RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
AU 30 JUIN 2023
SOMMA)RE
RAPPORT D'ACT)V)TÉ DU GROUPE AU PREMIER SEMESTRE 2023 | 1 |
RAPPORT D'ACT)V)TÉ | 2 |
PERSPECTIVES DU SECOND SEMESTRE 2023 | 12 |
RESTANTS DE L'ANNÉE | |
D CRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LES SIX MOIS | |
12 | |
ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE | 12 |
PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES | 12 |
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2023 | 13 |
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | 45 |
ATTESTATION DES PERSONNES RESPONSABLES | 47 |
RAPPORT D'ACT)V)TÉ DU GROUPE AU PREMIER SEMESTRE 2023
RAPPORT D ACTIVITÉ | 2 | |
PERSPECTIVES' | DU SECOND SEMESTRE 2023 | 12 |
DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES | 12 | |
POUR LES SIX MOIS RESTANTS DE L ANNÉE | ||
ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE' | 12 | |
PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES | 12 |
RUBIS RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2023 | |
1 |
Dans un environnement global | RAPPORT D'ACT)V)TÉ | ||||||||||||||||||
résultat | complexe et volatil, le Groupe est parvenu à réaliser des avancé | ||||||||||||||||||
L'avance de | témoigne de la bonne progressi | ondes | opérations et a permis d'absorber des | ||||||||||||||||
significatives | r ses archés à délivrer une bo | cr issance de ses activités en volumes. | |||||||||||||||||
pertes de change | particulièrement | élevées | M€ | sur le semestre et d'enregistrer un résultat | |||||||||||||||
net part du Groupe ajusté en hausse de % à | M€, pour un résultat publié stable à | M€. | |||||||||||||||||
RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2023 | |||||||||||||||||||
(en millions d'euros) | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 | ||||||||||||||||
Chiffre d'affaires | 3 324 | 3 290 | +1% | ||||||||||||||||
Résultat brut d'exploitation (RBE) | 409 | 314 | +30% | ||||||||||||||||
Résultat opérationnel courant (ROC), dont | 323 | 244 | +32% | ||||||||||||||||
Distribution d'énergies | 341 | 259 | +32% | ||||||||||||||||
Production d'électricité renouvelable (1) | -1 | 1 | ns | ||||||||||||||||
Résultat net part du Groupe | 171 | 170 | +1% | ||||||||||||||||
Résultat net ajusté part du Groupe | 178 | 164 | +8% | ||||||||||||||||
(hors éléments non récurrents et IFRS 2) | |||||||||||||||||||
Résultat net dilué par action (en euros) | 1,66 | 1,65 | |||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement | 263 | 255 | +3% | ||||||||||||||||
Investissements industriels, dont | 132 | 97 | +36% | ||||||||||||||||
Distribution d'énergies | 108 | 85 | |||||||||||||||||
Production d'électricité renouvelable | 24 | 12 | |||||||||||||||||
(1) Consolidation de Photosol au 1er avril 2022.
La branche Distribution d'énergies enregistre une croissance du ROC de 32 % avec, en Retail & Marketing, des volumes distribués stables (+1 %) et une marge unitaire ajustée en progression
de 2 %. | |||
développement, avec l'étoffement de son pipe de projets en France et un premier investissement | |||
La branche Production d'électricité renouvelable, représentée par Photosol, a poursuivi son | |||
en )talie. Le portefeuille d'actifs sécurisés centrales en opération, en construction ou appels | |||
d'offre remportés en | fin de période atteint | MWc, en progression de | |
contribution en RBE de | M€ contre au titre du T | . | % avec une |
Enfin, Rubis Terminal a réalisé une très bonne performance opérationnellexceptiavec des recettes et
un RBE respectivement en progreM€, soitonundetriplement16 % dedu17niveau%, se traduisanthorspar une onnelsco tribution. de la JV Rubis Terminal de 5,5
La Société a publié son nouveau: sonCobjectifde é hiquede réductionet a a nsid'émissionsà jour adefeuilleCO de route RSE révisée
Le bilan publié fait ressortir un endettement financier net consolidé de 1 446
Think Tomorrow 2022-20252 pour les scopes 1 et 2 est abaissé de 3 % par rapport à 2019, tenant compte des changements de périmètreM€ correspondant.
Enà unexcluantratio del'endettement(horsfinancierobligationsnet sanslocatives)recoursurendettementRBE 1,9 xfinancier. des SPV Photosol ,
hors obligations locatives, qui s'élève à M€, le ratio de dette nette corporate sur RBE (hors
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2 |
RBE des SPV Photosol) est ramené à x1,5, le RBE étant calculé sur 12 mois glissants et retraité des charges de loyers.
STRUCTURE FINANCIÈRE
(en millions d'euros) | 30/06/2023 | 31/12/2022 | ||||||||
Fonds propres totaux, dont | 2 711 | 2 860 | ||||||||
part du Groupe | 2 584 | 2 733 | ||||||||
Disponibilités | 614 | 805 | ||||||||
Dette financière (1) | 2 060 | 2 091 | ||||||||
Dette financière nette (1) | 1 446 | 1 286 | ||||||||
Dette financière nette corporate (2) | 1 104 | 930 | ||||||||
Ratio dette nette/fonds propres (1) | 53% | 45% | ||||||||
Ratio dette nette/RBE (1) | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Ratio dette nette corporate/RBE (2) | 1,6 | 1,4 | ||||||||
(1) Hors obligations locatives. | ||||||||||
(2) Hors dette sans recours au niveau des SPV de Photosol. | ||||||||||
ANALYSE DU MOUVEMENT DE LA POSITION FINANCIÈRE NETTE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE | ||||||||||
La hausse de la capacité d'autofinancement de %, à | M€, homogène avec la hausse du RN de | |||||||||
3 | %, atteste d'une bonne qualité des résultats. La génération de flux de trésorerie après variation | |||||||||
d'approvisionnement | avait provoqué une forte ponction de trésorerie par le biais du BFR | |||||||||
u BFR t multipliée par 2,5, comparativ ment au S1 2022, où la hausse significative | prix | |||||||||
(-178 | M€ . L'augmentation des prêts auxà tiers de | M€ correspond à l'échange de | créances | sur | ||||||
l'État kenyan en bons du Trésor kenyans | trois ans au titre du paiement de la subvention due sur | |||||||||
les produits pétroliers. | ||||||||||
en M€ | ||||||||||
Endettement financier net (hors obligations locatives) au 31 décembre 2022 | (1 286) | |||||||||
Capacité d'autofinancement | 263 | |||||||||
Variation du besoin en fonds de roulement y compris impôts payés | (58) | |||||||||
Investissements industriels | (132) | |||||||||
Cessions (Acquisitions) nettes d'actifs financiers | (12) | |||||||||
Variation des prêts, dépôt de garantie et avances | (30) | |||||||||
Dividendes aux actionnaires et minoritaires | (208) | |||||||||
Augmentation de fonds propres | 4 | |||||||||
Incidences des variations de périmètre et change | 18 | |||||||||
Autres flux | (5) | |||||||||
Endettement financier net (hors obligations locatives) au 30 juin 2023 | (1 446) | |||||||||
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