SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS SOCIÉTÉ ANONYME AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
Société Immobilière et de Participations - SIMPAR -
Siège social : 14, rue Masmouda 1082 Tunis
La Société Immobilière et de Participations - SIMPAR - publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 202 accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes : Mr Samir LABIDI et Mr Anis SMAOUI.
BILAN - ACTIFS | |||||
(Montants exprimés en dinars) | Notes | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 31 décembre 2021 | |
ACTIFS NON COURANTS | |||||
Actifs immobilisés | Immobilisations incorporelles | 3 | 116 153 | 36 219 | 36 219 |
Moins : amortissements | -41 512 | -33 313 | -32 742 | ||
74 641 | 2 906 | 3 477 | |||
Immobilisations corporelles | 3 | 3 491 616 | 3 585 941 | 3 600 226 | |
Moins : amortissements | -1 807 101 | -1 909 707 | -1 925 900 | ||
1 684 514 | 1 676 234 | 1 674 326 | |||
Immobilisations financières | 4 | 16 130 187 | 16 232 055 | 16 076 225 | |
Moins : provisions | -3 561 063 | -3 319 569 | -3 203 241 | ||
12 569 124 | 12 912 486 | 12 872 984 | |||
Total des actifs immobilisés | 14 328 279 | 14 591 626 | 14 550 787 | ||
Autres actifs non courants | - | - | - | ||
Total des actifs non courants | 14 328 279 | 14 591 626 | 14 550 787 | ||
ACTIFS COURANTS | Stocks | 5 | 51 704 960 | 60 837 757 | 54 788 978 |
Moins : provisions | -521 795 | -521 795 | -521 795 | ||
51 183 165 | 60 315 962 | 54 267 183 | |||
Clients et comptes rattachés | 6 | 1 339 001 | 3 054 166 | 3 940 609 | |
Moins : provisions | -129 591 | -129 591 | -129 591 | ||
1 209 410 | 2 924 575 | 3 811 018 | |||
Autres actifs courants | 7 | 3 588 214 | 4 132 523 | 3 598 420 | |
Moins : provisions | -5 250 | -5 250 | -5 250 | ||
3 582 964 | 4 127 273 | 3 593 170 | |||
Placements et autres actifs financiers | 8 | 70 621 | 58 436 | 61 806 | |
Moins : provisions | -7 560 | -7 560 | -7 560 | ||
63 061 | 50 876 | 54 246 | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 754 453 | 400 700 | 1 353 845 | |
Total des actifs courants | 56 793 053 | 67 819 386 | 63 079 462 | ||
TOTAL DES ACTIFS | 71 121 332 | 82 411 012 | 77 630 249 |
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Montants exprimés en dinars) | Notes | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 31 décembre 2021 | |
CAPITAUX PROPRES | Capital social | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
Réserves | 29 774 301 | 28 461 566 | 29 817 461 | ||
Autres capitaux propres | 3 041 071 | 4 413 071 | 3 041 071 | ||
Résultats reportés | -6 409 054 | -3 595 037 | -3 595 037 | ||
Total des capitaux propres avant | 31 906 318 | 34 779 600 | 34 763 495 | ||
résultat de la période | |||||
Résultat net de la période | 10 | -1 279 292 | -1 760 260 | -2 814 016 | |
Total des capitaux propres avant | 11 | 30 627 026 | 33 019 340 | 31 949 479 | |
affectation | |||||
PASSIFS | |||||
Passifs non courants | Emprunts | 12 | 5 501 826 | 27 721 462 | 12 908 027 |
Autres passifs financiers | 13 | 1 430 837 | 1 368 819 | 1 360 939 | |
Provisions | 14 | 686 904 | 542 821 | 661 760 | |
Total des passifs non courants | 7 619 568 | 29 633 102 | 14 930 726 | ||
Passifs courants | Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 1 160 334 | 1 994 306 | 1 877 026 |
Autres passifs courants | 16 | 2 653 794 | 2 426 097 | 2 798 650 | |
Concours bancaires | 17 | 1 456 237 | 799 201 | 1 370 751 | |
Autres passifs financiers | 18 | 27 604 373 | 14 538 966 | 24 703 617 | |
Total des passifs courants | 32 874 738 | 19 758 570 | 30 750 044 | ||
Total des passifs | 40 494 306 | 49 391 672 | 45 680 770 | ||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 71 121 332 | 82 411 012 | 77 630 249 | ||
ET DES PASSIFS | |||||
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
ÉTAT DE RÉSULTAT | Période close le | Exercice clos le | ||||
(Montants exprimés en dinars) | Notes | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 31 décembre 2021 | ||
PRODUITS | Ventes de biens immobiliers | 19 | 6 639 664 | 5 368 382 | 14 581 758 | |
D'EXPLOITATION | Produits des participations | 20 | 249 911 | 186 017 | 220 177 | |
Autres produits d'exploitation | 21 | 149 481 | 137 935 | 175 854 | ||
Total des produits d'exploitation | 7 039 057 | 5 692 334 | 14 977 789 | |||
CHARGES | Variation des stocks de produits finis et | 22 | -3 093 462 | -2 937 902 | -8 986 681 | |
D'EXPLOITATION | des en-cours | |||||
Achats de terrains | - | - | - | |||
Achats d'études et de prestations de services | 23 | -94 894 | -158 146 | -213 184 | ||
Achats de matériels, équipements et | 24 | -1 454 449 | -433 786 | -1 141 775 | ||
travaux | ||||||
Charges de personnel | 25 | -1 046 144 | -1 005 053 | -1 919 118 | ||
Dotations aux amortissements et aux | 26 | -408 224 | -439 392 | -457 625 | ||
provisions (nettes des reprises) | ||||||
Autres charges d'exploitation | 27 | -587 744 | -543 443 | -1 157 761 | ||
Total des charges d'exploitation | -6 684 918 | -5 517 722 | -13 876 144 | |||
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 354 139 | 174 612 | 1 101 645 | |||
Charges financières nettes | 28 | -1 644 254 | -1 923 207 | -3 858 894 | ||
Autres gains ordinaires | 29 | 26 000 | 537 | 746 | ||
Autres pertes ordinaires | -93 | - | -24 439 | |||
Résultat des activités ordinaires | -1 264 208 | -1 748 058 | -2 780 942 | |||
avant impôt | ||||||
Impôt sur les sociétés | 30 | -15 084 | -12 202 | -33 074 | ||
Résultat des activités ordinaires | -1 279 292 | -1 760 260 | -2 814 016 | |||
après impôt | ||||||
Éléments extraordinaires | - | - | - | |||
RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | -1 279 292 | -1 760 260 | -2 814 016 | |||
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE | Période close le | Exercice clos le | |||
(Montants exprimés en dinars) | Notes | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 31 décembre 2021 | |
FLUX DE TRÉSORERIE | Résultat net | -1 279 292 | -1 760 260 | -2 814 016 | |
LIÉS AUX ACTIVITÉS | ▪ Ajustements pour : | ||||
D'EXPLOITATION | - Amortissements & provisions | 408 224 | 439 392 | 457 625 | |
▪ Variations des : | |||||
- Stocks | 3 084 018 | 2 937 900 | 8 986 679 | ||
- Clients | 2 601 609 | 863 186 | -23 257 | ||
- Autres actifs | 40 943 | 690 012 | 1 222 165 | ||
- Fournisseurs et autres passifs | -931 826 | 1 332 935 | -1 872 958 | ||
▪ Plus ou moins-values sur cessions | -26 000 | - | - | ||
d'immobilisations |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Flux de trésorerie provenant des (afféctés | 3 897 676 | 4 503 165 | 5 956 238 |
aux) activités d'exploitation | |||
Encaissements provenant de la cession | 35 445 | - | - |
d'immobilisations incorporelles et corporelles | |||
Décaissements pour acquisition | -116 059 | -31 462 | -45 747 |
d'immobilisations incorporelles et corporelles | |||
Encaissements provenant de la cession | 30 110 | -91 916 | 215 026 |
d'immobilisations financières | |||
Décaissements pour acquisition | -92 886 | -152 533 | |
d'immobilisations financières | |||
Flux de trésorerie provenant des (affectés | -143 390 | -123 378 | 16 746 |
aux) activités d'investissement | |||
FLUX DE TRÉSORERIE | Dividendes et autres distributions | - | -12 160 | |||
LIÉS AUX ACTIVITÉS | ||||||
Encaissements provenants des | 850 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | |||
DE FINANCEMENT | emprunts | |||||
Remboursements d'emprunts | -5 246 004 | -3 988 708 | -5 672 045 | |||
Fonds social (variation) | -43 161 | -27 711 | -43 816 | |||
Flux de trésorerie provenant des (affectés | -4 439 165 | -3 016 419 | -4 228 021 | |||
aux) activités de financement | ||||||
VARIATION DE TRÉSORERIE | -684 879 | 1 363 368 | 1 744 963 | |||
Trésorerie au début de la période | -16 905 | -1 761 869 | -1 761 869 | |||
Trésorerie à la clôture de la période | 9 & 17 | -701 784 | -398 501 | -16 906 | ||
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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SIMPAR - Société Immobilière et de Participations SA published this content on 02 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2022 16:58:07 UTC.
