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Finances Termo-Rex S.A.

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TRR

PLTRMRX00011

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 17:55:41 17/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
0,7 PLN 0,00% Graphique intraday de Termo-Rex S.A. 0,00% -14,63%
03/01 Erbud S.A. (WSE:ERB) a acquis CKTiS Spólka Akcyjna auprès de Termo-Rex S.A. (WSE:TRR). CI
2023 Termo-Rex S.A. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2023 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capitalisation 1 225,9 56,75 111,2 119,2 97,61 60,16
Valeur Entreprise 1 231,5 60,71 112,6 120,6 97,16 62,76
PER 262 x -122 x 29,3 x 69,4 x 43,4 x -40,1 x
Rendement - - - - - -
Capitalisation / CA 6,23 x 0,9 x 1,74 x 2,19 x 1,86 x 1,34 x
Valeur Entreprise / CA 6,38 x 0,96 x 1,76 x 2,22 x 1,85 x 1,4 x
Valeur Entreprise / EBITDA 89,5 x 72,4 x 27,5 x 30 x 33,8 x 32,6 x
Valeur Entreprise / FCF -47,2 x 156 x 21,8 x -1 608 x -123 x -206 x
FCF Yield -2,12% 0,64% 4,58% -0,06% -0,81% -0,49%
Price to Book 11,9 x 3,12 x 5,06 x 4,82 x 3,59 x 2,34 x
Nbr de Titres (en Milliers) 113 500 113 500 113 500 113 500 113 500 113 500
Cours de référence 2 1,990 0,5000 0,9800 1,050 0,8600 0,5300
Date de publication 27.04.18 29.04.19 20.04.20 26.04.21 29.04.22 27.04.23
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires 1 36,25 63,23 64,01 54,32 52,48 44,78
EBITDA 1 2,585 0,839 4,102 4,016 2,873 1,928
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1,93 -0,019 3,453 3,415 2,19 1,096
Marge d'exploitation 5,32% -0,03% 5,39% 6,29% 4,17% 2,45%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1,225 -0,28 6,249 3,912 4,566 -0,352
Résultat net 1 0,862 -0,466 3,795 1,718 2,251 -1,502
Marge nette 2,38% -0,74% 5,93% 3,16% 4,29% -3,35%
BNA 2 0,007594 -0,004105 0,0334 0,0151 0,0198 -0,0132
Free Cash Flow 1 -4,9 0,3891 5,157 -0,075 -0,7906 -0,3048
Marge FCF -13,52% 0,62% 8,06% -0,14% -1,51% -0,68%
FCF Conversion (EBITDA) - 46,38% 125,71% - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - 135,88% - - -
Dividende / Action - - - - - -
Date de publication 27.04.18 29.04.19 20.04.20 26.04.21 29.04.22 27.04.23
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dette Nette 1 5,6 3,96 1,38 1,45 - 2,6
Trésorerie Nette 1 - - - - 0,45 -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,165 x 4,715 x 0,3359 x 0,3601 x - 1,35 x
Free Cash Flow 1 -4,9 0,39 5,16 -0,08 -0,79 -0,3
ROE (RN / Capitaux Propres) 4,63% -1,68% 20,7% 11,2% 12,6% -2,24%
ROA (RN / Total Actif) 4,37% -0,04% 6,04% 4,77% 2,96% 1,57%
Total Actifs 1 19,73 1 180 62,8 35,99 76,14 -95,89
Actif net par Action 2 0,1700 0,1600 0,1900 0,2200 0,2400 0,2300
Cash Flow Par Action 2 0 0 0,0200 0,0500 0,0400 0
Capex 1 0,91 0,99 0,82 1,84 1,58 1,31
Capex / CA 2,51% 1,56% 1,28% 3,39% 3,02% 2,91%
Date de publication 27.04.18 29.04.19 20.04.20 26.04.21 29.04.22 27.04.23
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Centres de services pour les métaux

Varia. 1 janv. Capi.
TERMO-REX S.A. Action Termo-Rex S.A.
-14,63% 20,27 M
RELIANCE, INC. Action Reliance, Inc.
+6,68% 17,13 Md
AZZ INC. Action AZZ Inc.
+31,92% 2,28 Md
RUSSEL METALS INC. Action Russel Metals Inc.
-13,55% 1,72 Md
TCC STEEL CORP. Action TCC Steel Corp.
-14,63% 972 M
VULCAN STEEL LIMITED Action Vulcan Steel Limited
-11,11% 597 M
ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO., LTD. Action Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd.
-5,39% 509 M
KUNSHAN KERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. Action Kunshan Kersen Science & Technology Co.,Ltd.
-31,24% 477 M
SUZHOU HUAYA INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. Action Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.
-26,21% 410 M
M.C.S. STEEL Action M.C.S. Steel
+20,77% 104 M
Centres de services pour les métaux
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