	17,03%	20,52%	19,94%	20,23%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-9 089	-19 735	-14 966	8 450	37 948	24 700	35 100	40 800
Résultat net ¹	-5 191	-19 218	-19 052	11 506	28 439	18 500	26 300	30 600
Marge nette	-4,15%	-21,15%	-21,07%	8,16%	15,89%	9,44%	11,66%	12,48%
BNA ²	-66,18	-247,6	-245,9	148,5	367,0	239,3	339,6	395,2
Free Cash Flow ¹	5 573	-6 910	-6 681	16 927	23 428	39 300	49 500	51 900
Marge FCF	4,46%	-7,6%	-7,39%	12,01%	13,09%	20,06%	21,94%	21,17%
FCF Conversion (EBITDA)	31,87%	-	-	55,03%	49,08%	70,05%	83,05%	82,38%
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	147,11%	82,38%	212,43%	188,21%	169,61%
Dividende / Action ²	50,00	-	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00
Date de publication	14.02.20	12.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	65 647	28 618	29 065	32 752	27 735	56 323	32 291	35 502	79 305	44 789	54 901	40 000	35 800	65 600	54 500
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 378	-	12 500	10 000	19 600	14 000
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	12 666	-8 763	4 433	6 289	2 325	833	-254	4 760	10 726	5 839	13 915	8 500	6 000	15 700	10 100
Marge d'exploitation	19,29%	-30,62%	15,25%	19,2%	8,38%	1,48%	-0,79%	13,41%	13,52%	13,04%	25,35%	21,25%	16,76%	23,93%	18,53%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 454	-14 192	-1 265	-	10 120	11 291	-2 599	3 158	28 425	3 922	5 601	4 300	1 800	11 600	7 100
Résultat net ¹	3 410	-16 928	-1 470	-	8 362	6 768	-4 239	2 946	20 952	2 991	-	3 200	1 300	8 700	5 300
Marge nette	5,19%	-59,15%	-5,06%	-	30,15%	12,02%	-13,13%	8,3%	26,42%	6,68%	-	8%	3,63%	13,26%	9,72%
BNA ²	43,87	-218,5	-18,98	-	107,9	87,36	-54,71	38,02	270,4	38,61	58,02	41,50	17,30	112,2	68,30
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	40,00
Date de publication	06.08.20	05.08.21	11.11.21	14.02.22	12.05.22	14.11.22	14.12.22	12.05.23	09.08.23	14.11.23	14.02.24	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	104 599	120 716	140 612	135 454	130 627	33 000	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	12 000	59 000
Leverage (Dette/EBITDA)	5,983 x	5,831 x	6,881 x	4,403 x	2,737 x	0,5882 x	-	-
Free Cash Flow ¹	5 573	-6 910	-6 681	16 927	23 428	39 300	49 500	51 900
ROE (RN / Capitaux Propres)	-1,4%	-5,3%	-5,5%	3,3%	7,7%	4,3%	7%	7,6%
ROA (RN / Total Actif)	-1,47%	-1,62%	-0,44%	2,38%	6,22%	4,4%	5,3%	5,7%
Total Actifs ¹	354 276	1 186 179	4 333 348	482 503	457 124	420 455	496 226	536 842
Actif net par Action ²	4 756	4 614	4 373	4 507	5 011	4 610	5 001	5 428
Cash Flow Par Action ²	162,0	-13,80	-7,420	390,0	590,0	665,0	731,0	795,0
Capex ¹	23 895	10 022	8 426	7 534	4 589	11 000	10 500	10 100
Capex / CA	19,12%	11,03%	9,32%	5,34%	2,56%	5,61%	4,65%	4,12%
Date de publication	14.02.20	12.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Universal Entertainment Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 674 JPY

Objectif de cours Moyen

2 800 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+67,26%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Tours opérateurs

	Varia. 1 janv.	Capi.
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION	-27,22%	843 M
PETROKENT TURIZM	+55,24%	8,7 Md
PLAYA HOTELS & RESORTS N.V.	+7,46%	1,28 Md
ISROTEL LTD.	+18,16%	1,24 Md
MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED	+7,57%	1 Md
FOSUN TOURISM GROUP	-30,40%	617 M
IMPERIAL RIVIERA D.D.	0,00%	256 M
CHATEAU INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.	+1,11%	238 M
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	+3,29%	172 M
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S	-12,31%	166 M

Tours opérateurs